| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1233.62 | -- | -- | 968.98 | 78.55% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 69.74 | -- | -- | 12.25 | 17.57% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 15.82 | -- | -- | 17.66 | 111.64% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5.41 | -- | -- | 3.76 | 69.52% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 158.64 | -- | -- | -235.79 | -148.63% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 156.98 | -- | -- | -235.79 | -150.21% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4145.59 | -- | -- | -2710.25 | -65.38% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2950.89 | -- | -- | -227.73 | -7.72% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6501.66 | -- | -- | -842.44 | -12.96% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3158.35 | -- | -- | -714.36 | -22.62% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 8802.55 | -- | -- | -474.23 | -5.39% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 4878.23 | -- | -- | -197.70 | -4.05% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 9272.66 | -- | -- | -2167.56 | -23.38% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 5341.33 | -- | -- | -1745.19 | -32.67% | -- | -- |
