中信保诚至裕混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1377655.08 |
| 存出保证金 |
44824.11 |
| 交易性金融资产 |
987327491.4 |
| 股票投资 |
146779725.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
840547766.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1150340.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12877.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
990726805.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74055842.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
936493.69 |
| 应付管理人报酬 |
470939.27 |
| 应付托管费 |
78489.88 |
| 应付销售服务费 |
30799.87 |
| 应付税费 |
43323.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246955.94 |
| 负债合计 |
75862844.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
696000141.07 |
| 所有者权益合计 |
914863960.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
990726805.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4627895.86 |
| 结算备付金 |
2646539.63 |
| 存出保证金 |
48001.84 |
| 交易性金融资产 |
1155058203.93 |
| 股票投资 |
219159335.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
935898868.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
181706.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69778.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1162632126.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52514263.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
741829.57 |
| 应付管理人报酬 |
556495.74 |
| 应付托管费 |
92749.29 |
| 应付销售服务费 |
35779.74 |
| 应付税费 |
89903.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151358.83 |
| 负债合计 |
54182380.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
840854087.97 |
| 所有者权益合计 |
1108449745.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1162632126.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210829.87 |
| 结算备付金 |
3770509.69 |
| 存出保证金 |
109124.9 |
| 交易性金融资产 |
1716203377.09 |
| 股票投资 |
276312672.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1439890704.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1230842.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31006.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1721555690.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
266935055.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1064635.4 |
| 应付管理人报酬 |
746728.09 |
| 应付托管费 |
124454.68 |
| 应付销售服务费 |
48798.16 |
| 应付税费 |
94719.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368573.43 |
| 负债合计 |
269382965.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1097277178.67 |
| 所有者权益合计 |
1452172725.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1721555690.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4332811.13 |
| 结算备付金 |
4676788.05 |
| 存出保证金 |
95688.65 |
| 交易性金融资产 |
2056701195.62 |
| 股票投资 |
339290546.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1717410648.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2800000.0 |
| 应收证券清算款 |
7835879.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309114.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2076751477.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
216010578.08 |
| 应付证券清算款 |
5251710.09 |
| 应付赎回款 |
4723988.22 |
| 应付管理人报酬 |
930043.43 |
| 应付托管费 |
155007.24 |
| 应付销售服务费 |
61556.78 |
| 应付税费 |
165866.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434596.98 |
| 负债合计 |
227733347.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1366163279.44 |
| 所有者权益合计 |
1849018130.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2076751477.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1636925.85 |
| 结算备付金 |
11159612.02 |
| 存出保证金 |
122894.89 |
| 交易性金融资产 |
2693223833.19 |
| 股票投资 |
422400833.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2270823000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6354253.82 |
| 应收利息 |
34631904.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
286974.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2747416397.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3705020.66 |
| 应付管理人报酬 |
1367649.89 |
| 应付托管费 |
227941.64 |
| 应付销售服务费 |
94002.37 |
| 应付税费 |
154345.19 |
| 应付利息 |
-111020.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254326.15 |
| 负债合计 |
255907746.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1837206431.88 |
| 所有者权益合计 |
2491508651.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2747416397.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3053384.48 |
| 结算备付金 |
12662145.44 |
| 存出保证金 |
310218.33 |
| 交易性金融资产 |
4412668384.5 |
| 股票投资 |
635668884.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3776999500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
14438228.26 |
| 应收利息 |
54708054.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8668821.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4513509236.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
352000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1899180.39 |
| 应付赎回款 |
15387381.26 |
| 应付管理人报酬 |
2062548.02 |
| 应付托管费 |
343758.01 |
| 应付销售服务费 |
154416.09 |
| 应付税费 |
210523.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235590.74 |
| 负债合计 |
372572045.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3062953453.74 |
| 所有者权益合计 |
4140937191.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
4513509236.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4522985.98 |
| 结算备付金 |
11151372.48 |
| 存出保证金 |
672407.95 |
| 交易性金融资产 |
5100305757.07 |
| 股票投资 |
939574357.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4160731400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
30356914.77 |
| 应收利息 |
43624306.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26194280.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5219828024.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59981557.13 |
| 应付管理人报酬 |
2650490.61 |
| 应付托管费 |
441748.46 |
| 应付销售服务费 |
197177.39 |
| 应付税费 |
221380.52 |
| 应付利息 |
-20768.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299499.38 |
| 负债合计 |
144252933.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3857286378.23 |
| 所有者权益合计 |
5075575090.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
5219828024.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30947975.53 |
| 结算备付金 |
4507269.79 |
| 存出保证金 |
124057.79 |
| 交易性金融资产 |
1247446408.29 |
| 股票投资 |
265996808.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
981449600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14690896.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65957959.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1383674567.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6972261.84 |
| 应付赎回款 |
39575005.69 |
| 应付管理人报酬 |
593352.41 |
| 应付托管费 |
98892.06 |
| 应付销售服务费 |
54715.1 |
| 应付税费 |
100064.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169925.31 |
| 负债合计 |
47805681.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1144514003.27 |
| 所有者权益合计 |
1335868886.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1383674567.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15789375.35 |
| 结算备付金 |
6549625.45 |
| 存出保证金 |
61924.68 |
| 交易性金融资产 |
531805876.18 |
| 股票投资 |
86083040.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
445722835.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7797183.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8621928.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
570625913.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13297742.15 |
| 应付赎回款 |
897927.17 |
| 应付管理人报酬 |
241372.92 |
| 应付托管费 |
40228.84 |
| 应付销售服务费 |
29327.27 |
| 应付税费 |
45707.22 |
| 应付利息 |
4878.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299003.56 |
| 负债合计 |
120907180.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
427339374.65 |
| 所有者权益合计 |
449718732.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
570625913.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14000154.73 |
| 结算备付金 |
929868.68 |
| 存出保证金 |
93498.29 |
| 交易性金融资产 |
551013140.52 |
| 股票投资 |
46646135.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
504367005.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11499840.0 |
| 应收利息 |
8665952.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1809289.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
588011743.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155259432.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1295667.58 |
| 应付管理人报酬 |
221598.21 |
| 应付托管费 |
36933.01 |
| 应付销售服务费 |
22117.8 |
| 应付税费 |
34969.28 |
| 应付利息 |
67008.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472675.47 |
| 负债合计 |
157534999.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417531188.05 |
| 所有者权益合计 |
430476744.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
588011743.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3077154.52 |
| 结算备付金 |
1418098.2 |
| 存出保证金 |
101350.96 |
| 交易性金融资产 |
173123255.61 |
| 股票投资 |
3650055.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169473200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3119232.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189639587.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50419523.37 |
| 应付证券清算款 |
2474551.49 |
| 应付赎回款 |
148753.7 |
| 应付管理人报酬 |
105953.01 |
| 应付托管费 |
17658.82 |
| 应付销售服务费 |
19.31 |
| 应付税费 |
16818.94 |
| 应付利息 |
75382.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
529000.0 |
| 负债合计 |
53822079.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127188817.93 |
| 所有者权益合计 |
135817507.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
189639587.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1593965.27 |
| 结算备付金 |
3882022.1 |
| 存出保证金 |
47595.11 |
| 交易性金融资产 |
325447743.1 |
| 股票投资 |
28334243.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
297113500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9340242.75 |
| 应收利息 |
5587348.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49603.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345948519.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1754965.65 |
| 应付赎回款 |
9730.33 |
| 应付管理人报酬 |
164296.94 |
| 应付托管费 |
27382.81 |
| 应付销售服务费 |
214.55 |
| 应付税费 |
28464.48 |
| 应付利息 |
4217.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438542.94 |
| 负债合计 |
13557821.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315217829.15 |
| 所有者权益合计 |
332390698.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
345948519.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59838720.31 |
| 结算备付金 |
253278.2 |
| 存出保证金 |
40894.83 |
| 交易性金融资产 |
228363860.09 |
| 股票投资 |
61189466.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167174393.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1633288.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290130042.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52589610.0 |
| 应付管理人报酬 |
145953.54 |
| 应付托管费 |
24325.57 |
| 应付销售服务费 |
2.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480000.0 |
| 负债合计 |
53306326.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224374588.41 |
| 所有者权益合计 |
236823715.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
290130042.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77844853.06 |
| 结算备付金 |
2295305.29 |
| 存出保证金 |
64943.29 |
| 交易性金融资产 |
184275909.39 |
| 股票投资 |
62510523.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121765386.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
332534.99 |
| 应收利息 |
2168048.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282002594.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
334051.24 |
| 应付托管费 |
55675.18 |
| 应付销售服务费 |
31401.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298518.49 |
| 负债合计 |
983943.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276912460.77 |
| 所有者权益合计 |
281018651.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
282002594.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1264170.12 |
| 结算备付金 |
1774770.81 |
| 存出保证金 |
61934.41 |
| 交易性金融资产 |
586350813.63 |
| 股票投资 |
101555452.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
484795361.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29700164.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3906161.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
623058015.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64500000.0 |
| 应付证券清算款 |
33569.83 |
| 应付赎回款 |
97.66 |
| 应付管理人报酬 |
283822.13 |
| 应付托管费 |
47303.67 |
| 应付销售服务费 |
47302.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11590.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
65468571.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
569826174.22 |
| 所有者权益合计 |
557589443.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
623058015.31 |
