华安聚利18个月定开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7904730.04 |
| 结算备付金 |
2224668.19 |
| 存出保证金 |
18049.19 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7131.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
604477.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10759056.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
683942.89 |
| 应付管理人报酬 |
111055.09 |
| 应付托管费 |
37018.36 |
| 应付销售服务费 |
854.27 |
| 应付税费 |
55361.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71629.1 |
| 负债合计 |
978106.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9007876.47 |
| 所有者权益合计 |
9780950.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
10759056.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
740626.13 |
| 结算备付金 |
2948787.26 |
| 存出保证金 |
13848.22 |
| 交易性金融资产 |
594259000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
574231000.0 |
| 资产支持证券投资 |
20028000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7718771.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
605681032.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
246749188.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136058.75 |
| 应付托管费 |
45352.9 |
| 应付销售服务费 |
911.33 |
| 应付税费 |
58335.26 |
| 应付利息 |
74162.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
247252613.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313619492.51 |
| 所有者权益合计 |
358428419.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
605681032.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1713699.24 |
| 结算备付金 |
2428738.11 |
| 存出保证金 |
17345.1 |
| 交易性金融资产 |
551208000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
551208000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10493594.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565861376.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
209499747.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131663.55 |
| 应付托管费 |
43887.84 |
| 应付销售服务费 |
883.67 |
| 应付税费 |
57988.87 |
| 应付利息 |
18538.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
209849543.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313619492.51 |
| 所有者权益合计 |
356011833.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
565861376.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1579871.32 |
| 结算备付金 |
1275912.13 |
| 存出保证金 |
37537.77 |
| 交易性金融资产 |
456687000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
456687000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6119470.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465699791.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115499702.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133142.35 |
| 应付托管费 |
44380.78 |
| 应付销售服务费 |
895.36 |
| 应付税费 |
59620.03 |
| 应付利息 |
41220.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
115962192.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313619492.51 |
| 所有者权益合计 |
349737598.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
465699791.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1663312.56 |
| 结算备付金 |
3296973.46 |
| 存出保证金 |
3942.86 |
| 交易性金融资产 |
505656000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
505656000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8610576.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519230805.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
131500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142851.99 |
| 应付托管费 |
47617.32 |
| 应付销售服务费 |
3632.58 |
| 应付税费 |
43897.8 |
| 应付利息 |
98807.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88393.12 |
| 负债合计 |
131930513.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354530418.24 |
| 所有者权益合计 |
387300292.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
519230805.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2892776.46 |
| 结算备付金 |
2983723.92 |
| 存出保证金 |
19471.65 |
| 交易性金融资产 |
711747000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
711747000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9529725.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
727172697.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
347999390.0 |
| 应付证券清算款 |
39164.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
144352.54 |
| 应付托管费 |
48117.5 |
| 应付销售服务费 |
3677.82 |
| 应付税费 |
78222.3 |
| 应付利息 |
347176.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340000.0 |
| 负债合计 |
349010837.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354530418.24 |
| 所有者权益合计 |
378161860.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
727172697.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3702391.53 |
| 结算备付金 |
1565361.56 |
| 存出保证金 |
33594.83 |
| 交易性金融资产 |
568096000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
568096000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11086653.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
584484001.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
218099462.85 |
| 应付证券清算款 |
29150.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
239634.67 |
| 应付托管费 |
44931.5 |
| 应付销售服务费 |
3441.04 |
| 应付税费 |
62370.79 |
| 应付利息 |
97297.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183479.7 |
| 负债合计 |
218768068.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354530418.24 |
| 所有者权益合计 |
365715933.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
584484001.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6402470.23 |
| 结算备付金 |
4426798.39 |
| 存出保证金 |
39788.29 |
| 交易性金融资产 |
1599640000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1599640000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60030290.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43251273.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1713790620.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1161167.79 |
| 应付托管费 |
217718.96 |
| 应付销售服务费 |
68361.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
1847441.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1704527032.6 |
| 所有者权益合计 |
1711943178.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1713790620.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8378622.78 |
| 结算备付金 |
7236313.07 |
| 存出保证金 |
59473.73 |
| 交易性金融资产 |
2598127581.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2598127581.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1981049.59 |
| 应收利息 |
35026873.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2650809913.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
965547838.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1099880.61 |
| 应付托管费 |
206227.63 |
| 应付销售服务费 |
64868.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
317318.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178520.3 |
| 负债合计 |
967446134.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1704527032.6 |
| 所有者权益合计 |
1683363778.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2650809913.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141380003.24 |
| 结算备付金 |
2532895.66 |
| 存出保证金 |
17196.73 |
| 交易性金融资产 |
1050615245.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1050615245.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499889680.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18907100.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1713342121.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38469765.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1135138.54 |
| 应付托管费 |
212838.5 |
| 应付销售服务费 |
67065.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
40129862.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1704527032.6 |
| 所有者权益合计 |
1673212258.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1713342121.24 |
