| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4704532.15 |
| 存出保证金 | 212448.69 |
| 交易性金融资产 | 985047502.9 |
| 股票投资 | 129177110.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 855870392.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48683455.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42459.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1059981423.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 139042412.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 156496912.14 |
| 应付管理人报酬 | 242893.59 |
| 应付托管费 | 80964.52 |
| 应付销售服务费 | 25495.36 |
| 应付税费 | 58641.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1470268.77 |
| 负债合计 | 297417588.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 719515215.72 |
| 所有者权益合计 | 762563835.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1059981423.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64517553.89 |
| 结算备付金 | 2896148.72 |
| 存出保证金 | 132273.1 |
| 交易性金融资产 | 1099765552.52 |
| 股票投资 | 144261191.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 955504361.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13996119.15 |
| 应收证券清算款 | 3987364.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38750.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1185333762.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 130036521.42 |
| 应付证券清算款 | 2191187.44 |
| 应付赎回款 | 275917.41 |
| 应付管理人报酬 | 258013.01 |
| 应付托管费 | 86004.34 |
| 应付销售服务费 | 31385.45 |
| 应付税费 | 59580.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 852676.32 |
| 负债合计 | 133791286.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 973100852.08 |
| 所有者权益合计 | 1051542476.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1185333762.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32659676.9 |
| 结算备付金 | 5300644.84 |
| 存出保证金 | 118297.72 |
| 交易性金融资产 | 865372335.16 |
| 股票投资 | 125283370.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 740088965.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43316.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 903494270.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 176606568.87 |
| 应付证券清算款 | 1503250.12 |
| 应付赎回款 | 523494.89 |
| 应付管理人报酬 | 187429.65 |
| 应付托管费 | 62476.54 |
| 应付销售服务费 | 35647.13 |
| 应付税费 | 62781.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 507179.64 |
| 负债合计 | 179488828.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 684830593.57 |
| 所有者权益合计 | 724005442.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 903494270.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61087179.78 |
| 结算备付金 | 9331858.95 |
| 存出保证金 | 126814.94 |
| 交易性金融资产 | 1347710804.38 |
| 股票投资 | 176822597.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1170888206.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40988321.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1459244979.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 250041179.1 |
| 应付证券清算款 | 54132.81 |
| 应付赎回款 | 2924306.62 |
| 应付管理人报酬 | 280267.05 |
| 应付托管费 | 93422.35 |
| 应付销售服务费 | 49763.36 |
| 应付税费 | 99611.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 458982.94 |
| 负债合计 | 254001665.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1114444877.15 |
| 所有者权益合计 | 1205243314.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1459244979.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12740610.12 |
| 结算备付金 | 5080087.53 |
| 存出保证金 | 222203.83 |
| 交易性金融资产 | 1662319206.8 |
| 股票投资 | 193411300.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1458907906.4 |
| 资产支持证券投资 | 10000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28600000.0 |
| 应收证券清算款 | 18098194.97 |
| 应收利息 | 26942637.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 435264.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1754438205.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 306000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15065176.56 |
| 应付管理人报酬 | 349751.55 |
| 应付托管费 | 116583.83 |
| 应付销售服务费 | 71619.58 |
| 应付税费 | 117163.04 |
| 应付利息 | 106974.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210015.87 |
| 负债合计 | 322551677.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1320527331.89 |
| 所有者权益合计 | 1431886528.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1754438205.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80755960.9 |
| 结算备付金 | 30458954.4 |
| 存出保证金 | 117208.74 |
| 交易性金融资产 | 3579361062.36 |
| 股票投资 | 424086288.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3155274774.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 375935230.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47733142.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20604987.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4134966547.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 302069149.89 |
| 应付证券清算款 | 69534585.63 |
| 应付赎回款 | 13536185.18 |
| 应付管理人报酬 | 853887.02 |
| 应付托管费 | 284628.99 |
| 应付销售服务费 | 105663.57 |
| 应付税费 | 267157.31 |
| 应付利息 | 177197.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104246.77 |
| 负债合计 | 387007474.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3507514275.14 |
| 所有者权益合计 | 3747959072.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 4134966547.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 256436174.81 |
| 结算备付金 | 103783131.77 |
| 存出保证金 | 1425234.73 |
| 交易性金融资产 | 6390382285.78 |
| 股票投资 | 544180168.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5846202117.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 575000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 106513889.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6122826.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7439663542.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1802367976.44 |
| 应付证券清算款 | 6145668.54 |
| 应付赎回款 | 88577562.4 |
| 应付管理人报酬 | 1522753.5 |
| 应付托管费 | 507584.48 |
| 应付销售服务费 | 228888.61 |
| 应付税费 | 625640.95 |
| 应付利息 | 693694.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211080.22 |
| 负债合计 | 1901793512.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4981831798.95 |
| 所有者权益合计 | 5537870029.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 7439663542.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134804196.9 |
| 结算备付金 | 48371237.76 |
| 存出保证金 | 1036310.68 |
| 交易性金融资产 | 7968808911.02 |
| 股票投资 | 744301875.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7224507035.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 500000000.0 |
| 应收证券清算款 | 308129400.95 |
| 应收利息 | 95420144.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42679569.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9099249770.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1031080588.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45889999.33 |
| 应付管理人报酬 | 1895040.39 |
| 应付托管费 | 631680.13 |
| 应付销售服务费 | 122843.95 |
| 应付税费 | 437033.22 |
| 应付利息 | 123162.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107911.04 |
| 负债合计 | 1084862172.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7428312910.75 |
| 所有者权益合计 | 8014387598.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 9099249770.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71904444.67 |
| 结算备付金 | 12586281.15 |
| 存出保证金 | 479426.66 |
| 交易性金融资产 | 1968635579.32 |
| 股票投资 | 223048569.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1745587009.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 140193959.97 |
| 应收利息 | 30323459.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9196865.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2233320017.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 149399850.9 |
| 应付证券清算款 | 12106515.14 |
| 应付赎回款 | 24507372.35 |
| 应付管理人报酬 | 483966.48 |
| 应付托管费 | 161322.14 |
| 应付销售服务费 | 94386.82 |
| 应付税费 | 174115.93 |
| 应付利息 | 17382.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211453.25 |
| 负债合计 | 188187899.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1881567739.51 |
| 所有者权益合计 | 2045132117.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 2233320017.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34750762.39 |
| 结算备付金 | 16162499.75 |
| 存出保证金 | 508335.39 |
| 交易性金融资产 | 1143451102.96 |
| 股票投资 | 98978223.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1044472879.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43305089.85 |
| 应收利息 | 19635348.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200498.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1258013637.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 277023784.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2256669.75 |
| 应付管理人报酬 | 243616.68 |
| 应付托管费 | 81205.58 |
| 应付销售服务费 | 42239.76 |
| 应付税费 | 113187.65 |
| 应付利息 | 198567.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98958.92 |
| 负债合计 | 281037581.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 951976149.48 |
| 所有者权益合计 | 976976055.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1258013637.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10259945.24 |
| 结算备付金 | 5561892.94 |
| 存出保证金 | 504888.54 |
| 交易性金融资产 | 980402842.98 |
| 股票投资 | 36927227.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 943475615.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 29237725.58 |
| 应收利息 | 16283452.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 447293.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1082698040.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 269348950.22 |
| 应付证券清算款 | 2523902.39 |
| 应付赎回款 | 5436850.74 |
| 应付管理人报酬 | 206685.57 |
| 应付托管费 | 68895.2 |
| 应付销售服务费 | 40125.28 |
| 应付税费 | 95101.38 |
| 应付利息 | 205573.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210023.59 |
| 负债合计 | 278691071.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 790213641.41 |
| 所有者权益合计 | 804006969.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1082698040.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12206229.81 |
| 结算备付金 | 5991974.87 |
| 存出保证金 | 431924.54 |
| 交易性金融资产 | 1032446719.5 |
| 股票投资 | 91300193.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 941146525.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57905584.33 |
| 应收利息 | 16148301.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1849200.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1126979935.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300348829.47 |
| 应付证券清算款 | 4762573.4 |
| 应付赎回款 | 3064535.97 |
| 应付管理人报酬 | 213625.79 |
| 应付托管费 | 71208.61 |
| 应付销售服务费 | 18548.11 |
| 应付税费 | 118822.31 |
| 应付利息 | 336141.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143877.7 |
| 负债合计 | 310648479.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 752169096.27 |
| 所有者权益合计 | 816331456.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1126979935.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3232029.3 |
| 结算备付金 | 1240044.76 |
| 存出保证金 | 113015.51 |
| 交易性金融资产 | 186392664.2 |
| 股票投资 | 20324689.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 166067975.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4743062.97 |
| 应收利息 | 2898000.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 424192.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212043009.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35889746.16 |
| 应付证券清算款 | 3027997.17 |
| 应付赎回款 | 987393.48 |
| 应付管理人报酬 | 40184.7 |
| 应付托管费 | 13394.87 |
| 应付销售服务费 | 8724.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 24763.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130382.13 |
| 负债合计 | 40750330.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156084058.14 |
| 所有者权益合计 | 171292678.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 212043009.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 939699.32 |
| 结算备付金 | 412648.65 |
| 存出保证金 | 14781.48 |
| 交易性金融资产 | 47652733.5 |
| 股票投资 | 7790030.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39862703.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4800000.0 |
| 应收证券清算款 | 915724.43 |
| 应收利息 | 380968.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 601062.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55717618.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 969040.85 |
| 应付赎回款 | 77505.31 |
| 应付管理人报酬 | 13251.63 |
| 应付托管费 | 4417.19 |
| 应付销售服务费 | 344.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142189.42 |
| 负债合计 | 1336303.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52298658.62 |
| 所有者权益合计 | 54381315.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 55717618.93 |
