招商招怡纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
290592.79 |
| 存出保证金 |
26226.15 |
| 交易性金融资产 |
622401531.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
604843707.64 |
| 资产支持证券投资 |
17557824.14 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
623799286.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112739285.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129597.08 |
| 应付托管费 |
43199.03 |
| 应付销售服务费 |
11.76 |
| 应付税费 |
36788.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111066.62 |
| 负债合计 |
113059947.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
466739243.12 |
| 所有者权益合计 |
510739338.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
623799286.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15211007.82 |
| 结算备付金 |
304774.97 |
| 存出保证金 |
1364.06 |
| 交易性金融资产 |
456577814.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
439567754.64 |
| 资产支持证券投资 |
17010060.27 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40004476.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1019.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512100457.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10392036.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75093.06 |
| 应付托管费 |
25030.98 |
| 应付销售服务费 |
0.98 |
| 应付税费 |
1649.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27520.15 |
| 负债合计 |
10521331.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
466732366.8 |
| 所有者权益合计 |
501579125.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
512100457.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9952506.27 |
| 结算备付金 |
171903.6 |
| 存出保证金 |
172.34 |
| 交易性金融资产 |
27735437.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27735437.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13597779.53 |
| 应收证券清算款 |
20011758.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71469558.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7273.4 |
| 应付托管费 |
2424.47 |
| 应付销售服务费 |
788.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20300.75 |
| 负债合计 |
30786.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66753613.76 |
| 所有者权益合计 |
71438771.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
71469558.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5510842.71 |
| 结算备付金 |
42616.09 |
| 存出保证金 |
671.09 |
| 交易性金融资产 |
5556009.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5556009.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11110139.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
316174.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1441.92 |
| 应付托管费 |
480.64 |
| 应付销售服务费 |
927.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18136.24 |
| 负债合计 |
337160.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10196071.24 |
| 所有者权益合计 |
10772978.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
11110139.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
452780.7 |
| 结算备付金 |
5596.81 |
| 存出保证金 |
22.34 |
| 交易性金融资产 |
3172388.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3172388.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87695.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3718482.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36052.82 |
| 应付管理人报酬 |
812.11 |
| 应付托管费 |
270.71 |
| 应付销售服务费 |
296.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
67432.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3442027.14 |
| 所有者权益合计 |
3651050.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3718482.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126457.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1397.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127855.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11557.43 |
| 应付托管费 |
3852.49 |
| 应付销售服务费 |
7704.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98411.82 |
| 负债合计 |
123792.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3940.86 |
| 所有者权益合计 |
4062.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
127855.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26335831.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
173393000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162004000.0 |
| 资产支持证券投资 |
11389000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3556883.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203285715.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
435102.37 |
| 应付托管费 |
145034.13 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
52644.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
846529.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200004179.05 |
| 所有者权益合计 |
202439185.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
203285715.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5780417.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2062982100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2008151100.0 |
| 资产支持证券投资 |
54831000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26432307.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2095194824.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515309.79 |
| 应付托管费 |
171769.92 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
159917.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219453.9 |
| 负债合计 |
1069386.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998201118.99 |
| 所有者权益合计 |
2094125438.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2095194824.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27256324.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2011304000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1864185000.0 |
| 资产支持证券投资 |
147119000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31526042.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2070086367.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
526138.86 |
| 应付托管费 |
175379.63 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
174274.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1079343.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998199216.19 |
| 所有者权益合计 |
2069007023.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2070086367.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27566754.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1991989000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1792502000.0 |
| 资产支持证券投资 |
199487000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21436141.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2040991895.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
502246.39 |
| 应付托管费 |
167415.47 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
145962.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1022389.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998199140.96 |
| 所有者权益合计 |
2039969505.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2040991895.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11414905.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1963459000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1963459000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38950193.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2013824098.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
512126.85 |
| 应付托管费 |
170708.95 |
| 应付销售服务费 |
1.38 |
| 应付税费 |
181320.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
1138732.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998204700.78 |
| 所有者权益合计 |
2012685365.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2013824098.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57118338.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1965677500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1965677500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24609645.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2047405483.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
503449.01 |
| 应付托管费 |
167816.33 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
172185.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138889.32 |
| 负债合计 |
988866.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998199032.16 |
| 所有者权益合计 |
2046416617.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2047405483.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7524082.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1963169000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1963169000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32003621.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2002696704.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
512877.71 |
| 应付托管费 |
170959.24 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55000.0 |
| 负债合计 |
743950.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998199261.4 |
| 所有者权益合计 |
2001952753.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2002696704.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5787712.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1970164900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1970164900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29403374.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2005355987.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
729707.38 |
| 应付托管费 |
243235.79 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128972.33 |
| 负债合计 |
1131379.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998201368.11 |
| 所有者权益合计 |
2004224608.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2005355987.36 |
