| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证新材料主题E… | 0.5028 | 4.01% |
| 平安中证新能源汽车产… | 1.4978 | 3.93% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5383 | 3.68% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5322 | 3.66% |
| 平安中证光伏产业ET… | 0.6736 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5663 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5511 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5511 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5263 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5215 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 26064.20 | 12383.48 | 47.51% | 4127.83 | 15.84% | -- | -- | 2026.73 | 7.78% |
| 2023-06-30 | 15525.11 | 6807.60 | 43.85% | 2269.20 | 14.62% | -- | -- | 882.31 | 5.68% |
| 2022-12-31 | 26445.07 | 10983.28 | 41.53% | 3661.09 | 13.84% | -- | -- | 872.33 | 3.30% |
| 2022-06-30 | 12056.27 | 4339.61 | 35.99% | 1446.54 | 12.00% | -- | -- | 309.95 | 2.57% |
| 2021-12-31 | 9544.82 | 3793.81 | 39.75% | 1264.60 | 13.25% | 0.01 | 0.00% | 252.92 | 2.65% |
| 2021-06-30 | 4303.97 | 1627.12 | 37.81% | 542.37 | 12.60% | -0.02 | 0.00% | 108.47 | 2.52% |
| 2020-12-31 | 7446.94 | 3625.85 | 48.69% | 1208.62 | 16.23% | 0.09 | 0.00% | 241.72 | 3.25% |
| 2020-06-30 | 3977.47 | 2175.58 | 54.70% | 725.19 | 18.23% | 0.04 | 0.00% | 145.04 | 3.65% |
| 2019-12-31 | 3605.23 | 1564.09 | 43.38% | 521.36 | 14.46% | 0.07 | 0.00% | 104.27 | 2.89% |
| 2019-06-30 | 512.32 | 158.99 | 31.03% | 53.00 | 10.34% | -- | -- | 10.60 | 2.07% |
| 2018-12-31 | 714.94 | 347.88 | 48.66% | 115.96 | 16.22% | 0.00 | 0.00% | 23.19 | 3.24% |
| 2018-06-30 | 584.77 | 298.75 | 51.09% | 99.58 | 17.03% | 0.00 | 0.00% | 19.92 | 3.41% |
| 2017-12-31 | 2669.33 | 1719.92 | 64.43% | 471.62 | 17.67% | 0.02 | 0.00% | 73.98 | 2.77% |
| 2017-06-30 | 867.24 | 618.39 | 71.31% | 149.91 | 17.29% | -- | -- | 18.74 | 2.16% |
| 2016-12-31 | 390.96 | 292.16 | 74.73% | 70.83 | 18.12% | -- | -- | 8.85 | 2.26% |
