| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8515 | 2.62% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8571 | 2.61% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7483 | 2.58% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7553 | 2.57% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.263 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5112 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4455 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4603 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3947 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62657123.7元 |
| 本期利润 | 52981575.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87225633.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0437元 |
| 期末基金资产净值 | 2082209206.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36254957.24元 |
| 本期利润 | 31154161.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64563186.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0324元 |
| 期末基金资产净值 | 2060383105.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44717467.6元 |
| 本期利润 | 44896375.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28308292.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0142元 |
| 期末基金资产净值 | 2029225746.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18119142.55元 |
| 本期利润 | 27621956.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21659817.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0109元 |
| 期末基金资产净值 | 2031902519.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53894429.45元 |
| 本期利润 | 69806898.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33466234.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0168元 |
| 期末基金资产净值 | 2034244985.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24812670.92元 |
| 本期利润 | 34533168.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45845029.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.023元 |
| 期末基金资产净值 | 2040864682.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67413854.73元 |
| 本期利润 | 48234884.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36249842.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0182元 |
| 期末基金资产净值 | 2031278800.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35156863.75元 |
| 本期利润 | 26901931.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14148478.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 2009954497.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85349269.72元 |
| 本期利润 | 73976230.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68367199.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0343元 |
| 期末基金资产净值 | 2072379932.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41465898.33元 |
| 本期利润 | 37819768.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124431236.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0624元 |
| 期末基金资产净值 | 2136147389.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81179959.33元 |
| 本期利润 | 120884774.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82965423.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0416元 |
| 期末基金资产净值 | 2098329377.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30751170.21元 |
| 本期利润 | 63318748.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32536568.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 2040760088.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73432022.57元 |
| 本期利润 | 57442283.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32350473.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0162元 |
| 期末基金资产净值 | 2027319689.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32590033.39元 |
| 本期利润 | 35798443.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10706710.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 2005681874.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.14% |
