| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 260095627.1 |
| 1.利息收入 | 522069.2 |
| 存款利息收入 | 444202.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242073631.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242073631.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17499926.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53451992.9 |
| 1.管理人报酬 | 18982386.69 |
| 2.托管费 | 6327462.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27422377.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27422377.27 |
| 6.其他费用 | 277715.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206643634.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206643634.2 |
| 一、收入： | 152608469.34 |
| 1.利息收入 | 325867.65 |
| 存款利息收入 | 248001.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114374374.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114374374.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37908227.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24008263.78 |
| 1.管理人报酬 | 9425427.5 |
| 2.托管费 | 3141809.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11066928.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11066928.45 |
| 6.其他费用 | 136472.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128600205.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128600205.56 |
| 一、收入： | 263424802.33 |
| 1.利息收入 | 591890.15 |
| 存款利息收入 | 564201.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
285582480.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 285582480.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22749568.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.0 |
| 减：二、费用 | 69270560.63 |
| 1.管理人报酬 | 19361691.1 |
| 2.托管费 | 6453896.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42651412.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42651412.6 |
| 6.其他费用 | 267498.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194154241.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194154241.7 |
| 一、收入： | 168037720.86 |
| 1.利息收入 | 358760.01 |
| 存款利息收入 | 331071.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158683369.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158683369.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8995590.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.0 |
| 减：二、费用 | 42318370.78 |
| 1.管理人报酬 | 9528574.87 |
| 2.托管费 | 3176191.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29209017.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29209017.96 |
| 6.其他费用 | 135047.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125719350.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125719350.08 |
| 一、收入： | 344852191.07 |
| 1.利息收入 | 271778743.31 |
| 存款利息收入 | 348560.53 |
| 债券利息收入 | 271430182.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6380294.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6380294.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66693153.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69186838.9 |
| 1.管理人报酬 | 19030472.82 |
| 2.托管费 | 6343490.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 107777.71 |
| 5.利息支出 | 42769644.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42769644.93 |
| 6.其他费用 | 277353.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275665352.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275665352.17 |
| 一、收入： | 162515375.57 |
| 1.利息收入 | 137485291.58 |
| 存款利息收入 | 170950.02 |
| 债券利息收入 | 137314341.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3994767.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3994767.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29024851.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32196798.64 |
| 1.管理人报酬 | 9513724.03 |
| 2.托管费 | 3171241.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36366.46 |
| 5.利息支出 | 19005911.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19005911.21 |
| 6.其他费用 | 132774.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130318576.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130318576.93 |
| 一、收入： | 171710739.37 |
| 1.利息收入 | 302136840.65 |
| 存款利息收入 | 945180.12 |
| 债券利息收入 | 299935777.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 1255883.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22026511.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21874945.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -151565.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108399589.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 76985848.76 |
| 1.管理人报酬 | 20656648.66 |
| 2.托管费 | 6885549.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83928.76 |
| 5.利息支出 | 48334781.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48334781.32 |
| 6.其他费用 | 292127.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94724890.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94724890.61 |
| 一、收入： | 134684412.02 |
| 1.利息收入 | 147114359.27 |
| 存款利息收入 | 699699.59 |
| 债券利息收入 | 145366834.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 1047825.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76790841.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76884379.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -93537.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89220788.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29422394.41 |
| 1.管理人报酬 | 10663701.84 |
| 2.托管费 | 3554567.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52489.76 |
| 5.利息支出 | 14610686.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14610686.33 |
| 6.其他费用 | 155477.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105262017.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105262017.61 |
| 一、收入： | 378283360.64 |
| 1.利息收入 | 311972535.06 |
| 存款利息收入 | 108786.11 |
| 债券利息收入 | 303860133.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 8003615.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50647794.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50777894.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -130099.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15663030.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67570657.37 |
| 1.管理人报酬 | 20663522.97 |
| 2.托管费 | 6887840.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71739.83 |
| 5.利息支出 | 38878700.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38878700.19 |
| 6.其他费用 | 290381.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
310712703.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
310712703.27 |
| 一、收入： | 172867576.85 |
| 1.利息收入 | 152132547.77 |
| 存款利息收入 | 70628.26 |
| 债券利息收入 | 146222928.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 5838991.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28817624.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28847812.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -30187.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8082595.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33458913.92 |
| 1.管理人报酬 | 10120172.93 |
| 2.托管费 | 3373390.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47580.59 |
| 5.利息支出 | 19425125.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19425125.5 |
| 6.其他费用 | 145098.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139408662.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139408662.93 |
| 一、收入： | 447831384.44 |
| 1.利息收入 | 279676706.75 |
| 存款利息收入 | 517509.93 |
| 债券利息收入 | 251836193.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 27323003.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81781342.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81091166.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 690175.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86373335.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 27202125.03 |
| 1.管理人报酬 | 19581153.8 |
| 2.托管费 | 6527051.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 163829.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292102.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
420629259.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
420629259.41 |
| 一、收入： | 214550745.78 |
| 1.利息收入 | 135800767.13 |
| 存款利息收入 | 135949.93 |
| 债券利息收入 | 120208729.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 15456087.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17522107.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17613334.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -91226.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61227870.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 13254528.09 |
| 1.管理人报酬 | 9537164.84 |
| 2.托管费 | 3179054.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74845.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164344.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201296217.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201296217.69 |
| 一、收入： | 183784089.3 |
| 1.利息收入 | 222090339.1 |
| 存款利息收入 | 244365.24 |
| 债券利息收入 | 216704690.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 5141283.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16927125.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17150726.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 223600.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21379127.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.5 |
| 减：二、费用 | 23285619.22 |
| 1.管理人报酬 | 17225943.88 |
| 2.托管费 | 5741981.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 119337.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198356.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160498470.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160498470.08 |
| 一、收入： | 88621250.14 |
| 1.利息收入 | 102340812.01 |
| 存款利息收入 | 191850.99 |
| 债券利息收入 | 100339020.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 1809940.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9419344.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9544541.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 125197.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4300218.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.09 |
| 减：二、费用 | 10492167.63 |
| 1.管理人报酬 | 7738806.2 |
| 2.托管费 | 2579602.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80699.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93059.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78129082.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78129082.51 |
