华安聚利18个月定开债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115014.35元 |
| 本期利润 |
54996.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
295862.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.123元 |
| 期末基金资产净值 |
2700432.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51615.46元 |
| 本期利润 |
42148.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266789.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.111元 |
| 期末基金资产净值 |
2687584.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
412375.07元 |
| 本期利润 |
355556.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215173.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0895元 |
| 期末基金资产净值 |
2645435.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
239788.87元 |
| 本期利润 |
240526.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
540857.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0527元 |
| 期末基金资产净值 |
11077864.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
926014.1元 |
| 本期利润 |
1450506.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
301068.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
10837338.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
748692.49元 |
| 本期利润 |
1114375.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123747.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
10501207.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1830532.07元 |
| 本期利润 |
3863521.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-115825.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
201543886.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1183360.1元 |
| 本期利润 |
851733.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3127614.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
198532098.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1427094.61元 |
| 本期利润 |
-3979347.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3979347.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
197680364.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.97% |
