| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
| 泰康香港银行指数C | 0.9883 | 0.95% |
| 泰康香港银行指数A | 1.0081 | 0.95% |
| 泰康医疗健康股票发起… | 1.0463 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.6044 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6044 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5108 | 1.85% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5387 | 1.82% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4419 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2020.11 | 1190.96 | 58.96% | 396.99 | 19.65% | -- | -- | 80.86 | 4.00% |
| 2023-06-30 | 758.03 | 511.59 | 67.49% | 170.53 | 22.50% | -- | -- | 25.89 | 3.42% |
| 2022-12-31 | 1819.81 | 1080.67 | 59.38% | 360.22 | 19.79% | -- | -- | 68.09 | 3.74% |
| 2022-06-30 | 1069.54 | 637.07 | 59.57% | 212.36 | 19.86% | -- | -- | 43.86 | 4.10% |
| 2021-12-31 | 2252.80 | 1383.40 | 61.41% | 461.13 | 20.47% | 6.26 | 0.28% | 50.62 | 2.25% |
| 2021-06-30 | 962.60 | 611.64 | 63.54% | 203.88 | 21.18% | 2.41 | 0.25% | 20.12 | 2.09% |
| 2020-12-31 | 2633.34 | 1438.28 | 54.62% | 479.43 | 18.21% | 5.78 | 0.22% | 61.91 | 2.35% |
| 2020-06-30 | 1371.81 | 787.49 | 57.41% | 262.50 | 19.14% | 2.72 | 0.20% | 42.31 | 3.08% |
| 2019-12-31 | 1277.68 | 638.58 | 49.98% | 212.86 | 16.66% | 4.18 | 0.33% | 34.73 | 2.72% |
| 2019-06-30 | 552.36 | 184.21 | 33.35% | 61.40 | 11.12% | 1.28 | 0.23% | 7.07 | 1.28% |
| 2018-12-31 | 470.02 | 140.79 | 29.95% | 46.93 | 9.98% | 2.03 | 0.43% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 117.63 | 43.26 | 36.78% | 14.42 | 12.26% | 0.81 | 0.69% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 223.87 | 70.84 | 31.64% | 23.61 | 10.55% | 2.15 | 0.96% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 99.87 | 33.63 | 33.67% | 11.21 | 11.22% | 0.93 | 0.93% | -- | -- |
