招商招怡纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5619.28元 |
| 本期利润 |
-2888.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101542.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.3341元 |
| 期末基金资产净值 |
81446.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6420.21元 |
| 本期利润 |
-3676.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45177.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.3486元 |
| 期末基金资产净值 |
35227.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44807.98元 |
| 本期利润 |
23217.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5967582.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.3398元 |
| 期末基金资产净值 |
4670692.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16407.5元 |
| 本期利润 |
18678.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7279772.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.3504元 |
| 期末基金资产净值 |
5638981.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
520314.33元 |
| 本期利润 |
98221.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2777082.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.3387元 |
| 期末基金资产净值 |
2182918.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
481279.21元 |
| 本期利润 |
63785.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2237.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.3783元 |
| 期末基金资产净值 |
1654.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66.27元 |
| 本期利润 |
50.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
1442.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80.76元 |
| 本期利润 |
63.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0449元 |
| 期末基金资产净值 |
5403.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162.77元 |
| 本期利润 |
155.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
5432.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85.79元 |
| 本期利润 |
82.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
5513.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205.01元 |
| 本期利润 |
215.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
8599.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101.9元 |
| 本期利润 |
117.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
5544.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153.27元 |
| 本期利润 |
200.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
5549.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54.82元 |
| 本期利润 |
94.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
6562.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.17% |
