| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.7256 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.6873 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.6599 | 2.21% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.759 | 2.06% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.7041 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9839549.2 |
| 1.利息收入 | 173076.51 |
| 存款利息收入 | 85057.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23990529.75 |
| 股票投资收益 | -22982690.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43052816.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3920402.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14328377.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4320.55 |
| 减：二、费用 | 11609744.94 |
| 1.管理人报酬 | 6860014.45 |
| 2.托管费 | 1143335.71 |
| 3.销售服务费 | 443671.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2808849.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2808849.26 |
| 6.其他费用 | 250864.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1770195.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1770195.74 |
| 一、收入： | 5874498.32 |
| 1.利息收入 | 105461.22 |
| 存款利息收入 | 61558.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34964117.09 |
| 股票投资收益 | 5738552.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26197795.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3027769.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29197962.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2882.63 |
| 减：二、费用 | 7232213.6 |
| 1.管理人报酬 | 3784042.01 |
| 2.托管费 | 630673.65 |
| 3.销售服务费 | 244415.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2374716.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2374716.14 |
| 6.其他费用 | 135455.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1357715.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1357715.28 |
| 一、收入： | -43984903.07 |
| 1.利息收入 | 236316.8 |
| 存款利息收入 | 145359.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24718954.03 |
| 股票投资收益 | -44169951.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63281582.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5607323.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68970009.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29835.32 |
| 减：二、费用 | 18354905.81 |
| 1.管理人报酬 | 11059128.78 |
| 2.托管费 | 1843188.15 |
| 3.销售服务费 | 735747.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4248391.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4248391.84 |
| 6.其他费用 | 280200.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62339808.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62339808.88 |
| 一、收入： | -11694681.01 |
| 1.利息收入 | 121047.83 |
| 存款利息收入 | 74493.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21541562.5 |
| 股票投资收益 | -18381178.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36737279.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3185461.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33382849.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25557.76 |
| 减：二、费用 | 9979962.45 |
| 1.管理人报酬 | 6206547.39 |
| 2.托管费 | 1034424.61 |
| 3.销售服务费 | 414845.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2074052.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2074052.28 |
| 6.其他费用 | 146453.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21674643.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21674643.46 |
| 一、收入： | 142752153.89 |
| 1.利息收入 | 117530544.49 |
| 存款利息收入 | 316896.53 |
| 债券利息收入 | 116375494.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155312763.1 |
| 股票投资收益 | 144643466.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7436188.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3233107.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133772709.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3681555.98 |
| 减：二、费用 | 37654101.16 |
| 1.管理人报酬 | 23904734.33 |
| 2.托管费 | 3984122.34 |
| 3.销售服务费 | 1728772.74 |
| 4.交易费用 | 2456087.99 |
| 5.利息支出 | 4977635.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4977635.6 |
| 6.其他费用 | 313174.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105098052.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105098052.73 |
| 一、收入： | 144400396.1 |
| 1.利息收入 | 62819021.76 |
| 存款利息收入 | 118392.23 |
| 债券利息收入 | 61992573.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114488742.21 |
| 股票投资收益 | 107595099.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4684119.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2209522.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36239084.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3331716.56 |
| 减：二、费用 | 20504767.66 |
| 1.管理人报酬 | 13857817.73 |
| 2.托管费 | 2309636.3 |
| 3.销售服务费 | 1008851.3 |
| 4.交易费用 | 1480493.8 |
| 5.利息支出 | 1544811.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1544811.79 |
| 6.其他费用 | 150755.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123895628.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123895628.44 |
| 一、收入： | 396218529.36 |
| 1.利息收入 | 57745813.05 |
| 存款利息收入 | 301502.62 |
| 债券利息收入 | 53853778.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160211289.78 |
| 股票投资收益 | 160868612.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1817180.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1159857.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
173558621.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4702804.89 |
| 减：二、费用 | 21355512.65 |
| 1.管理人报酬 | 13137714.33 |
| 2.托管费 | 2189619.07 |
| 3.销售服务费 | 1146532.87 |
| 4.交易费用 | 3417981.89 |
| 5.利息支出 | 1044650.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1044650.78 |
| 6.其他费用 | 263228.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
374863016.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
374863016.71 |
| 一、收入： | 67679526.55 |
| 1.利息收入 | 11062796.31 |
| 存款利息收入 | 92386.16 |
| 债券利息收入 | 10889224.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14713180.65 |
| 股票投资收益 | 14463809.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -659284.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 908656.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40990194.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
913355.47 |
| 减：二、费用 | 4076641.42 |
| 1.管理人报酬 | 1780342.24 |
| 2.托管费 | 296723.71 |
| 3.销售服务费 | 208210.05 |
| 4.交易费用 | 695427.66 |
| 5.利息支出 | 940128.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 940128.77 |
| 6.其他费用 | 119110.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63602885.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63602885.13 |
| 一、收入： | 21256780.47 |
| 1.利息收入 | 16963789.91 |
| 存款利息收入 | 146237.53 |
| 债券利息收入 | 16732471.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2045198.05 |
| 股票投资收益 | -1723393.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1446697.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1124892.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5978131.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360057.48 |
| 减：二、费用 | 6189176.52 |
| 1.管理人报酬 | 2419862.61 |
| 2.托管费 | 403310.49 |
| 3.销售服务费 | 248618.0 |
| 4.交易费用 | 488339.06 |
| 5.利息支出 | 2354886.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2354886.66 |
| 6.其他费用 | 223193.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15067603.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15067603.95 |
| 一、收入： | 871916.16 |
| 1.利息收入 | 5071371.53 |
| 存款利息收入 | 53600.18 |
| 债券利息收入 | 4961713.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5113804.87 |
| 股票投资收益 | -5127565.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -683442.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 697203.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
785664.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128684.65 |
| 减：二、费用 | 1987504.82 |
| 1.管理人报酬 | 877110.3 |
| 2.托管费 | 146185.04 |
| 3.销售服务费 | 67796.01 |
| 4.交易费用 | 282179.38 |
| 5.利息支出 | 463755.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 463755.43 |
| 6.其他费用 | 137344.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1115588.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1115588.66 |
| 一、收入： | 5478272.28 |
| 1.利息收入 | 10364378.93 |
| 存款利息收入 | 102624.59 |
| 债券利息收入 | 10141073.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2961982.15 |
| 股票投资收益 | -7754072.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4258737.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 533353.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2020536.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96411.81 |
| 减：二、费用 | 4465213.89 |
| 1.管理人报酬 | 1557742.28 |
| 2.托管费 | 259623.62 |
| 3.销售服务费 | 962.21 |
| 4.交易费用 | 801397.55 |
| 5.利息支出 | 1403124.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1403124.96 |
| 6.其他费用 | 412344.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1013058.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1013058.39 |
| 一、收入： | 1111665.91 |
| 1.利息收入 | 4899142.9 |
| 存款利息收入 | 51338.32 |
| 债券利息收入 | 4780396.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1909511.75 |
| 股票投资收益 | 577846.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 992665.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 338999.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5719222.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22233.74 |
| 减：二、费用 | 2399860.07 |
| 1.管理人报酬 | 847235.57 |
| 2.托管费 | 141205.86 |
| 3.销售服务费 | 549.17 |
| 4.交易费用 | 458839.72 |
| 5.利息支出 | 748408.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 748408.86 |
| 6.其他费用 | 189608.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1288194.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1288194.16 |
| 一、收入： | 39168091.27 |
| 1.利息收入 | 15156037.63 |
| 存款利息收入 | 2432157.16 |
| 债券利息收入 | 12181193.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8010510.95 |
| 股票投资收益 | 19011992.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12402105.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1400623.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15954546.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46995.88 |
| 减：二、费用 | 5700429.69 |
| 1.管理人报酬 | 2992514.0 |
| 2.托管费 | 498752.23 |
| 3.销售服务费 | 262540.53 |
| 4.交易费用 | 977483.59 |
| 5.利息支出 | 556087.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 556087.88 |
| 6.其他费用 | 413051.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33467661.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33467661.58 |
| 一、收入： | 26305157.36 |
| 1.利息收入 | 10312612.06 |
| 存款利息收入 | 2392416.82 |
| 债券利息收入 | 7497050.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
932751.97 |
| 股票投资收益 | 12473423.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12364213.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 823541.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15013872.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45920.55 |
| 减：二、费用 | 3991492.06 |
| 1.管理人报酬 | 2125320.32 |
| 2.托管费 | 354220.01 |
| 3.销售服务费 | 262498.94 |
| 4.交易费用 | 549801.41 |
| 5.利息支出 | 496343.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 496343.03 |
| 6.其他费用 | 203308.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22313665.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22313665.3 |
| 一、收入： | -10244239.2 |
| 1.利息收入 | 3167532.11 |
| 存款利息收入 | 108861.01 |
| 债券利息收入 | 2746609.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2050709.37 |
| 股票投资收益 | 1095620.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3147342.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1011.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11361098.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.62 |
| 减：二、费用 | 2029502.7 |
| 1.管理人报酬 | 772352.89 |
| 2.托管费 | 128725.46 |
| 3.销售服务费 | 128722.8 |
| 4.交易费用 | 546862.24 |
| 5.利息支出 | 266154.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266154.98 |
| 6.其他费用 | 186684.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12273741.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12273741.9 |
