| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5506390.03元 |
| 本期利润 | 10987109.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7819632.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 663310955.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10918424.64元 |
| 本期利润 | 10734666.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36038199.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0418元 |
| 期末基金资产净值 | 933545138.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20088936.34元 |
| 本期利润 | -29446872.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13966110.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0253元 |
| 期末基金资产净值 | 585512077.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10606957.83元 |
| 本期利润 | -7284884.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37339135.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0399元 |
| 期末基金资产净值 | 1014352384.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50848693.07元 |
| 本期利润 | 64941726.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53701903.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0505元 |
| 期末基金资产净值 | 1156249672.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24166136.25元 |
| 本期利润 | 51706575.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99447753.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0318元 |
| 期末基金资产净值 | 3340989109.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 356345946.71元 |
| 本期利润 | 333393998.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 346977588.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0815元 |
| 期末基金资产净值 | 4736995752.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123247492.86元 |
| 本期利润 | 126661176.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 309141119.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0451元 |
| 期末基金资产净值 | 7396375624.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71611297.48元 |
| 本期利润 | 87147582.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94192945.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0617元 |
| 期末基金资产净值 | 1661203066.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22031337.92元 |
| 本期利润 | 19799715.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11353980.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
| 期末基金资产净值 | 812875390.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11027330.35元 |
| 本期利润 | 13813061.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2611408.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 633711228.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 214495.93元 |
| 本期利润 | -3761051.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54956509.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0817元 |
| 期末基金资产净值 | 730625460.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5922027.68元 |
| 本期利润 | 5918549.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11957963.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0982元 |
| 期末基金资产净值 | 133755011.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1325350.52元 |
| 本期利润 | 1711753.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1643306.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0329元 |
| 期末基金资产净值 | 51904909.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.99% |
