| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.9807 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5105 | 2.00% |
| 国联安货币A | 0.4593 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13656606.44 |
| 1.利息收入 | 163744.2 |
| 存款利息收入 | 134949.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44518001.06 |
| 股票投资收益 | -7524732.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44065727.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7977005.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58358785.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20434.24 |
| 减：二、费用 | 13806860.16 |
| 1.管理人报酬 | 10404993.73 |
| 2.托管费 | 2601248.44 |
| 3.销售服务费 | 372290.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 160813.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 160813.99 |
| 6.其他费用 | 256230.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27463466.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27463466.6 |
| 一、收入： | 21233019.44 |
| 1.利息收入 | 67694.62 |
| 存款利息收入 | 58517.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18309942.34 |
| 股票投资收益 | 3221613.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11762797.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3325531.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2850815.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4566.74 |
| 减：二、费用 | 4380148.48 |
| 1.管理人报酬 | 3207568.79 |
| 2.托管费 | 801892.22 |
| 3.销售服务费 | 150238.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 107040.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107040.9 |
| 6.其他费用 | 110525.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16852870.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16852870.96 |
| 一、收入： | 108406.0 |
| 1.利息收入 | 66765.56 |
| 存款利息收入 | 17956.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5601021.63 |
| 股票投资收益 | 982076.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3609769.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1009176.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5648593.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89212.48 |
| 减：二、费用 | 1740941.32 |
| 1.管理人报酬 | 1019904.58 |
| 2.托管费 | 254976.13 |
| 3.销售服务费 | 121107.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 123251.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123251.67 |
| 6.其他费用 | 221002.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1632535.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1632535.32 |
| 一、收入： | 2369295.93 |
| 1.利息收入 | 5433.51 |
| 存款利息收入 | 4125.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2079424.74 |
| 股票投资收益 | 68983.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1616279.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 394162.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
261087.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23350.39 |
| 减：二、费用 | 458710.87 |
| 1.管理人报酬 | 256495.43 |
| 2.托管费 | 64123.83 |
| 3.销售服务费 | 62537.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35980.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35980.05 |
| 6.其他费用 | 39415.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1910585.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1910585.06 |
| 一、收入： | 3795027.92 |
| 1.利息收入 | 743585.72 |
| 存款利息收入 | 1902.82 |
| 债券利息收入 | 741649.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2455301.85 |
| 股票投资收益 | 495763.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1737141.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 222396.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
592325.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3815.25 |
| 减：二、费用 | 422882.97 |
| 1.管理人报酬 | 225698.57 |
| 2.托管费 | 56424.69 |
| 3.销售服务费 | 13097.58 |
| 4.交易费用 | 15445.44 |
| 5.利息支出 | 32571.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32571.64 |
| 6.其他费用 | 79432.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3372144.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3372144.95 |
| 一、收入： | 794337.35 |
| 1.利息收入 | 380567.89 |
| 存款利息收入 | 1139.89 |
| 债券利息收入 | 379394.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
789199.62 |
| 股票投资收益 | 434503.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210438.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144257.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-377039.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1609.31 |
| 减：二、费用 | 220495.23 |
| 1.管理人报酬 | 112987.59 |
| 2.托管费 | 28246.94 |
| 3.销售服务费 | 7088.6 |
| 4.交易费用 | 7039.02 |
| 5.利息支出 | 17871.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17871.49 |
| 6.其他费用 | 47150.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
573842.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
573842.12 |
| 一、收入： | 3632807.85 |
| 1.利息收入 | 812140.32 |
| 存款利息收入 | 6221.82 |
| 债券利息收入 | 802227.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2621882.13 |
| 股票投资收益 | 1501653.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 944424.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175804.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
186518.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12267.38 |
| 减：二、费用 | 413801.03 |
| 1.管理人报酬 | 218243.17 |
| 2.托管费 | 54560.84 |
| 3.销售服务费 | 13882.63 |
| 4.交易费用 | 22644.51 |
| 5.利息支出 | 9016.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9016.09 |
| 6.其他费用 | 95352.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3219006.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3219006.82 |
| 一、收入： | 1705417.02 |
| 1.利息收入 | 436178.72 |
| 存款利息收入 | 4978.34 |
| 债券利息收入 | 427509.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1239034.79 |
| 股票投资收益 | 908791.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199931.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130311.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29333.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
870.06 |
| 减：二、费用 | 197333.95 |
| 1.管理人报酬 | 102927.06 |
| 2.托管费 | 25731.72 |
| 3.销售服务费 | 5182.51 |
| 4.交易费用 | 16105.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47366.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1508083.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1508083.07 |
| 一、收入： | 737916.86 |
| 1.利息收入 | 462087.34 |
| 存款利息收入 | 6533.86 |
| 债券利息收入 | 455553.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207749.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207749.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68024.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55.27 |
| 减：二、费用 | 174479.76 |
| 1.管理人报酬 | 88882.23 |
| 2.托管费 | 22220.47 |
| 3.销售服务费 | 7635.91 |
| 4.交易费用 | 1272.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54455.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
563437.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
563437.1 |
| 一、收入： | 252018.08 |
| 1.利息收入 | 129506.42 |
| 存款利息收入 | 799.2 |
| 债券利息收入 | 128707.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4491.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4491.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126982.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.3 |
| 减：二、费用 | 45780.97 |
| 1.管理人报酬 | 23214.35 |
| 2.托管费 | 5803.58 |
| 3.销售服务费 | 2099.85 |
| 4.交易费用 | 7.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14655.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206237.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206237.11 |
| 一、收入： | 53074.75 |
| 1.利息收入 | 256814.25 |
| 存款利息收入 | 5250.61 |
| 债券利息收入 | 251563.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154469.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154469.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-358758.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549.9 |
| 减：二、费用 | 128602.26 |
| 1.管理人报酬 | 41652.05 |
| 2.托管费 | 10413.02 |
| 3.销售服务费 | 5638.48 |
| 4.交易费用 | 42.82 |
| 5.利息支出 | 21703.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21703.1 |
| 6.其他费用 | 49152.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75527.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75527.51 |
| 一、收入： | 5043081.55 |
| 1.利息收入 | 4727284.19 |
| 存款利息收入 | 109897.62 |
| 债券利息收入 | 4531906.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15329854.41 |
| 股票投资收益 | 29071247.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14193343.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 451950.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15028277.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14220.5 |
| 减：二、费用 | 1529254.54 |
| 1.管理人报酬 | 798008.78 |
| 2.托管费 | 199502.19 |
| 3.销售服务费 | 34769.72 |
| 4.交易费用 | 142329.26 |
| 5.利息支出 | 14242.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14242.47 |
| 6.其他费用 | 336880.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3513827.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3513827.01 |
| 一、收入： | 4427644.37 |
| 1.利息收入 | 4410443.67 |
| 存款利息收入 | 105805.92 |
| 债券利息收入 | 4219157.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15241716.22 |
| 股票投资收益 | 29071247.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14281481.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 451950.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15236914.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12398.64 |
| 减：二、费用 | 1281279.8 |
| 1.管理人报酬 | 746193.61 |
| 2.托管费 | 186548.42 |
| 3.销售服务费 | 22260.95 |
| 4.交易费用 | 142300.68 |
| 5.利息支出 | 7210.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7210.29 |
| 6.其他费用 | 173244.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3146364.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3146364.57 |
| 一、收入： | 59388622.5 |
| 1.利息收入 | 23980111.57 |
| 存款利息收入 | 203363.59 |
| 债券利息收入 | 23165270.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5653746.83 |
| 股票投资收益 | 24186408.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19973036.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1440375.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29651425.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103338.14 |
| 减：二、费用 | 5988531.26 |
| 1.管理人报酬 | 3831267.44 |
| 2.托管费 | 957816.96 |
| 3.销售服务费 | 278832.28 |
| 4.交易费用 | 313782.9 |
| 5.利息支出 | 254767.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254767.3 |
| 6.其他费用 | 352064.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53400091.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53400091.24 |
| 一、收入： | 28253248.97 |
| 1.利息收入 | 14284882.35 |
| 存款利息收入 | 127505.13 |
| 债券利息收入 | 13900346.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11314674.92 |
| 股票投资收益 | 6272074.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18528824.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 942075.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25219514.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63527.28 |
| 减：二、费用 | 3676225.25 |
| 1.管理人报酬 | 2272823.88 |
| 2.托管费 | 568206.05 |
| 3.销售服务费 | 227260.61 |
| 4.交易费用 | 189317.88 |
| 5.利息支出 | 238848.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238848.29 |
| 6.其他费用 | 179768.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24577023.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24577023.72 |
| 一、收入： | -7005387.96 |
| 1.利息收入 | 7162538.04 |
| 存款利息收入 | 1067844.53 |
| 债券利息收入 | 4689074.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130080.09 |
| 股票投资收益 | 747584.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -617504.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14341513.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43507.34 |
| 减：二、费用 | 2203933.35 |
| 1.管理人报酬 | 1365646.35 |
| 2.托管费 | 341411.59 |
| 3.销售服务费 | 195993.76 |
| 4.交易费用 | 77157.01 |
| 5.利息支出 | 38250.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38250.09 |
| 6.其他费用 | 185474.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9209321.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9209321.31 |
