| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6258 | 3.78% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6185 | 3.76% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8415 | 2.19% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8246 | 2.18% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5875 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5876 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5435 | 1.85% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5213 | 1.83% |
| 泰康薪意保货币C | 0.474 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 152220347.21 |
| 1.利息收入 | 8023473.69 |
| 存款利息收入 | 94719.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130226648.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130226648.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13371672.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598552.86 |
| 减：二、费用 | 20201089.63 |
| 1.管理人报酬 | 11909623.96 |
| 2.托管费 | 3969874.69 |
| 3.销售服务费 | 808627.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3101962.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3101962.75 |
| 6.其他费用 | 298883.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132019257.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132019257.58 |
| 一、收入： | 78978277.91 |
| 1.利息收入 | 4367743.35 |
| 存款利息收入 | 38761.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64233943.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64233943.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10182892.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193699.13 |
| 减：二、费用 | 7580320.63 |
| 1.管理人报酬 | 5115940.1 |
| 2.托管费 | 1705313.34 |
| 3.销售服务费 | 258948.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 311773.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 311773.43 |
| 6.其他费用 | 124155.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71397957.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71397957.28 |
| 一、收入： | 121961945.91 |
| 1.利息收入 | 1444041.6 |
| 存款利息收入 | 69857.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119738771.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119606332.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 132439.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2239699.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3018831.73 |
| 减：二、费用 | 18198100.51 |
| 1.管理人报酬 | 10806724.88 |
| 2.托管费 | 3602241.78 |
| 3.销售服务费 | 680894.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2460300.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2460300.03 |
| 6.其他费用 | 284364.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103763845.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103763845.4 |
| 一、收入： | 75632549.57 |
| 1.利息收入 | 701971.58 |
| 存款利息收入 | 61497.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76771404.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76638964.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 132439.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3828174.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1987347.89 |
| 减：二、费用 | 10695367.03 |
| 1.管理人报酬 | 6370710.35 |
| 2.托管费 | 2123570.17 |
| 3.销售服务费 | 438594.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1387929.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1387929.8 |
| 6.其他费用 | 131828.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64937182.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64937182.54 |
| 一、收入： | 203854709.11 |
| 1.利息收入 | 188491120.17 |
| 存款利息收入 | 133682.12 |
| 债券利息收入 | 180414284.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 4869233.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14652807.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14653409.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 602.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29475614.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
540781.94 |
| 减：二、费用 | 22527990.61 |
| 1.管理人报酬 | 13834017.13 |
| 2.托管费 | 4611338.91 |
| 3.销售服务费 | 506171.07 |
| 4.交易费用 | 62616.04 |
| 5.利息支出 | 2662428.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2662428.13 |
| 6.其他费用 | 275932.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181326718.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181326718.5 |
| 一、收入： | 88551579.85 |
| 1.利息收入 | 91284159.75 |
| 存款利息收入 | 79805.14 |
| 债券利息收入 | 83674512.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 4772913.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16422405.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16423007.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 602.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13554233.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135592.07 |
| 减：二、费用 | 9626007.88 |
| 1.管理人报酬 | 6116427.72 |
| 2.托管费 | 2038809.19 |
| 3.销售服务费 | 201180.23 |
| 4.交易费用 | 24101.41 |
| 5.利息支出 | 809231.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 809231.55 |
| 6.其他费用 | 137748.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78925571.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78925571.97 |
| 一、收入： | 114176671.99 |
| 1.利息收入 | 208550004.64 |
| 存款利息收入 | 504000.84 |
| 债券利息收入 | 190632564.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 12768850.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55723938.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55744368.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 20430.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39698607.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1049213.41 |
| 减：二、费用 | 26333365.56 |
| 1.管理人报酬 | 14382811.56 |
| 2.托管费 | 4794270.56 |
| 3.销售服务费 | 619080.08 |
| 4.交易费用 | 57829.31 |
| 5.利息支出 | 5519066.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5519066.68 |
| 6.其他费用 | 271652.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87843306.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87843306.43 |
| 一、收入： | 60533674.1 |
| 1.利息收入 | 112585673.74 |
| 存款利息收入 | 312225.44 |
| 债券利息收入 | 104389381.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 5711923.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12790255.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12810685.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 20430.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39618872.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357128.01 |
| 减：二、费用 | 13718120.75 |
| 1.管理人报酬 | 7874938.08 |
| 2.托管费 | 2624979.35 |
| 3.销售服务费 | 423094.28 |
| 4.交易费用 | 27190.61 |
| 5.利息支出 | 2262567.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2262567.19 |
| 6.其他费用 | 136344.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46815553.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46815553.35 |
| 一、收入： | 102358992.65 |
| 1.利息收入 | 100391236.91 |
| 存款利息收入 | 184694.25 |
| 债券利息收入 | 96073687.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 510819.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
424218.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 424218.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1205448.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338088.54 |
| 减：二、费用 | 12776812.85 |
| 1.管理人报酬 | 6385823.45 |
| 2.托管费 | 2128607.82 |
| 3.销售服务费 | 347338.5 |
| 4.交易费用 | 41779.02 |
| 5.利息支出 | 3282457.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3282457.35 |
| 6.其他费用 | 270495.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89582179.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89582179.8 |
| 一、收入： | 33221422.98 |
| 1.利息收入 | 29233474.11 |
| 存款利息收入 | 90234.63 |
| 债券利息收入 | 29003911.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2676606.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2676606.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1252954.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58387.49 |
| 减：二、费用 | 5523632.13 |
| 1.管理人报酬 | 1842087.29 |
| 2.托管费 | 614029.1 |
| 3.销售服务费 | 70722.0 |
| 4.交易费用 | 12792.26 |
| 5.利息支出 | 2773558.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2773558.1 |
| 6.其他费用 | 121715.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27697790.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27697790.85 |
| 一、收入： | 34902627.96 |
| 1.利息收入 | 25419168.17 |
| 存款利息收入 | 39985.69 |
| 债券利息收入 | 25000493.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-331351.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -331351.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9757015.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57796.02 |
| 减：二、费用 | 4700205.2 |
| 1.管理人报酬 | 1407866.19 |
| 2.托管费 | 469288.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20273.52 |
| 5.利息支出 | 2377695.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2377695.38 |
| 6.其他费用 | 349257.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30202422.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30202422.76 |
| 一、收入： | 9277016.59 |
| 1.利息收入 | 8115059.27 |
| 存款利息收入 | 16720.07 |
| 债券利息收入 | 7845458.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2107195.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2107195.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3268603.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549.21 |
| 减：二、费用 | 1176255.99 |
| 1.管理人报酬 | 432623.45 |
| 2.托管费 | 144207.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8110.13 |
| 5.利息支出 | 402148.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 402148.04 |
| 6.其他费用 | 164139.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8100760.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8100760.6 |
| 一、收入： | 8025238.4 |
| 1.利息收入 | 11137149.87 |
| 存款利息收入 | 408651.39 |
| 债券利息收入 | 9997325.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1794785.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1794785.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1318962.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1836.5 |
| 减：二、费用 | 2238672.72 |
| 1.管理人报酬 | 708401.49 |
| 2.托管费 | 236133.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21497.36 |
| 5.利息支出 | 945379.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 945379.78 |
| 6.其他费用 | 327260.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5786565.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5786565.68 |
| 一、收入： | 4766449.3 |
| 1.利息收入 | 4909124.78 |
| 存款利息收入 | 391109.7 |
| 债券利息收入 | 4062499.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-882057.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -882057.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
738359.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1022.07 |
| 减：二、费用 | 998692.08 |
| 1.管理人报酬 | 336307.93 |
| 2.托管费 | 112102.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9279.45 |
| 5.利息支出 | 342283.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 342283.36 |
| 6.其他费用 | 198718.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3767757.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3767757.22 |
