| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -614694.9元 |
| 本期利润 | 351052.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14293043.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3547元 |
| 期末基金资产净值 | 54585718.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 257004.92元 |
| 本期利润 | 244931.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17909600.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3525元 |
| 期末基金资产净值 | 68717551.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 494207.82元 |
| 本期利润 | -1932298.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23306708.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3495元 |
| 期末基金资产净值 | 89999364.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -899669.11元 |
| 本期利润 | -809308.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29296647.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3655元 |
| 期末基金资产净值 | 109450071.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7541507.91元 |
| 本期利润 | 5924984.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33836591.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3719元 |
| 期末基金资产净值 | 124810586.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5259755.16元 |
| 本期利润 | 4541284.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45094530.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3539元 |
| 期末基金资产净值 | 172499801.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14016593.47元 |
| 本期利润 | 12216089.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27424651.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3121元 |
| 期末基金资产净值 | 115309273.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6500297.88元 |
| 本期利润 | 4062306.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26384085.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.232元 |
| 期末基金资产净值 | 140112644.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3250427.08元 |
| 本期利润 | 2975938.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33686178.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2022元 |
| 期末基金资产净值 | 200270029.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40706566.67元 |
| 本期利润 | 44018516.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0991元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32717181.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1845元 |
| 期末基金资产净值 | 210036399.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21657412.69元 |
| 本期利润 | 34371506.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62017112.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1362元 |
| 期末基金资产净值 | 527497622.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35625820.13元 |
| 本期利润 | 11433200.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38522218.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0834元 |
| 期末基金资产净值 | 500282576.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32548749.67元 |
| 本期利润 | 7634137.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49492287.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0771元 |
| 期末基金资产净值 | 691474158.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33078507.18元 |
| 本期利润 | 79374838.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25662252.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0363元 |
| 期末基金资产净值 | 752899834.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1201034.42元 |
| 本期利润 | 31622707.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2448305.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 1117201986.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1338555.74元 |
| 本期利润 | -19030356.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18939931.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0166元 |
| 期末基金资产净值 | 1121663616.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.7% |
