| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12336185.2 |
| 1.利息收入 | 387778.02 |
| 存款利息收入 | 336569.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9999644.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9689795.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 309849.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1947084.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1677.5 |
| 减：二、费用 | 2634325.49 |
| 1.管理人报酬 | 845792.63 |
| 2.托管费 | 282018.23 |
| 3.销售服务费 | 447.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1347058.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1347058.35 |
| 6.其他费用 | 132289.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9701859.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9701859.71 |
| 一、收入： | 697367.26 |
| 1.利息收入 | 349582.38 |
| 存款利息收入 | 327687.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132270.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122502.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 9767.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
213919.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1594.97 |
| 减：二、费用 | 148891.8 |
| 1.管理人报酬 | 81848.57 |
| 2.托管费 | 27370.21 |
| 3.销售服务费 | 385.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 453.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 453.33 |
| 6.其他费用 | 38657.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
548475.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
548475.46 |
| 一、收入： | 158201.72 |
| 1.利息收入 | 29805.13 |
| 存款利息收入 | 5959.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176618.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176618.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55232.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7010.87 |
| 减：二、费用 | 77742.4 |
| 1.管理人报酬 | 23293.23 |
| 2.托管费 | 7764.34 |
| 3.销售服务费 | 5966.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40718.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80459.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80459.32 |
| 一、收入： | 54072.27 |
| 1.利息收入 | 2177.4 |
| 存款利息收入 | 2155.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37592.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37592.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7444.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6857.83 |
| 减：二、费用 | 39257.16 |
| 1.管理人报酬 | 5844.06 |
| 2.托管费 | 1947.9 |
| 3.销售服务费 | 3195.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28269.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14815.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14815.11 |
| 一、收入： | 1586383.04 |
| 1.利息收入 | 1528188.26 |
| 存款利息收入 | 55371.03 |
| 债券利息收入 | 1399974.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 72842.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2355956.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2357911.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 1955.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2413889.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261.86 |
| 减：二、费用 | 424723.08 |
| 1.管理人报酬 | 250925.29 |
| 2.托管费 | 83641.75 |
| 3.销售服务费 | 12055.39 |
| 4.交易费用 | 3579.08 |
| 5.利息支出 | 9775.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9775.63 |
| 6.其他费用 | 64163.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1161659.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1161659.96 |
| 一、收入： | 1569774.42 |
| 1.利息收入 | 1502697.52 |
| 存款利息收入 | 54189.3 |
| 债券利息收入 | 1375665.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 72842.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2355943.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2357898.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 1955.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2423007.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.98 |
| 减：二、费用 | 474969.51 |
| 1.管理人报酬 | 248622.54 |
| 2.托管费 | 82874.17 |
| 3.销售服务费 | 11267.91 |
| 4.交易费用 | 3575.0 |
| 5.利息支出 | 9775.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9775.63 |
| 6.其他费用 | 118271.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1094804.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1094804.91 |
| 一、收入： | 41455910.58 |
| 1.利息收入 | 73476546.36 |
| 存款利息收入 | 415531.44 |
| 债券利息收入 | 70911556.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 2149458.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26983873.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27102524.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 118650.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5036764.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.19 |
| 减：二、费用 | 8642533.85 |
| 1.管理人报酬 | 6148902.18 |
| 2.托管费 | 2049634.04 |
| 3.销售服务费 | 8.01 |
| 4.交易费用 | 22930.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244945.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32813376.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32813376.73 |
| 一、收入： | 29508905.64 |
| 1.利息收入 | 37960106.91 |
| 存款利息收入 | 149434.46 |
| 债券利息收入 | 36128579.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 1682093.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2185870.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2277271.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 91401.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6265333.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.09 |
| 减：二、费用 | 4392492.48 |
| 1.管理人报酬 | 3121210.11 |
| 2.托管费 | 1040403.39 |
| 3.销售服务费 | 5.83 |
| 4.交易费用 | 5982.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121793.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25116413.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25116413.16 |
| 一、收入： | 65016571.98 |
| 1.利息收入 | 75523372.11 |
| 存款利息收入 | 197128.35 |
| 债券利息收入 | 71476085.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 3848019.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8386876.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8424419.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 37543.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2123278.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3355.18 |
| 减：二、费用 | 8686217.85 |
| 1.管理人报酬 | 6119795.75 |
| 2.托管费 | 2039931.93 |
| 3.销售服务费 | 12.21 |
| 4.交易费用 | 23202.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247110.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56330354.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56330354.13 |
| 一、收入： | 31583516.36 |
| 1.利息收入 | 39428284.25 |
| 存款利息收入 | 103928.21 |
| 债券利息收入 | 38463231.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 858986.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7140118.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7143637.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 3518.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-707253.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2604.09 |
| 减：二、费用 | 4291751.28 |
| 1.管理人报酬 | 3014242.77 |
| 2.托管费 | 1004747.6 |
| 3.销售服务费 | 6.69 |
| 4.交易费用 | 13890.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27291765.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27291765.08 |
| 一、收入： | 88025503.53 |
| 1.利息收入 | 88511499.67 |
| 存款利息收入 | 221283.36 |
| 债券利息收入 | 88170430.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4742281.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4742281.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4256276.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.85 |
| 减：二、费用 | 8760136.18 |
| 1.管理人报酬 | 6111111.7 |
| 2.托管费 | 2037037.19 |
| 3.销售服务费 | 11.51 |
| 4.交易费用 | 22050.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319392.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79265367.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79265367.35 |
| 一、收入： | 48782278.79 |
| 1.利息收入 | 45118678.5 |
| 存款利息收入 | 116878.88 |
| 债券利息收入 | 44912850.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1976969.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1976969.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5640561.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.85 |
| 减：二、费用 | 4318182.18 |
| 1.管理人报酬 | 3013609.05 |
| 2.托管费 | 1004536.28 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | 12525.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159171.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44464096.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44464096.61 |
| 一、收入： | 92726597.96 |
| 1.利息收入 | 93085721.42 |
| 存款利息收入 | 676951.78 |
| 债券利息收入 | 92408769.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21675605.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21675605.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20315179.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1001302.83 |
| 减：二、费用 | 10336301.74 |
| 1.管理人报酬 | 7502154.63 |
| 2.托管费 | 2500718.19 |
| 3.销售服务费 | 13.92 |
| 4.交易费用 | 40400.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293015.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82390296.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82390296.22 |
| 一、收入： | 53413296.47 |
| 1.利息收入 | 51571054.44 |
| 存款利息收入 | 441825.36 |
| 债券利息收入 | 51129229.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17451936.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17451936.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18292876.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1001301.78 |
| 减：二、费用 | 6119599.54 |
| 1.管理人报酬 | 4460323.12 |
| 2.托管费 | 1486774.35 |
| 3.销售服务费 | 7.24 |
| 4.交易费用 | 29612.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142882.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47293696.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47293696.93 |
