名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2022-06-30 | -59.03 | -61.90 | 104.85% | 0.25 | -0.42% | 0.73 | -1.23% |
2021-12-31 | 1364.94 | 7859.53 | 575.81% | -2.18 | -0.16% | 16.61 | 1.22% |
2021-06-30 | 1398.01 | 7804.21 | 558.24% | -1.77 | -0.13% | 3.60 | 0.26% |
2020-12-31 | 14616.23 | 7757.05 | 53.07% | 55.99 | 0.38% | 189.97 | 1.30% |
2020-06-30 | 136.70 | 130.72 | 95.63% | 0.46 | 0.34% | 15.56 | 11.39% |
2019-12-31 | 601.91 | 203.25 | 33.77% | 1.07 | 0.18% | 34.54 | 5.74% |
2019-06-30 | 450.33 | 88.74 | 19.71% | 1.01 | 0.23% | 21.14 | 4.69% |
2018-12-31 | -547.90 | -253.27 | 46.23% | -- | -- | 37.19 | -6.79% |
2018-06-30 | -203.99 | -10.86 | 5.32% | -- | -- | 21.18 | -10.38% |
2017-12-31 | -498.59 | -700.30 | 140.46% | -- | -- | 31.56 | -6.33% |
2017-06-30 | -739.19 | -648.13 | 87.68% | -- | -- | 23.47 | -3.17% |