| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -590349.74 |
| 1.利息收入 | 2910.47 |
| 存款利息收入 | 2910.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-609272.26 |
| 股票投资收益 | -619006.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2461.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7273.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11451.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4560.67 |
| 减：二、费用 | 134329.69 |
| 1.管理人报酬 | 46076.98 |
| 2.托管费 | 6911.57 |
| 3.销售服务费 | 2491.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78849.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-724679.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-724679.43 |
| 一、收入： | 13649442.87 |
| 1.利息收入 | 398737.22 |
| 存款利息收入 | 74055.64 |
| 债券利息收入 | 267814.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78739613.86 |
| 股票投资收益 | 78595340.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21785.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166059.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66223913.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
735005.56 |
| 减：二、费用 | 5029512.03 |
| 1.管理人报酬 | 1995836.26 |
| 2.托管费 | 299375.47 |
| 3.销售服务费 | 8177.81 |
| 4.交易费用 | 2675456.86 |
| 5.利息支出 | 350.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 350.58 |
| 6.其他费用 | 50314.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8619930.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8619930.84 |
| 一、收入： | 13980072.54 |
| 1.利息收入 | 387818.16 |
| 存款利息收入 | 69876.42 |
| 债券利息收入 | 261074.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78060420.04 |
| 股票投资收益 | 78042114.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17657.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35963.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65177404.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
709238.59 |
| 减：二、费用 | 4929000.44 |
| 1.管理人报酬 | 1929539.21 |
| 2.托管费 | 289430.89 |
| 3.销售服务费 | 2337.25 |
| 4.交易费用 | 2607732.35 |
| 5.利息支出 | 350.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 350.58 |
| 6.其他费用 | 99610.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9051072.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9051072.1 |
| 一、收入： | 146162271.59 |
| 1.利息收入 | 309227.02 |
| 存款利息收入 | 117010.24 |
| 债券利息收入 | 153035.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80030055.77 |
| 股票投资收益 | 77570477.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 559925.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1899652.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65789853.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33135.73 |
| 减：二、费用 | 7165936.83 |
| 1.管理人报酬 | 3480262.17 |
| 2.托管费 | 571658.4 |
| 3.销售服务费 | 1850.85 |
| 4.交易费用 | 2942403.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169760.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138996334.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138996334.76 |
| 一、收入： | 1366960.4 |
| 1.利息收入 | 3275.73 |
| 存款利息收入 | 3261.13 |
| 债券利息收入 | 14.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1467478.55 |
| 股票投资收益 | 1307222.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4625.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155631.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107454.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3660.23 |
| 减：二、费用 | 258591.71 |
| 1.管理人报酬 | 104865.54 |
| 2.托管费 | 17477.53 |
| 3.销售服务费 | 3.05 |
| 4.交易费用 | 51819.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84425.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1108368.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1108368.69 |
| 一、收入： | 6019101.32 |
| 1.利息收入 | 8463.23 |
| 存款利息收入 | 8448.46 |
| 债券利息收入 | 14.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2388525.57 |
| 股票投资收益 | 2032464.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10663.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 345397.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3616419.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5692.97 |
| 减：二、费用 | 475369.34 |
| 1.管理人报酬 | 275742.95 |
| 2.托管费 | 45957.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104109.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49560.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5543731.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5543731.98 |
| 一、收入： | 4503339.51 |
| 1.利息收入 | 4312.88 |
| 存款利息收入 | 4300.68 |
| 债券利息收入 | 12.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1108951.7 |
| 股票投资收益 | 887426.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10149.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211376.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3386000.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4073.95 |
| 减：二、费用 | 284148.63 |
| 1.管理人报酬 | 141081.12 |
| 2.托管费 | 23513.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47219.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72335.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4219190.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4219190.88 |
| 一、收入： | -5479042.66 |
| 1.利息收入 | 11218.97 |
| 存款利息收入 | 11218.91 |
| 债券利息收入 | 0.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2160799.1 |
| 股票投资收益 | -2532719.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371919.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3341505.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12043.45 |
| 减：二、费用 | 750423.51 |
| 1.管理人报酬 | 334956.91 |
| 2.托管费 | 55826.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 160245.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199395.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6229466.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6229466.17 |
| 一、收入： | -2039915.23 |
| 1.利息收入 | 6362.9 |
| 存款利息收入 | 6362.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103179.91 |
| 股票投资收益 | -108615.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211795.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2159097.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9639.73 |
| 减：二、费用 | 510570.33 |
| 1.管理人报酬 | 188891.66 |
| 2.托管费 | 31481.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 111710.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178486.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2550485.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2550485.56 |
| 一、收入： | -4985852.19 |
| 1.利息收入 | 39283.95 |
| 存款利息收入 | 37702.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6687428.77 |
| 股票投资收益 | -7002998.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315569.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1523084.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139208.59 |
| 减：二、费用 | 2024902.51 |
| 1.管理人报酬 | 692331.74 |
| 2.托管费 | 115388.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 859287.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357894.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7010754.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7010754.7 |
| 一、收入： | -7391906.38 |
| 1.利息收入 | 24478.28 |
| 存款利息收入 | 24270.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6246611.05 |
| 股票投资收益 | -6481274.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 234663.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1284069.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114295.5 |
| 减：二、费用 | 1256401.73 |
| 1.管理人报酬 | 417908.89 |
| 2.托管费 | 69651.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 587715.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181125.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8648308.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8648308.11 |
