中信保诚至裕混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7938989.01元 |
| 本期利润 |
-847089.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150738233.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3735元 |
| 期末基金资产净值 |
554301961.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17188804.96元 |
| 本期利润 |
-767372.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186194808.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3758元 |
| 期末基金资产净值 |
681622981.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4254860.55元 |
| 本期利润 |
-36045817.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
244353235.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3819元 |
| 期末基金资产净值 |
884254935.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7101707.73元 |
| 本期利润 |
-11889347.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
310449888.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3968元 |
| 期末基金资产净值 |
1106537681.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135788894.36元 |
| 本期利润 |
62947658.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
396235458.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3894元 |
| 期末基金资产净值 |
1444743641.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90286100.16元 |
| 本期利润 |
70444357.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
566735123.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3549元 |
| 期末基金资产净值 |
2267742105.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.42元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82548365.07元 |
| 本期利润 |
181750515.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
632372807.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.305元 |
| 期末基金资产净值 |
2859752964.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6532023.1元 |
| 本期利润 |
22793746.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76685859.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1756元 |
| 期末基金资产净值 |
542938580.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6074381.1元 |
| 本期利润 |
8075361.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12870786.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1287元 |
| 期末基金资产净值 |
113847603.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2581718.03元 |
| 本期利润 |
3259683.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14798640.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1007元 |
| 期末基金资产净值 |
161825331.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3060334.35元 |
| 本期利润 |
1042935.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8638227.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.068元 |
| 期末基金资产净值 |
135588811.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4432408.65元 |
| 本期利润 |
-1261513.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17310764.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
329789553.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17056644.14元 |
| 本期利润 |
18847944.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12450805.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
236791708.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6847320.01元 |
| 本期利润 |
7698769.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4122649.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
280861118.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3.01元 |
| 本期利润 |
-207.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-204.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
9766.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.05% |
