| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1814.29 |
| 1.利息收入 | 1814.29 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1814.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1814.29 |
| 一、收入： | 16386838.58 |
| 1.利息收入 | 23750511.2 |
| 存款利息收入 | 61360.58 |
| 债券利息收入 | 23601070.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 88079.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
595171.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 595171.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7958843.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7696017.54 |
| 1.管理人报酬 | 1601503.1 |
| 2.托管费 | 533834.32 |
| 3.销售服务费 | 10746.61 |
| 4.交易费用 | 3287.23 |
| 5.利息支出 | 5250854.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5250854.41 |
| 6.其他费用 | 215308.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8690821.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8690821.04 |
| 一、收入： | 9452237.49 |
| 1.利息收入 | 10397020.59 |
| 存款利息收入 | 26756.96 |
| 债券利息收入 | 10370263.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
314834.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 314834.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1259617.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3178002.64 |
| 1.管理人报酬 | 797157.64 |
| 2.托管费 | 265719.22 |
| 3.销售服务费 | 5354.51 |
| 4.交易费用 | 1901.92 |
| 5.利息支出 | 1967437.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1967437.29 |
| 6.其他费用 | 105600.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6274234.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6274234.85 |
| 一、收入： | 24931572.55 |
| 1.利息收入 | 22301515.93 |
| 存款利息收入 | 94098.03 |
| 债券利息收入 | 22170985.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8021413.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8021413.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5391356.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8360834.82 |
| 1.管理人报酬 | 1680805.97 |
| 2.托管费 | 560268.61 |
| 3.销售服务费 | 33600.23 |
| 4.交易费用 | 8955.24 |
| 5.利息支出 | 5789936.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5789936.07 |
| 6.其他费用 | 214691.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16570737.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16570737.73 |
| 一、收入： | 14167153.61 |
| 1.利息收入 | 12197523.87 |
| 存款利息收入 | 46047.08 |
| 债券利息收入 | 12123076.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1945284.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1945284.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24345.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5028721.87 |
| 1.管理人报酬 | 856697.06 |
| 2.托管费 | 285565.65 |
| 3.销售服务费 | 21802.33 |
| 4.交易费用 | 3255.62 |
| 5.利息支出 | 3714944.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3714944.28 |
| 6.其他费用 | 109641.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9138431.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9138431.74 |
| 一、收入： | 41439971.47 |
| 1.利息收入 | 45835157.26 |
| 存款利息收入 | 1344018.85 |
| 债券利息收入 | 42592894.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16630892.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16630892.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12235706.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12632355.3 |
| 1.管理人报酬 | 4002703.73 |
| 2.托管费 | 847653.91 |
| 3.销售服务费 | 150792.17 |
| 4.交易费用 | 17371.73 |
| 5.利息支出 | 7042463.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7042463.6 |
| 6.其他费用 | 429944.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28807616.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28807616.17 |
| 一、收入： | 23551747.29 |
| 1.利息收入 | 32122998.29 |
| 存款利息收入 | 1310642.47 |
| 债券利息收入 | 28919349.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15275985.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15275985.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6704734.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7190058.25 |
| 1.管理人报酬 | 3012305.6 |
| 2.托管费 | 564807.28 |
| 3.销售服务费 | 129155.5 |
| 4.交易费用 | 14743.74 |
| 5.利息支出 | 3159405.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3159405.83 |
| 6.其他费用 | 212161.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16361689.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16361689.04 |
| 一、收入： | 78333254.1 |
| 1.利息收入 | 101869184.18 |
| 存款利息收入 | 385395.37 |
| 债券利息收入 | 100555161.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40848353.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40848353.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17268805.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43617.85 |
| 减：二、费用 | 39602334.17 |
| 1.管理人报酬 | 13485836.4 |
| 2.托管费 | 2528594.37 |
| 3.销售服务费 | 795230.98 |
| 4.交易费用 | 41702.29 |
| 5.利息支出 | 22326678.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22326678.34 |
| 6.其他费用 | 424291.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38730919.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38730919.93 |
| 一、收入： | 27707355.94 |
| 1.利息收入 | 49587561.88 |
| 存款利息收入 | 292814.89 |
| 债券利息收入 | 48488249.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19125973.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19125973.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2797849.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43617.85 |
| 减：二、费用 | 17555835.28 |
| 1.管理人报酬 | 6634668.24 |
| 2.托管费 | 1244000.34 |
| 3.销售服务费 | 391583.38 |
| 4.交易费用 | 22301.5 |
| 5.利息支出 | 9060789.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9060789.82 |
| 6.其他费用 | 202492.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10151520.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10151520.66 |
| 一、收入： | -24039021.82 |
| 1.利息收入 | 22232311.78 |
| 存款利息收入 | 3405618.44 |
| 债券利息收入 | 10353812.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24676496.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24676496.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21594837.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7275752.46 |
| 1.管理人报酬 | 5349176.4 |
| 2.托管费 | 1002970.61 |
| 3.销售服务费 | 316208.84 |
| 4.交易费用 | 22255.17 |
| 5.利息支出 | 376949.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 376949.89 |
| 6.其他费用 | 208191.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31314774.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31314774.28 |
