名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时恒生高股息ETF | 0.8597 | 2.15% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.98% |
博时合鑫货币B | 0.5323 | 1.97% |
博时合惠货币B | 0.527 | 1.96% |
博时现金宝货币B | 0.5145 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5218 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6338.03 | -- | -- | 6099.21 | 96.23% | -- | -- |
2023-06-30 | 3433.96 | -- | -- | 3022.98 | 88.03% | -- | -- |
2022-12-31 | 4354.79 | -- | -- | 5706.09 | 131.03% | -- | -- |
2022-06-30 | 2810.76 | -- | -- | 2744.78 | 97.65% | -- | -- |
2021-12-31 | 6326.62 | -- | -- | -579.15 | -9.15% | -- | -- |
2021-06-30 | 2990.21 | -- | -- | -519.47 | -17.37% | -- | -- |
2020-12-31 | 5517.31 | -- | -- | -323.01 | -5.85% | -- | -- |
2020-06-30 | 3701.67 | -- | -- | 14.02 | 0.38% | -- | -- |
2019-12-31 | 6554.20 | -- | -- | -44.08 | -0.67% | -- | -- |
2019-06-30 | 2296.36 | -- | -- | -34.12 | -1.49% | -- | -- |
2018-12-31 | 37221.24 | -- | -- | -58289.41 | -156.60% | -- | -- |
2018-06-30 | 26659.33 | -- | -- | -59624.66 | -223.65% | -- | -- |
2017-12-31 | 41165.00 | -- | -- | -35964.27 | -87.37% | -- | -- |
2017-06-30 | 24421.71 | -- | -- | -31379.47 | -128.49% | -- | -- |
2016-12-31 | -41224.45 | -- | -- | -4.82 | 0.01% | -- | -- |