名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合A | 0.4372 | 3.36% |
华商远见价值混合C | 0.4259 | 3.35% |
华商品质价值混合A | 1.0233 | 2.92% |
华商品质价值混合C | 1.0227 | 2.91% |
华商鑫选回报一年持有… | 1.1867 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.566 | 2.08% |
华商现金增利货币A | 0.5606 | 2.06% |
华商现金增利货币E | 0.4991 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -97322489.53 |
1.利息收入 | 1058281.85 |
存款利息收入 | 696561.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81708781.98 |
股票投资收益 | -33922261.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -50068419.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2281899.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16826597.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
154608.03 |
减:二、费用 | 18789882.15 |
1.管理人报酬 | 7638099.19 |
2.托管费 | 2182314.09 |
3.销售服务费 | 471507.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8242420.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8242420.53 |
6.其他费用 | 238681.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-116112371.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-116112371.68 |
一、收入: | -36723809.4 |
1.利息收入 | 606666.43 |
存款利息收入 | 251470.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28994843.77 |
股票投资收益 | -16263843.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13610290.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 879290.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8490240.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
154608.03 |
减:二、费用 | 7175284.52 |
1.管理人报酬 | 3597854.42 |
2.托管费 | 1027958.4 |
3.销售服务费 | 238039.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2195565.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2195565.52 |
6.其他费用 | 108708.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43899093.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43899093.92 |
一、收入: | 16041443.34 |
1.利息收入 | 272345.39 |
存款利息收入 | 237734.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22944470.09 |
股票投资收益 | 847435.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21931807.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 165227.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7184269.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8897.65 |
减:二、费用 | 5476629.41 |
1.管理人报酬 | 2022344.98 |
2.托管费 | 577812.76 |
3.销售服务费 | 550483.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2102721.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2102721.45 |
6.其他费用 | 218450.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10564813.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10564813.93 |
一、收入: | 12952849.47 |
1.利息收入 | 123740.13 |
存款利息收入 | 98885.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1609879.82 |
股票投资收益 | -1474793.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -251387.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 116300.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14430091.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8897.65 |
减:二、费用 | 2179163.05 |
1.管理人报酬 | 911691.62 |
2.托管费 | 260483.28 |
3.销售服务费 | 250656.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 645697.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 645697.11 |
6.其他费用 | 108466.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10773686.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10773686.42 |
一、收入: | 48096562.24 |
1.利息收入 | 1774249.94 |
存款利息收入 | 77556.19 |
债券利息收入 | 1692957.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47848063.49 |
股票投资收益 | 14455847.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33007332.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 384883.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1529908.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4157.57 |
减:二、费用 | 4571383.14 |
1.管理人报酬 | 837818.39 |
2.托管费 | 239376.63 |
3.销售服务费 | 289174.29 |
4.交易费用 | 2226775.33 |
5.利息支出 | 756187.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 756187.76 |
6.其他费用 | 218047.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43525179.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43525179.1 |
一、收入: | 17196481.59 |
1.利息收入 | 950698.66 |
存款利息收入 | 34168.15 |
债券利息收入 | 915292.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17150254.73 |
股票投资收益 | 10059462.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7021184.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 69607.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-908629.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4157.57 |
减:二、费用 | 2134703.48 |
1.管理人报酬 | 358187.39 |
2.托管费 | 102339.21 |
3.销售服务费 | 122291.08 |
4.交易费用 | 1179415.86 |
5.利息支出 | 281557.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 281557.6 |
6.其他费用 | 88508.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15061778.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15061778.11 |
一、收入: | 25965656.51 |
1.利息收入 | 2376968.16 |
存款利息收入 | 31433.03 |
债券利息收入 | 2338117.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20753584.87 |
股票投资收益 | 11967661.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8687707.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 98215.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2829501.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5602.35 |
减:二、费用 | 2731148.89 |
1.管理人报酬 | 520453.8 |
2.托管费 | 148701.08 |
3.销售服务费 | 172871.93 |
4.交易费用 | 1297232.2 |
5.利息支出 | 405922.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 405922.62 |
6.其他费用 | 178141.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23234507.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23234507.62 |
一、收入: | 6711036.89 |
1.利息收入 | 1243352.83 |
存款利息收入 | 7500.94 |
债券利息收入 | 1228469.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4450808.82 |
股票投资收益 | 3844300.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 553536.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52972.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1016875.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1073163.37 |
1.管理人报酬 | 243783.17 |
2.托管费 | 69652.34 |
3.销售服务费 | 79607.92 |
4.交易费用 | 529336.9 |
5.利息支出 | 58086.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 58086.17 |
6.其他费用 | 88550.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5637873.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5637873.52 |
一、收入: | 4285771.78 |
1.利息收入 | 3984248.91 |
存款利息收入 | 52411.66 |
债券利息收入 | 3931837.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-67117.94 |
股票投资收益 | -15375.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -51742.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
368640.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1759336.92 |
1.管理人报酬 | 451756.09 |
2.托管费 | 129073.09 |
3.销售服务费 | 174004.14 |
4.交易费用 | 35582.86 |
5.利息支出 | 767826.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 767826.23 |
6.其他费用 | 187518.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2526434.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2526434.86 |
一、收入: | 2195521.84 |
1.利息收入 | 2055766.24 |
存款利息收入 | 21150.34 |
债券利息收入 | 2034615.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16193.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16193.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
155948.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 901984.19 |
1.管理人报酬 | 222642.53 |
2.托管费 | 63612.05 |
3.销售服务费 | 86603.1 |
4.交易费用 | 155.05 |
5.利息支出 | 381963.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 381963.79 |
6.其他费用 | 140087.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1293537.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1293537.65 |
一、收入: | -4255859.08 |
1.利息收入 | 1489797.65 |
存款利息收入 | 68863.87 |
债券利息收入 | 1381270.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5797184.4 |
股票投资收益 | -5043610.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -889572.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 135998.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51526.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.0 |
减:二、费用 | 1352169.63 |
1.管理人报酬 | 388078.93 |
2.托管费 | 110879.62 |
3.销售服务费 | 100824.05 |
4.交易费用 | 294185.67 |
5.利息支出 | 55789.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 55789.14 |
6.其他费用 | 398340.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5608028.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5608028.71 |
一、收入: | -3258841.81 |
1.利息收入 | 783547.19 |
存款利息收入 | 10806.25 |
债券利息收入 | 768886.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3978702.17 |
股票投资收益 | -2993379.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1105679.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 120356.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63686.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 716016.81 |
1.管理人报酬 | 198029.2 |
2.托管费 | 56579.71 |
3.销售服务费 | 47929.11 |
4.交易费用 | 181361.93 |
5.利息支出 | 32334.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32334.05 |
6.其他费用 | 197416.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3974858.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3974858.62 |
一、收入: | 8008879.51 |
1.利息收入 | 10434404.15 |
存款利息收入 | 331359.09 |
债券利息收入 | 9353673.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7991219.74 |
股票投资收益 | 2004969.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10562804.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 566615.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5565695.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.05 |
减:二、费用 | 5712621.39 |
1.管理人报酬 | 1864014.6 |
2.托管费 | 532575.54 |
3.销售服务费 | 552883.57 |
4.交易费用 | 1645624.8 |
5.利息支出 | 718991.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 718991.83 |
6.其他费用 | 398531.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2296258.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2296258.12 |
一、收入: | 2366281.82 |
1.利息收入 | 7050689.14 |
存款利息收入 | 65399.0 |
债券利息收入 | 6907413.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6927244.61 |
股票投资收益 | -2041579.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5422821.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 537156.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2242837.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3221277.47 |
1.管理人报酬 | 1174159.57 |
2.托管费 | 335474.15 |
3.销售服务费 | 352002.02 |
4.交易费用 | 733310.34 |
5.利息支出 | 432761.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 432761.76 |
6.其他费用 | 193569.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-854995.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-854995.65 |
一、收入: | -1128949.69 |
1.利息收入 | 3024847.79 |
存款利息收入 | 104505.68 |
债券利息收入 | 1801566.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1658717.27 |
股票投资收益 | 2156848.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -506131.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8000.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5812514.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1405228.16 |
1.管理人报酬 | 669046.16 |
2.托管费 | 191156.06 |
3.销售服务费 | 200721.33 |
4.交易费用 | 188601.94 |
5.利息支出 | 16012.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16012.67 |
6.其他费用 | 139690.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2534177.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2534177.85 |