名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.23% | 1.55% | 2.97% | 10.51% | 6.65% | -2.89% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
407|2642 | 2356|2835 | 1028|2807 | 964|2691 | 334|2511 | 350|2271 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.9709 | 0.9709 | 0.88% | |
2024-04-26 | 0.9624 | 0.9624 | 0.93% | |
2024-04-25 | 0.9535 | 0.9535 | 0.05% | |
2024-04-24 | 0.953 | 0.953 | -0.19% | |
2024-04-23 | 0.9548 | 0.9548 | -0.14% |
截至2024-03-31 国联安中证消费50ETF期末总份额为0.40亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 8.00 | 534.95 | 14.29% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 472.73 | 12.63% |
600887 | 伊利股份 | 10.00 | 300.91 | 8.04% |
000651 | 格力电器 | 7.00 | 300.33 | 8.02% |
000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 228.89 | 6.11% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 203.42 | 5.43% |
002714 | 牧原股份 | 4.00 | 200.22 | 5.35% |
300498 | 温氏股份 | 9.00 | 171.00 | 4.57% |
600690 | 海尔智家 | 6.00 | 159.93 | 4.27% |
601888 | 中国中免 | 1.00 | 140.94 | 3.76% |