| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 547603.47 |
| 存出保证金 | 116514.33 |
| 交易性金融资产 | 258659349.9 |
| 股票投资 | 243512120.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15147229.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 450623.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12519.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 269709348.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1658654.54 |
| 应付赎回款 | 36636.08 |
| 应付管理人报酬 | 273513.01 |
| 应付托管费 | 45585.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 529645.67 |
| 负债合计 | 2544035.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164232853.01 |
| 所有者权益合计 | 267165313.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 269709348.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1044917.93 |
| 结算备付金 | 797534.73 |
| 存出保证金 | 107213.45 |
| 交易性金融资产 | 312492087.19 |
| 股票投资 | 295863729.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16628357.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1970674.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118795.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 316531223.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2638904.33 |
| 应付管理人报酬 | 358636.03 |
| 应付托管费 | 59772.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 493193.87 |
| 负债合计 | 3550506.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157790721.61 |
| 所有者权益合计 | 312980716.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 316531223.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7509653.06 |
| 结算备付金 | 963081.16 |
| 存出保证金 | 116833.73 |
| 交易性金融资产 | 273283901.93 |
| 股票投资 | 258057819.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15226082.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1491630.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22771.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 283387871.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1745066.85 |
| 应付赎回款 | 6815813.8 |
| 应付管理人报酬 | 409763.28 |
| 应付托管费 | 68293.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 707008.51 |
| 负债合计 | 9745946.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155438936.62 |
| 所有者权益合计 | 273641924.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 283387871.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4768611.4 |
| 结算备付金 | 1031819.78 |
| 存出保证金 | 131112.66 |
| 交易性金融资产 | 293235350.34 |
| 股票投资 | 277707475.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15527875.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3220663.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247093.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 302634650.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 142663.93 |
| 应付管理人报酬 | 356847.4 |
| 应付托管费 | 59474.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 564303.8 |
| 负债合计 | 1123289.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156189272.95 |
| 所有者权益合计 | 301511360.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 302634650.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2094102.82 |
| 结算备付金 | 365135.51 |
| 存出保证金 | 44621.13 |
| 交易性金融资产 | 273469684.81 |
| 股票投资 | 259480489.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13989195.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 189377.49 |
| 应收利息 | 232196.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36060.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 276431178.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1811115.1 |
| 应付赎回款 | 153500.09 |
| 应付管理人报酬 | 267279.88 |
| 应付托管费 | 44546.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100251.13 |
| 负债合计 | 2620172.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120978928.77 |
| 所有者权益合计 | 273811006.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 276431178.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1095689.83 |
| 结算备付金 | 240629.51 |
| 存出保证金 | 37135.63 |
| 交易性金融资产 | 104809712.16 |
| 股票投资 | 99494712.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5315000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1091459.91 |
| 应收利息 | 109829.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 272225.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107656681.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1044014.4 |
| 应付赎回款 | 526712.04 |
| 应付管理人报酬 | 124821.73 |
| 应付托管费 | 20803.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50868.18 |
| 负债合计 | 1872976.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53502122.2 |
| 所有者权益合计 | 105783705.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 107656681.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2621475.99 |
| 结算备付金 | 324577.93 |
| 存出保证金 | 48740.7 |
| 交易性金融资产 | 92754790.73 |
| 股票投资 | 87769289.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4985501.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 928317.57 |
| 应收利息 | 110120.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59706.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96847730.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 266830.61 |
| 应付赎回款 | 2466324.63 |
| 应付管理人报酬 | 119353.93 |
| 应付托管费 | 19892.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103816.17 |
| 负债合计 | 3103240.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56533331.91 |
| 所有者权益合计 | 93744490.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 96847730.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2125897.78 |
| 结算备付金 | 101774.54 |
| 存出保证金 | 30791.59 |
| 交易性金融资产 | 97063617.6 |
| 股票投资 | 92120213.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4943404.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1496772.01 |
| 应收利息 | 157923.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 227599.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101204375.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1208990.25 |
| 应付赎回款 | 851830.16 |
| 应付管理人报酬 | 111781.52 |
| 应付托管费 | 18630.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49967.62 |
| 负债合计 | 2309861.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73392394.72 |
| 所有者权益合计 | 98894514.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 101204375.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 864134.47 |
| 结算备付金 | 87832.01 |
| 存出保证金 | 27948.41 |
| 交易性金融资产 | 90143317.3 |
| 股票投资 | 83535624.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6607692.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 620522.2 |
| 应收利息 | 102855.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108245.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91954855.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 329334.29 |
| 应付赎回款 | 240250.65 |
| 应付管理人报酬 | 113711.11 |
| 应付托管费 | 18951.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110327.73 |
| 负债合计 | 880879.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97206246.71 |
| 所有者权益合计 | 91073976.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 91954855.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 203614.89 |
| 结算备付金 | 159133.56 |
| 存出保证金 | 45112.28 |
| 交易性金融资产 | 89236055.8 |
| 股票投资 | 81686094.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7549961.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 143856.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25851.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89813624.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 161.18 |
| 应付赎回款 | 152976.48 |
| 应付管理人报酬 | 108538.73 |
| 应付托管费 | 18089.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55613.07 |
| 负债合计 | 438621.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118166799.65 |
| 所有者权益合计 | 89375003.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 89813624.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 909586.96 |
| 结算备付金 | 88856.19 |
| 存出保证金 | 31083.68 |
| 交易性金融资产 | 61045770.56 |
| 股票投资 | 58092834.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2952936.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 82811.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26100.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62184209.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25604.87 |
| 应付赎回款 | 24954.79 |
| 应付管理人报酬 | 81840.85 |
| 应付托管费 | 13640.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130031.56 |
| 负债合计 | 314038.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105961978.33 |
| 所有者权益合计 | 61870171.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 62184209.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4725845.81 |
| 结算备付金 | 3698.82 |
| 存出保证金 | 54801.24 |
| 交易性金融资产 | 81604279.42 |
| 股票投资 | 81604279.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 823074.48 |
| 应收利息 | 2288.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98857.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87312845.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 72080.41 |
| 应付管理人报酬 | 103366.05 |
| 应付托管费 | 17227.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64524.01 |
| 负债合计 | 310021.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104928370.56 |
| 所有者权益合计 | 87002824.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 87312845.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6599981.26 |
| 结算备付金 | 275520.91 |
| 存出保证金 | 66482.24 |
| 交易性金融资产 | 95394216.8 |
| 股票投资 | 95394216.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2438260.59 |
| 应收利息 | 3191.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 246620.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105024273.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2057641.61 |
| 应付赎回款 | 405557.19 |
| 应付管理人报酬 | 130392.65 |
| 应付托管费 | 21732.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130474.97 |
| 负债合计 | 2863908.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109887914.41 |
| 所有者权益合计 | 102160364.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 105024273.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13380216.0 |
| 结算备付金 | 119821.83 |
| 存出保证金 | 86218.41 |
| 交易性金融资产 | 178072597.7 |
| 股票投资 | 178072597.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6086181.28 |
| 应收利息 | 6325.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 533425.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198284786.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2885179.89 |
| 应付赎回款 | 340804.81 |
| 应付管理人报酬 | 229945.35 |
| 应付托管费 | 38324.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64844.29 |
| 负债合计 | 3786567.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213726457.32 |
| 所有者权益合计 | 194498219.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 198284786.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25428899.15 |
| 结算备付金 | 729258.52 |
| 存出保证金 | 70771.63 |
| 交易性金融资产 | 185502722.62 |
| 股票投资 | 185502722.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9487056.06 |
| 应收利息 | 9555.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42135.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221270398.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 905397.5 |
| 应付管理人报酬 | 293451.79 |
| 应付托管费 | 48908.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91769.07 |
| 负债合计 | 1518467.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 242720897.88 |
| 所有者权益合计 | 219751931.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 221270398.86 |
