名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 769.60 | 160.15 | 20.81% | 53.38 | 6.94% | 0.33 | 0.04% | 1.07 | 0.14% |
2020-06-30 | 317.80 | 79.72 | 25.08% | 26.57 | 8.36% | 0.19 | 0.06% | 0.54 | 0.17% |
2019-12-31 | 836.08 | 168.08 | 20.10% | 56.03 | 6.70% | 0.90 | 0.11% | 3.36 | 0.40% |
2019-06-30 | 502.87 | 85.67 | 17.04% | 28.56 | 5.68% | 0.33 | 0.06% | 2.18 | 0.43% |
2018-12-31 | 1263.24 | 400.27 | 31.69% | 84.77 | 6.71% | 1.74 | 0.14% | 15.08 | 1.19% |
2018-06-30 | 719.01 | 301.23 | 41.90% | 56.48 | 7.86% | 1.47 | 0.21% | 12.92 | 1.80% |
2017-12-31 | 3960.23 | 1348.58 | 34.05% | 252.86 | 6.38% | 4.17 | 0.11% | 79.52 | 2.01% |
2017-06-30 | 1755.58 | 663.47 | 37.79% | 124.40 | 7.09% | 2.23 | 0.13% | 39.16 | 2.23% |
2016-12-31 | 727.58 | 534.92 | 73.52% | 100.30 | 13.79% | 2.23 | 0.31% | 31.62 | 4.35% |