| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.7269 | 3.05% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.734 | 3.03% |
| 光大保德信消费股票A | 1.1052 | 2.86% |
| 光大保德信消费股票C | 1.099 | 2.84% |
| 光大保德信专精特新混… | 0.8109 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5292 | 1.97% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5292 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1526.56 |
| 1.利息收入 | 1526.56 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1526.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1526.56 |
| 一、收入： | 848654.62 |
| 1.利息收入 | 48919.04 |
| 存款利息收入 | 38657.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-437223.38 |
| 股票投资收益 | -721545.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267623.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16697.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1229034.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7924.49 |
| 减：二、费用 | 291748.47 |
| 1.管理人报酬 | 144939.35 |
| 2.托管费 | 24156.57 |
| 3.销售服务费 | 7510.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5411.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5411.91 |
| 6.其他费用 | 109569.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
556906.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
556906.15 |
| 一、收入： | -13834412.85 |
| 1.利息收入 | 339453.76 |
| 存款利息收入 | 309347.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1833866.96 |
| 股票投资收益 | -23262487.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22503940.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2592413.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16298984.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291250.6 |
| 减：二、费用 | 8129308.69 |
| 1.管理人报酬 | 3699627.3 |
| 2.托管费 | 616604.65 |
| 3.销售服务费 | 212951.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3308968.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3308968.58 |
| 6.其他费用 | 236600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21963721.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21963721.54 |
| 一、收入： | -9627617.5 |
| 1.利息收入 | 215892.76 |
| 存款利息收入 | 193077.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
888411.22 |
| 股票投资收益 | -14039641.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13667327.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1260726.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10766263.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34342.07 |
| 减：二、费用 | 6001181.07 |
| 1.管理人报酬 | 2683306.8 |
| 2.托管费 | 447217.84 |
| 3.销售服务费 | 158507.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2541183.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2541183.23 |
| 6.其他费用 | 127095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15628798.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15628798.57 |
| 一、收入： | 54299944.08 |
| 1.利息收入 | 25499060.46 |
| 存款利息收入 | 282567.2 |
| 债券利息收入 | 25092537.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40724225.63 |
| 股票投资收益 | 44402775.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6115514.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2436965.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11943376.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20034.53 |
| 减：二、费用 | 9525005.5 |
| 1.管理人报酬 | 4484519.71 |
| 2.托管费 | 747419.85 |
| 3.销售服务费 | 229437.97 |
| 4.交易费用 | 793208.17 |
| 5.利息支出 | 2954848.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2954848.19 |
| 6.其他费用 | 237050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44774938.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44774938.58 |
| 一、收入： | 25172831.89 |
| 1.利息收入 | 10067492.84 |
| 存款利息收入 | 127132.88 |
| 债券利息收入 | 9889164.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27409286.04 |
| 股票投资收益 | 34233748.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8088985.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1264523.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12313469.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9522.91 |
| 减：二、费用 | 3702883.8 |
| 1.管理人报酬 | 1831806.99 |
| 2.托管费 | 305301.13 |
| 3.销售服务费 | 93985.12 |
| 4.交易费用 | 379445.4 |
| 5.利息支出 | 951938.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 951938.67 |
| 6.其他费用 | 107710.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21469948.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21469948.09 |
| 一、收入： | 94228007.11 |
| 1.利息收入 | 15386004.53 |
| 存款利息收入 | 176664.78 |
| 债券利息收入 | 15138394.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56475629.81 |
| 股票投资收益 | 56586842.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1915483.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1804271.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22232172.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134200.41 |
| 减：二、费用 | 5324307.74 |
| 1.管理人报酬 | 2640988.72 |
| 2.托管费 | 440164.86 |
| 3.销售服务费 | 135211.01 |
| 4.交易费用 | 734371.89 |
| 5.利息支出 | 1113233.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1113233.86 |
| 6.其他费用 | 208200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88903699.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88903699.37 |
| 一、收入： | 24592394.12 |
| 1.利息收入 | 5133190.95 |
| 存款利息收入 | 70010.47 |
| 债券利息收入 | 5044464.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16504718.72 |
| 股票投资收益 | 16138093.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -401491.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 768116.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2931793.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22691.09 |
| 减：二、费用 | 1857248.84 |
| 1.管理人报酬 | 901770.66 |
| 2.托管费 | 150295.15 |
| 3.销售服务费 | 49255.52 |
| 4.交易费用 | 390855.32 |
| 5.利息支出 | 248867.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 248867.55 |
| 6.其他费用 | 99107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22735145.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22735145.28 |
| 一、收入： | 32831518.39 |
| 1.利息收入 | 5408430.69 |
| 存款利息收入 | 148883.56 |
| 债券利息收入 | 5055842.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22665654.41 |
| 股票投资收益 | 20874832.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 342653.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1448168.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4622469.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134964.12 |
| 减：二、费用 | 2130215.43 |
| 1.管理人报酬 | 1146253.36 |
| 2.托管费 | 191042.2 |
| 3.销售服务费 | 72901.79 |
| 4.交易费用 | 524011.87 |
| 5.利息支出 | 75621.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75621.39 |
| 6.其他费用 | 106200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30701302.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30701302.96 |
| 一、收入： | 3876342.06 |
| 1.利息收入 | 1367585.41 |
| 存款利息收入 | 50429.12 |
| 债券利息收入 | 1213808.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102420.58 |
| 股票投资收益 | -967434.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170371.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 694643.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2585984.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25192.46 |
| 减：二、费用 | 520689.58 |
| 1.管理人报酬 | 250165.37 |
| 2.托管费 | 41694.19 |
| 3.销售服务费 | 23107.21 |
| 4.交易费用 | 163600.97 |
| 5.利息支出 | 10572.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10572.3 |
| 6.其他费用 | 29243.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3355652.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3355652.48 |
| 一、收入： | 2010167.41 |
| 1.利息收入 | 6781376.04 |
| 存款利息收入 | 119541.82 |
| 债券利息收入 | 6100696.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4534378.45 |
| 股票投资收益 | -3258722.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1743207.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 467551.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-267318.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30488.46 |
| 减：二、费用 | 3591724.13 |
| 1.管理人报酬 | 877845.92 |
| 2.托管费 | 146307.55 |
| 3.销售服务费 | 142886.83 |
| 4.交易费用 | 1081878.64 |
| 5.利息支出 | 1081585.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1081585.62 |
| 6.其他费用 | 243499.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1581556.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1581556.72 |
| 一、收入： | -341642.54 |
| 1.利息收入 | 3646236.5 |
| 存款利息收入 | 80090.56 |
| 债券利息收入 | 3284377.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3397158.36 |
| 股票投资收益 | -3246371.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -618338.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 467551.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-617147.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26426.95 |
| 减：二、费用 | 2727641.11 |
| 1.管理人报酬 | 529938.93 |
| 2.托管费 | 88323.12 |
| 3.销售服务费 | 86496.77 |
| 4.交易费用 | 1073147.69 |
| 5.利息支出 | 744801.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 744801.42 |
| 6.其他费用 | 194545.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3069283.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3069283.65 |
| 一、收入： | 29903904.8 |
| 1.利息收入 | 17000864.08 |
| 存款利息收入 | 4960353.01 |
| 债券利息收入 | 8113111.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6014066.09 |
| 股票投资收益 | 12978042.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9240264.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2276288.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6527885.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361089.2 |
| 减：二、费用 | 5881735.74 |
| 1.管理人报酬 | 2668627.82 |
| 2.托管费 | 444771.22 |
| 3.销售服务费 | 165584.6 |
| 4.交易费用 | 1426665.96 |
| 5.利息支出 | 778886.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 778886.14 |
| 6.其他费用 | 397200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24022169.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24022169.06 |
| 一、收入： | 14729235.86 |
| 1.利息收入 | 13312535.33 |
| 存款利息收入 | 4891181.5 |
| 债券利息收入 | 4540065.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6095033.73 |
| 股票投资收益 | 2320150.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8958997.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 543813.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7162401.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349332.84 |
| 减：二、费用 | 3332701.12 |
| 1.管理人报酬 | 2025196.24 |
| 2.托管费 | 337532.68 |
| 3.销售服务费 | 58804.95 |
| 4.交易费用 | 677630.32 |
| 5.利息支出 | 36418.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36418.44 |
| 6.其他费用 | 197118.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11396534.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11396534.74 |
| 一、收入： | -17968153.32 |
| 1.利息收入 | 12418524.64 |
| 存款利息收入 | 2141819.35 |
| 债券利息收入 | 9209597.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24346108.05 |
| 股票投资收益 | -782663.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23563444.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6040593.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24.07 |
| 减：二、费用 | 2987276.19 |
| 1.管理人报酬 | 2025910.27 |
| 2.托管费 | 337651.73 |
| 3.销售服务费 | 43.83 |
| 4.交易费用 | 414227.93 |
| 5.利息支出 | 5042.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5042.43 |
| 6.其他费用 | 204400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20955429.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20955429.51 |
