招商招惠3个月定开债发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189143707.54元 |
| 本期利润 |
206643634.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104347585.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
6326305721.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90691978.12元 |
| 本期利润 |
128600205.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65970073.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
6308336512.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216903810.62元 |
| 本期利润 |
194154241.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215574973.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
6420033283.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116723759.6元 |
| 本期利润 |
125719350.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215725057.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
6451928421.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208972198.75元 |
| 本期利润 |
275665352.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138637894.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
6365845669.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101293725.2元 |
| 本期利润 |
130318576.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27280459.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
6220498927.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
203124480.09元 |
| 本期利润 |
94724890.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192243295.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
6395050182.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194482806.5元 |
| 本期利润 |
105262017.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
663649002.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.107元 |
| 期末基金资产净值 |
6866456229.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
295049672.48元 |
| 本期利润 |
310712703.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
768022462.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1238元 |
| 期末基金资产净值 |
7046523344.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147491258.68元 |
| 本期利润 |
139408662.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
620465060.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1元 |
| 期末基金资产净值 |
6875229318.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
334255923.86元 |
| 本期利润 |
420629259.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
472973802.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0763元 |
| 期末基金资产净值 |
6735820666.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140068346.93元 |
| 本期利润 |
201296217.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
278785565.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0449元 |
| 期末基金资产净值 |
6516477990.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181877597.49元 |
| 本期利润 |
160498470.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111963187.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
6305182063.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82429301.23元 |
| 本期利润 |
78129082.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29593817.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
6222815093.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
