| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1482342.35 |
| 1.利息收入 | 28772.02 |
| 存款利息收入 | 27093.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
475641.87 |
| 股票投资收益 | -1538015.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1885131.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128525.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
976097.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1831.3 |
| 减：二、费用 | 1129749.59 |
| 1.管理人报酬 | 428030.23 |
| 2.托管费 | 107007.58 |
| 3.销售服务费 | 2540.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 422115.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422115.56 |
| 6.其他费用 | 164946.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352592.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352592.76 |
| 一、收入： | 811552.8 |
| 1.利息收入 | 10813.98 |
| 存款利息收入 | 10598.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
810753.56 |
| 股票投资收益 | -323516.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1068808.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65460.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11530.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1515.82 |
| 减：二、费用 | 566214.05 |
| 1.管理人报酬 | 239786.34 |
| 2.托管费 | 59946.62 |
| 3.销售服务费 | 1495.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 180432.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180432.82 |
| 6.其他费用 | 82019.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245338.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245338.75 |
| 一、收入： | -657409.33 |
| 1.利息收入 | 35931.26 |
| 存款利息收入 | 33801.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1718599.53 |
| 股票投资收益 | -3498483.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5061081.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156002.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2451415.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39474.99 |
| 减：二、费用 | 1298318.62 |
| 1.管理人报酬 | 654692.93 |
| 2.托管费 | 163673.24 |
| 3.销售服务费 | 1712.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 303594.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 303594.62 |
| 6.其他费用 | 166985.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1955727.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1955727.95 |
| 一、收入： | -44968.76 |
| 1.利息收入 | 20806.42 |
| 存款利息收入 | 20304.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-182408.43 |
| 股票投资收益 | -2792442.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2498800.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111233.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88819.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27814.12 |
| 减：二、费用 | 767710.82 |
| 1.管理人报酬 | 349220.76 |
| 2.托管费 | 87305.2 |
| 3.销售服务费 | 283.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 223424.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223424.4 |
| 6.其他费用 | 102838.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-812679.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-812679.58 |
| 一、收入： | 7928892.73 |
| 1.利息收入 | 4616194.55 |
| 存款利息收入 | 56335.55 |
| 债券利息收入 | 4552764.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4761920.99 |
| 股票投资收益 | 1373555.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3159632.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 228732.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1613769.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164546.61 |
| 减：二、费用 | 1992913.96 |
| 1.管理人报酬 | 864221.23 |
| 2.托管费 | 216055.19 |
| 3.销售服务费 | 1093.2 |
| 4.交易费用 | 158536.27 |
| 5.利息支出 | 518357.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 518357.78 |
| 6.其他费用 | 222226.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5935978.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5935978.77 |
| 一、收入： | 5588230.5 |
| 1.利息收入 | 2636880.77 |
| 存款利息收入 | 26705.45 |
| 债券利息收入 | 2603080.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3605258.34 |
| 股票投资收益 | 3027990.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 419790.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157476.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-718470.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64561.61 |
| 减：二、费用 | 1046945.56 |
| 1.管理人报酬 | 488841.45 |
| 2.托管费 | 122210.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68310.67 |
| 5.利息支出 | 249957.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 249957.52 |
| 6.其他费用 | 110146.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4541284.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4541284.94 |
| 一、收入： | 14234637.23 |
| 1.利息收入 | 4143354.51 |
| 存款利息收入 | 74423.36 |
| 债券利息收入 | 4067645.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11723370.54 |
| 股票投资收益 | 4145368.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7340006.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 237995.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1800503.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168415.96 |
| 减：二、费用 | 2018547.54 |
| 1.管理人报酬 | 1086770.43 |
| 2.托管费 | 221677.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 384096.37 |
| 5.利息支出 | 63330.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63330.25 |
| 6.其他费用 | 251542.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12216089.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12216089.69 |
| 一、收入： | 5232095.93 |
| 1.利息收入 | 2233072.23 |
| 存款利息收入 | 54558.96 |
| 债券利息收入 | 2177227.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5368543.33 |
| 股票投资收益 | -250645.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5426517.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192672.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2437990.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68471.35 |
| 减：二、费用 | 1169789.03 |
| 1.管理人报酬 | 662956.68 |
| 2.托管费 | 124304.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 245968.63 |
| 5.利息支出 | 6018.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6018.77 |
| 6.其他费用 | 125616.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4062306.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4062306.9 |
| 一、收入： | 3487075.82 |
| 1.利息收入 | 1060291.88 |
| 存款利息收入 | 37737.37 |
| 债券利息收入 | 1022554.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2688084.31 |
| 股票投资收益 | 1855971.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 844731.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -12618.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274488.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13188.09 |
| 减：二、费用 | 511137.2 |
| 1.管理人报酬 | 346064.61 |
| 2.托管费 | 64887.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49457.29 |
| 5.利息支出 | 1382.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1382.6 |
| 6.其他费用 | 46848.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2975938.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2975938.62 |
| 一、收入： | 49094805.76 |
| 1.利息收入 | 11673266.53 |
| 存款利息收入 | 232749.28 |
| 债券利息收入 | 11437810.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33879197.64 |
| 股票投资收益 | 22392989.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9927578.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1558629.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3311949.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230391.73 |
| 减：二、费用 | 5076289.23 |
| 1.管理人报酬 | 3072524.97 |
| 2.托管费 | 384065.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 539152.99 |
| 5.利息支出 | 811484.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 811484.5 |
| 6.其他费用 | 256915.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44018516.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44018516.53 |
| 一、收入： | 37597395.06 |
| 1.利息收入 | 7630397.56 |
| 存款利息收入 | 90548.46 |
| 债券利息收入 | 7539849.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17114530.65 |
| 股票投资收益 | 11485272.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4381496.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1247761.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12714093.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138372.97 |
| 减：二、费用 | 3225888.49 |
| 1.管理人报酬 | 2043314.15 |
| 2.托管费 | 255414.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 360398.07 |
| 5.利息支出 | 412876.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 412876.69 |
| 6.其他费用 | 146670.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34371506.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34371506.57 |
| 一、收入： | 20760490.07 |
| 1.利息收入 | 23016242.94 |
| 存款利息收入 | 253370.8 |
| 债券利息收入 | 22737151.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21524404.9 |
| 股票投资收益 | 24605845.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4906202.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1824761.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24192619.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
412461.92 |
| 减：二、费用 | 9327289.63 |
| 1.管理人报酬 | 5510627.47 |
| 2.托管费 | 688828.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 385968.79 |
| 5.利息支出 | 2320589.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2320589.54 |
| 6.其他费用 | 372614.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11433200.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11433200.44 |
| 一、收入： | 13615796.64 |
| 1.利息收入 | 12838269.61 |
| 存款利息收入 | 135299.27 |
| 债券利息收入 | 12692972.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25344668.85 |
| 股票投资收益 | 25938040.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1793343.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1199971.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24914612.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347470.74 |
| 减：二、费用 | 5981659.53 |
| 1.管理人报酬 | 2998224.7 |
| 2.托管费 | 374778.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 261440.15 |
| 5.利息支出 | 2132157.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2132157.04 |
| 6.其他费用 | 184210.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7634137.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7634137.11 |
| 一、收入： | 99582110.21 |
| 1.利息收入 | 44367782.11 |
| 存款利息收入 | 7586262.83 |
| 债券利息收入 | 36718702.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6684838.09 |
| 股票投资收益 | 23573779.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18436074.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1547132.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46296331.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2233158.87 |
| 减：二、费用 | 20207271.89 |
| 1.管理人报酬 | 8266089.94 |
| 2.托管费 | 1033261.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 631093.25 |
| 5.利息支出 | 9880801.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9880801.58 |
| 6.其他费用 | 396025.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79374838.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79374838.32 |
| 一、收入： | 42121145.3 |
| 1.利息收入 | 23833111.56 |
| 存款利息收入 | 6224376.49 |
| 债券利息收入 | 17549805.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12892554.33 |
| 股票投资收益 | 2853497.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16855724.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1109673.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30421672.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
758915.49 |
| 减：二、费用 | 10498438.3 |
| 1.管理人报酬 | 4405725.27 |
| 2.托管费 | 550715.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 333099.95 |
| 5.利息支出 | 5002836.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5002836.2 |
| 6.其他费用 | 206061.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31622707.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31622707.0 |
| 一、收入： | -15488937.39 |
| 1.利息收入 | 9143653.41 |
| 存款利息收入 | 4050610.25 |
| 债券利息收入 | 4840021.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4657928.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4657928.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20368912.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394249.81 |
| 减：二、费用 | 3541419.39 |
| 1.管理人报酬 | 2338355.29 |
| 2.托管费 | 292294.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6112.74 |
| 5.利息支出 | 624743.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 624743.16 |
| 6.其他费用 | 279913.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19030356.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19030356.78 |
