| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5279 | 3.67% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5354 | 3.66% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68621892.18元 |
| 本期利润 | -70054056.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36458239.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2503元 |
| 期末基金资产净值 | 271395002.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29397710.22元 |
| 本期利润 | -45543129.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79717332.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.507元 |
| 期末基金资产净值 | 317766754.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76189926.98元 |
| 本期利润 | -119551397.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7742元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125048933.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6869元 |
| 期末基金资产净值 | 421555335.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59070882.16元 |
| 本期利润 | -73297901.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110412509.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7819元 |
| 期末基金资产净值 | 366367415.31元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 159.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89553938.66元 |
| 本期利润 | 33766729.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 172208270.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1959元 |
| 期末基金资产净值 | 444372727.65元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 208.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98756815.03元 |
| 本期利润 | 113624437.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 182875458.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2654元 |
| 期末基金资产净值 | 529149222.48元 |
| 期末基金份额净值 | 3.6615元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 266.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 133285232.48元 |
| 本期利润 | 203367347.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 89.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 150329948.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6827元 |
| 期末基金资产净值 | 654520240.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 197.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11461214.56元 |
| 本期利润 | 158820320.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.5027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 106.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 83.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137420386.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3985元 |
| 期末基金资产净值 | 990189455.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 187.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 407327.54元 |
| 本期利润 | 2428101.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 74.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1735478.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1675元 |
| 期末基金资产净值 | 16241456.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 396783.98元 |
| 本期利润 | 1235126.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 628330.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1737元 |
| 期末基金资产净值 | 4705986.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -359794.05元 |
| 本期利润 | -693051.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -382180.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1372元 |
| 期末基金资产净值 | 2495842.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25743.91元 |
| 本期利润 | -479676.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -138609.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0318元 |
| 期末基金资产净值 | 4225898.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42381.12元 |
| 本期利润 | -254265.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96395.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0243元 |
| 期末基金资产净值 | 4062689.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11760523.02元 |
| 本期利润 | -2237719.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 358522.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0874元 |
| 期末基金资产净值 | 4458734.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11798877.43元 |
| 本期利润 | -2316575.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 300186.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.069元 |
| 期末基金资产净值 | 4652114.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4062826.05元 |
| 本期利润 | -5556653.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5557406.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 794545603.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.7% |
