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基金买卖网 > 基金净值 > 光大保德信安祺债券A (003107)
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光大保德信安祺债券A003107
基金类型:债券型     成立日期:2017-01-11     基金规模:7.19亿份     基金经理: 黄波 
基金全称:光大保德信安祺债券型证券投资基金     基金管理人:光大保德信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.54%
  • 近一月增长率
    1.15%
  • 近一季增长率
    4.87%
  • 近半年增长率
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名称 成立以来收益 操作

光大保德信安祺债券A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
采矿业 2.3% 1984.30
交通运输、仓储和邮政业 0.39% 339.92
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 0.25% 212.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 13.4% 11554.64
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
批发和零售业 0.37% 322.40
金融业 -- --
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 0.3% 256.26
科学研究和技术服务业 0.43% 372.50
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 18.05% 15569.22
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61% 527.01
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96% 1293.85
制造业 15.63% 21051.63
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 0.48% 640.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.64% 2204.54
金融业 0.23% 313.20
采矿业 0.87% 1177.89
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 19.82% 26681.12
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 1.08% 1727.45
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21% 1943.81
采矿业 0.34% 552.42
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 0.5% 798.20
综合 -- --
金融业 0.45% 725.20
制造业 14.54% 23352.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 0.17% 276.80
交通运输、仓储和邮政业 1.06% 1701.98
教育 -- --
合计 19.35% 31078.57
建筑业 0.37% 766.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.18% 6620.63
制造业 13.57% 28273.13
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.42% 871.27
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 0.3% 625.69
合计 19.55% 40736.45
采矿业 0.66% 1375.93
交通运输、仓储和邮政业 0.46% 956.00
卫生和社会工作 -- --
金融业 0.5% 1041.11
科学研究和技术服务业 0.1% 206.50
批发和零售业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 0.27% 651.50
金融业 0.82% 2018.85
采矿业 0.22% 544.50
房地产业 0.44% 1091.40
信息传输、软件和信息技术服务业 1.84% 4506.69
综合 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 19.02% 46659.42
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 0.1% 245.40
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.02% 2500.42
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 -- --
制造业 12.93% 31715.87
农、林、牧、渔业 0.68% 1674.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17% 410.20
租赁和商务服务业 0.53% 1300.50
制造业 12.24% 22437.50
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.06% 1940.41
农、林、牧、渔业 0.98% 1802.89
信息传输、软件和信息技术服务业 1.34% 2452.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 0.3% 541.50
金融业 1.64% 3002.96
房地产业 0.64% 1180.06
租赁和商务服务业 0.99% 1815.12
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 19.4% 35577.85
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 0.22% 405.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91% 2072.65
建筑业 0.46% 1045.50
租赁和商务服务业 0.61% 1387.75
合计 18.67% 42544.97
交通运输、仓储和邮政业 0.96% 2190.03
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 0.31% 712.25
教育 -- --
房地产业 -- --
金融业 0.67% 1530.72
农、林、牧、渔业 0.68% 1547.50
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 14.07% 32058.58
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
采矿业 0.59% 1578.93
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 0.78% 2096.37
科学研究和技术服务业 0.3% 812.35
综合 -- --
金融业 0.82% 2206.60
信息传输、软件和信息技术服务业 0.9% 2414.63
教育 -- --
建筑业 1.4% 3764.00
农、林、牧、渔业 0.52% 1408.40
制造业 11.29% 30377.12
批发和零售业 0.24% 653.50
交通运输、仓储和邮政业 1.36% 3653.61
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.52% 1387.20
合计 18.71% 50352.70
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 17.7% 62241.90
金融业 0.65% 2280.60
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 0.34% 1180.70
教育 -- --
制造业 12.59% 44261.53
交通运输、仓储和邮政业 0.48% 1673.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 0.28% 978.40
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.09% 311.60
综合 -- --
采矿业 0.39% 1377.00
科学研究和技术服务业 0.49% 1723.23
信息传输、软件和信息技术服务业 2.2% 7726.44
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
建筑业 0.21% 729.00
金融业 0.14% 294.80
采矿业 0.06% 130.80
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.2% 411.08
制造业 13.2% 27228.82
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 0.69% 1422.80
信息传输、软件和信息技术服务业 3.05% 6283.86
批发和零售业 0.26% 535.64
住宿和餐饮业 0.27% 553.20
合计 18.53% 38210.83
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.35% 711.48
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.31% 638.36
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.22% 121.85
农、林、牧、渔业 0.32% 172.80
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
金融业 1.63% 892.19
房地产业 0.2% 110.00
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 -- --
合计 16.94% 9275.31
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.85% 464.56
交通运输、仓储和邮政业 0.8% 437.43
制造业 10.69% 5854.77
批发和零售业 -- --
综合 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.23% 1221.70
农、林、牧、渔业 0.4% 95.52
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 0.25% 59.65
建筑业 0.92% 220.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 2.28% 545.34
卫生和社会工作 0.38% 91.10
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 0.47% 112.30
采矿业 -- --
综合 -- --
制造业 10.9% 2610.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1.2% 286.54
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.04% 249.90
租赁和商务服务业 -- --
合计 17.83% 4270.45
教育 -- --
制造业 8.68% 2021.41
建筑业 1.33% 309.72
农、林、牧、渔业 0.22% 51.50
交通运输、仓储和邮政业 0.39% 90.50
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32% 75.04
批发和零售业 0.49% 115.30
金融业 2.44% 568.92
信息传输、软件和信息技术服务业 1.51% 352.91
租赁和商务服务业 -- --
合计 15.39% 3585.30
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38% 88.50
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.56% 131.42
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.23% 53.52
批发和零售业 0.07% 17.02
金融业 0.91% 211.43
建筑业 -- --
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17% 38.55
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 5.96% 1387.62
住宿和餐饮业 -- --
合计 8.28% 1928.05
批发和零售业 0.09% 20.50
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17% 38.40
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21% 47.39
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 0.92% 212.15
租赁和商务服务业 -- --
制造业 4.31% 987.65
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.41% 95.04
综合 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.16% 36.48
合计 6.27% 1437.61
卫生和社会工作 -- --
房地产业 -- --
金融业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
制造业 1.96% 405.60
批发和零售业 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.13% 440.93
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 4.52% 935.67
文化、体育和娱乐业 0.43% 89.15
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 0.79% 162.47
批发和零售业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 0.33% 67.60
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82% 168.75
合计 9.39% 1931.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 7.24% 1487.66
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 0.22% 44.76
房地产业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 1.52% 315.90
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 4.02% 836.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
卫生和社会工作 0.74% 154.68
合计 10.64% 2211.16
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
采矿业 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 4.35% 904.00
房地产业 -- --
批发和零售业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 -- --
采矿业 -- --
制造业 3.27% 716.33
交通运输、仓储和邮政业 -- --
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.35% 296.31
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 14.97% 3285.22
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
金融业 10.36% 2272.58
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 2.04% 448.76
制造业 6.2% 1362.60
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 3.61% 794.75
合计 11.85% 2606.11
采矿业 1.54% 327.94
文化、体育和娱乐业 1.81% 387.10
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 1.26% 269.52
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 15.86% 3388.46
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 6.9% 1472.99
金融业 4.36% 930.91
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 1.86% 375.48
制造业 7.27% 1465.22
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 1.55% 312.80
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
建筑业 -- --
综合 -- --
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.79% 563.00
批发和零售业 -- --
合计 13.48% 2716.50
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11% 21.87
金融业 0.25% 50.13
住宿和餐饮业 -- --
合计 5.71% 1149.68
文化、体育和娱乐业 0.04% 7.95
卫生和社会工作 -- --
制造业 3.59% 722.45
建筑业 0.18% 35.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18% 36.38
综合 0.01% 2.51
租赁和商务服务业 0.03% 6.37
农、林、牧、渔业 0.01% 2.96
科学研究和技术服务业 0.04% 7.46
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.23% 46.93
房地产业 0.47% 95.52
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.07% 15.08
批发和零售业 0.38% 77.02
采矿业 0.11% 21.38
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