| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
| 泰康香港银行指数C | 0.9883 | 0.95% |
| 泰康香港银行指数A | 1.0081 | 0.95% |
| 泰康医疗健康股票发起… | 1.0463 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.6044 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6044 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5108 | 1.85% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5387 | 1.82% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4419 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1427979.26 |
| 存出保证金 | 8966.88 |
| 交易性金融资产 | 5020301242.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5020301242.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 77315942.54 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29135053.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5128427833.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 927858783.39 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3659938.52 |
| 应付管理人报酬 | 1153395.98 |
| 应付托管费 | 384465.34 |
| 应付销售服务费 | 85874.29 |
| 应付税费 | 92128.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169397.64 |
| 负债合计 | 933403984.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3590151529.16 |
| 所有者权益合计 | 4195023849.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 5128427833.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 540607.17 |
| 结算备付金 | 22708249.85 |
| 存出保证金 | 311.14 |
| 交易性金融资产 | 3642346935.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3642346935.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 195335725.06 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3197554.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3864129383.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 294128.63 |
| 应付赎回款 | 1284581.98 |
| 应付管理人报酬 | 962432.36 |
| 应付托管费 | 320810.77 |
| 应付销售服务费 | 27349.96 |
| 应付税费 | 60638.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137835.44 |
| 负债合计 | 3087777.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3347920080.32 |
| 所有者权益合计 | 3861041605.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 3864129383.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 207165.41 |
| 结算备付金 | 15876.36 |
| 存出保证金 | 6899.35 |
| 交易性金融资产 | 1592856435.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1592856435.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2140631.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1595227008.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 224157163.11 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 261758.12 |
| 应付管理人报酬 | 364201.92 |
| 应付托管费 | 121400.66 |
| 应付销售服务费 | 9339.68 |
| 应付税费 | 97310.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136016.22 |
| 负债合计 | 225147189.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1213999078.68 |
| 所有者权益合计 | 1370079818.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1595227008.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 320600.13 |
| 结算备付金 | 7210014.99 |
| 存出保证金 | 23903.68 |
| 交易性金融资产 | 3993044944.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3993044944.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 230112479.45 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 677430.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4231389373.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 209520729.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26509118.61 |
| 应付管理人报酬 | 991203.82 |
| 应付托管费 | 330401.28 |
| 应付销售服务费 | 102584.39 |
| 应付税费 | 259383.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237401.48 |
| 负债合计 | 237950822.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3593142426.85 |
| 所有者权益合计 | 3993438550.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 4231389373.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205641.69 |
| 结算备付金 | 1344139.38 |
| 存出保证金 | 33278.79 |
| 交易性金融资产 | 5303905622.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5297920622.2 |
| 资产支持证券投资 | 5985000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 260000710.0 |
| 应收证券清算款 | 40024676.39 |
| 应收利息 | 84179092.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15210.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5689708371.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 365599395.0 |
| 应付证券清算款 | 40020315.62 |
| 应付赎回款 | 15005831.75 |
| 应付管理人报酬 | 1351574.92 |
| 应付托管费 | 450524.96 |
| 应付销售服务费 | 61658.71 |
| 应付税费 | 384705.22 |
| 应付利息 | 11446.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101060.56 |
| 负债合计 | 423015240.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4816580480.59 |
| 所有者权益合计 | 5266693130.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 5689708371.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 354267.82 |
| 结算备付金 | 998199.06 |
| 存出保证金 | 24559.45 |
| 交易性金融资产 | 4672053110.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4666053110.0 |
| 资产支持证券投资 | 6000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 46680037.62 |
| 应收利息 | 66221945.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 162851.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4786494969.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 226700000.0 |
| 应付证券清算款 | 45505093.73 |
| 应付赎回款 | 73089976.12 |
| 应付管理人报酬 | 1130159.97 |
| 应付托管费 | 376719.98 |
| 应付销售服务费 | 41780.81 |
| 应付税费 | 383505.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167989.12 |
| 负债合计 | 347442052.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4142908134.88 |
| 所有者权益合计 | 4439052917.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 4786494969.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 737949.2 |
| 结算备付金 | 4243567.96 |
| 存出保证金 | 45635.51 |
| 交易性金融资产 | 4295019650.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3963719650.0 |
| 资产支持证券投资 | 331300000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 93876683.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111705.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4400535191.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 771799052.8 |
| 应付证券清算款 | 498336.43 |
| 应付赎回款 | 227823.44 |
| 应付管理人报酬 | 954471.29 |
| 应付托管费 | 318157.1 |
| 应付销售服务费 | 10727.66 |
| 应付税费 | 468090.18 |
| 应付利息 | 234996.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99077.31 |
| 负债合计 | 774642946.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3449523247.34 |
| 所有者权益合计 | 3625892244.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 4400535191.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 545282.14 |
| 结算备付金 | 7406336.11 |
| 存出保证金 | 56000.07 |
| 交易性金融资产 | 6673865990.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6309565990.0 |
| 资产支持证券投资 | 364300000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20608729.62 |
| 应收利息 | 106108521.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 506292.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6809097151.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1256778704.83 |
| 应付证券清算款 | 277034.84 |
| 应付赎回款 | 164307954.88 |
| 应付管理人报酬 | 1449989.82 |
| 应付托管费 | 483329.94 |
| 应付销售服务费 | 75902.99 |
| 应付税费 | 622626.63 |
| 应付利息 | 230100.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185927.53 |
| 负债合计 | 1424444298.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5186090455.56 |
| 所有者权益合计 | 5384652853.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 6809097151.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 159820.18 |
| 结算备付金 | 3963009.51 |
| 存出保证金 | 42847.89 |
| 交易性金融资产 | 3499087079.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3416107510.0 |
| 资产支持证券投资 | 82979569.86 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 354801327.5 |
| 应收证券清算款 | 50261435.71 |
| 应收利息 | 63261180.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 909838.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3972486538.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18999851.5 |
| 应付证券清算款 | 30228307.54 |
| 应付赎回款 | 4004478.63 |
| 应付管理人报酬 | 955091.07 |
| 应付托管费 | 318363.7 |
| 应付销售服务费 | 30456.07 |
| 应付税费 | 386924.06 |
| 应付利息 | 1687.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99539.37 |
| 负债合计 | 55081688.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3781648971.11 |
| 所有者权益合计 | 3917404850.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 3972486538.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 426155.72 |
| 结算备付金 | 14770802.12 |
| 存出保证金 | 22571.13 |
| 交易性金融资产 | 1663745230.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1663745230.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 59000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32039891.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 424765.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1770429415.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5078.58 |
| 应付管理人报酬 | 374138.59 |
| 应付托管费 | 124712.86 |
| 应付销售服务费 | 35993.39 |
| 应付税费 | 175123.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102349.99 |
| 负债合计 | 833346.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1685499859.77 |
| 所有者权益合计 | 1769596069.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1770429415.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 200352.83 |
| 结算备付金 | 104055.37 |
| 存出保证金 | 11685.53 |
| 交易性金融资产 | 1118202094.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1118202094.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15209956.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 504596.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1134232741.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 296065383.2 |
| 应付证券清算款 | 3215.2 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 231692.28 |
| 应付托管费 | 77230.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 118616.8 |
| 应付利息 | 454154.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67500.0 |
| 负债合计 | 297043629.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 816589005.09 |
| 所有者权益合计 | 837189111.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1134232741.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 623878.07 |
| 结算备付金 | 912170.83 |
| 存出保证金 | 3518.57 |
| 交易性金融资产 | 404284586.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 404284586.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7981311.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2212.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 413807678.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 58403712.39 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1050.65 |
| 应付管理人报酬 | 87103.62 |
| 应付托管费 | 29034.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 53619.69 |
| 应付利息 | 24207.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193834.81 |
| 负债合计 | 58805825.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 342744882.3 |
| 所有者权益合计 | 355001852.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 413807678.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 435912.01 |
| 结算备付金 | 2571650.12 |
| 存出保证金 | 368.22 |
| 交易性金融资产 | 318748870.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 318748870.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7304345.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 999.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 329062144.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 82239649.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 62815.69 |
| 应付托管费 | 20938.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 90935.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133000.0 |
| 负债合计 | 82560382.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245081959.82 |
| 所有者权益合计 | 246501762.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 329062144.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 275461.49 |
| 结算备付金 | 26298556.71 |
| 存出保证金 | 1177.23 |
| 交易性金融资产 | 199438420.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 199438420.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2612955.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 999.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319127570.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 48499727.25 |
| 应付证券清算款 | 25985534.25 |
| 应付赎回款 | 1009.85 |
| 应付管理人报酬 | 59940.62 |
| 应付托管费 | 19980.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 8980.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187519.25 |
| 负债合计 | 74778663.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240178814.58 |
| 所有者权益合计 | 244348906.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 319127570.12 |
