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基金买卖网 > 基金净值 > 光大保德信安和债券A (003109)
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光大保德信安和债券A003109
基金类型:债券型     成立日期:2017-01-05     基金规模:6.60亿份     基金经理: 沈荣 詹佳 
基金全称:光大保德信安和债券型证券投资基金     基金管理人:光大保德信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.03%
  • 近一月增长率
    0.61%
  • 近一季增长率
    2.34%
  • 近半年增长率
    2.09%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

光大保德信安和债券A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 1.87% 1500.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 14.53% 11648.50
批发和零售业 -- --
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
合计 18.51% 14842.51
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 8.55
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.89% 1519.32
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 0.21% 165.23
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 0.42% 320.36
制造业 13.11% 9999.89
文化、体育和娱乐业 0.03% 26.56
建筑业 -- --
金融业 1.2% 912.65
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13% 97.01
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.12% 88.60
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93% 1472.64
房地产业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 16.94% 12917.71
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
制造业 12.73% 14097.95
金融业 0.28% 310.24
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.77% 1960.42
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
合计 15.02% 16633.19
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 40.03
采矿业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
批发和零售业 0.2% 224.55
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 9.92% 10427.63
建筑业 -- --
金融业 1.36% 1428.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.73% 1816.87
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 9.51
批发和零售业 0.3% 314.53
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.02% 20.87
科学研究和技术服务业 0.08% 87.75
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.3% 320.03
合计 13.72% 14426.12
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 0.85% 660.36
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
金融业 2.1% 1623.73
采矿业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
房地产业 0.47% 360.77
科学研究和技术服务业 0.83% 644.71
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.26% 1748.19
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 7.54
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 11.28% 8735.90
合计 17.8% 13781.21
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
房地产业 0.82% 595.52
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 17.14
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
制造业 11.78% 8526.23
金融业 2.2% 1589.29
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.99% 719.47
合计 17.3% 12528.34
采矿业 0.05% 33.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 1.45% 1047.65
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.53% 467.75
建筑业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 0.6% 535.65
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
批发和零售业 0.21% 188.56
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 2.91% 2579.55
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 5.64
制造业 12.61% 11193.79
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 1.05% 933.76
采矿业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 17.91% 15904.71
综合 -- --
制造业 9.3% 11206.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 14.67% 17682.26
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 0.5% 605.11
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 7.61
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 0.57% 681.92
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 4.3% 5181.21
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 8.31% 9853.33
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 6.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 1.01% 1198.97
综合 -- --
金融业 3.61% 4277.15
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
卫生和社会工作 0.26% 311.99
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 0.1% 117.97
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.91% 1075.42
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
教育 -- --
建筑业 -- --
合计 14.2% 16841.34
租赁和商务服务业 0.4% 574.82
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 0.05
金融业 1.7% 2435.75
房地产业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 1.05% 1497.67
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
合计 13.51% 19341.13
制造业 10.36% 14832.84
建筑业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
批发和零售业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19% 332.81
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 1.76% 3153.94
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 3.54% 6344.62
住宿和餐饮业 -- --
合计 13.14% 23544.26
卫生和社会工作 0.46% 824.48
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
制造业 7.2% 12888.41
批发和零售业 -- --
制造业 4.13% 15468.88
建筑业 -- --
合计 11.32% 42408.63
采矿业 -- --
金融业 4.94% 18516.75
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 0.19% 714.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33% 1224.76
卫生和社会工作 0.02% 57.99
房地产业 1.19% 4462.30
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.1% 377.30
租赁和商务服务业 0.41% 1530.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 0.01% 56.09
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 0.38% 1530.40
金融业 4.63% 18722.58
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25% 1018.87
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 3.59% 14512.30
房地产业 1.18% 4778.37
科学研究和技术服务业 0.13% 532.76
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 0.01% 45.03
合计 10.26% 41518.09
文化、体育和娱乐业 0.09% 377.78
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 0.28% 1553.48
科学研究和技术服务业 0.1% 538.88
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 4.3% 23834.49
房地产业 0.99% 5485.40
建筑业 0.38% 2102.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23% 1272.21
交通运输、仓储和邮政业 0.04% 215.30
制造业 3.35% 18527.67
文化、体育和娱乐业 0.14% 797.50
教育 -- --
合计 9.83% 54418.02
批发和零售业 0.02% 90.19
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.41% 3661.47
金融业 0.56% 4920.00
批发和零售业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
制造业 4.2% 37073.73
信息传输、软件和信息技术服务业 1.78% 15691.75
文化、体育和娱乐业 0.34% 2981.92
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 0.54% 4767.00
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
合计 7.83% 69095.86
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 -- --
制造业 3.17% 25382.45
交通运输、仓储和邮政业 0.41% 3287.32
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.19% 17523.67
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 1.93% 15463.10
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 0.41% 3278.58
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 0.64% 5106.06
文化、体育和娱乐业 0.55% 4389.00
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 9.29% 74430.19
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 1.01% 3887.53
综合 -- --
合计 9.14% 35004.12
金融业 3.3% 12648.52
制造业 3.54% 13560.36
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94% 3590.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 0.34% 1317.22
制造业 6.39% 13075.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76% 1562.00
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 0.64% 1308.00
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 10.91% 22304.86
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.5% 1018.60
批发和零售业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
建筑业 0.91% 1854.60
金融业 1.7% 3486.38
制造业 6.54% 9463.28
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 -- --
建筑业 -- --
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 0.76% 1106.00
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 0.34% 490.20
综合 -- --
合计 7.64% 11059.48
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
制造业 5.49% 5362.79
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 -- --
合计 10.13% 9897.82
金融业 2.5% 2443.97
采矿业 1.41% 1380.67
批发和零售业 0.73% 710.40
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 0.05% 53.66
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 0.92% 1004.40
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
制造业 7.06% 7705.47
教育 -- --
合计 11.71% 12772.94
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 1.23% 1342.33
房地产业 0.57% 623.47
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46% 504.14
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
卫生和社会工作 1.41% 1539.47
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.63% 1309.80
合计 4.59% 3692.72
综合 -- --
农、林、牧、渔业 1.03% 827.00
采矿业 -- --
制造业 0.89% 715.87
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 1.04% 840.05
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.6% 1211.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 1.48% 1120.27
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 1.15% 868.49
建筑业 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
金融业 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22% 924.07
科学研究和技术服务业 -- --
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 0.64% 484.00
合计 6.09% 4608.30
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 3.37% 2747.62
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
批发和零售业 1.35% 1099.50
金融业 3.26% 2664.49
住宿和餐饮业 -- --
合计 11.18% 9130.02
采矿业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 1.8% 1470.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 1.41% 1148.40
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 0.85% 561.97
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 4.59% 3023.40
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 -- --
房地产业 1.23% 808.20
采矿业 -- --
合计 6.68% 4393.57
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
金融业 2.02% 345.20
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
房地产业 3.6% 617.10
批发和零售业 -- --
制造业 6.25% 1070.17
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
合计 11.87% 2032.47
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 1.63% 193.44
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
制造业 6.91% 819.89
批发和零售业 1.13% 134.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 15.95% 1892.21
建筑业 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 1.39% 165.02
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 4.88% 579.27
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 1.44% 78.20
制造业 6.7% 364.33
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 -- --
批发和零售业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.69% 146.38
农、林、牧、渔业 3.5% 190.09
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
金融业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
房地产业 -- --
合计 14.32% 779.00
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 0.92% 50.89
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
合计 0.92% 50.89
教育 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 -- --
综合 -- --
金融业 -- --
建筑业 -- --
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