招商招惠3个月定开债发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
25911816.8 |
| 存出保证金 |
33622.01 |
| 交易性金融资产 |
7881459659.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7881459659.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9382728.01 |
| 资产总计 |
7921792059.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1592910004.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1605178.46 |
| 应付托管费 |
535059.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
282544.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153551.65 |
| 负债合计 |
1595486338.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6193218439.86 |
| 所有者权益合计 |
6326305721.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
7921792059.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4097949.54 |
| 结算备付金 |
8222222.95 |
| 存出保证金 |
11478.68 |
| 交易性金融资产 |
7010137071.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7010137071.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9455184.81 |
| 资产总计 |
7031923907.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
721036862.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1553045.06 |
| 应付托管费 |
517681.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
320735.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159070.47 |
| 负债合计 |
723587395.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6193218441.86 |
| 所有者权益合计 |
6308336512.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
7031923907.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5093522.22 |
| 结算备付金 |
19441732.7 |
| 存出保证金 |
6736.22 |
| 交易性金融资产 |
7696371665.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7696371665.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10441785.92 |
| 资产总计 |
7731355442.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1308569421.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1630029.95 |
| 应付托管费 |
543343.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
340589.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238774.0 |
| 负债合计 |
1311322158.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6193218540.6 |
| 所有者权益合计 |
6420033283.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
7731355442.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5680197.46 |
| 结算备付金 |
30734254.96 |
| 存出保证金 |
32670.55 |
| 交易性金融资产 |
8585300162.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8585300162.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9981028.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8631728314.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2167028631.43 |
| 应付证券清算款 |
10015112.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1589371.74 |
| 应付托管费 |
529790.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
334130.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302855.85 |
| 负债合计 |
2179799892.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6193218435.86 |
| 所有者权益合计 |
6451928421.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
8631728314.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6545399.72 |
| 结算备付金 |
11171773.66 |
| 存出保证金 |
39707.09 |
| 交易性金融资产 |
9084476000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9084476000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
127928136.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9230161016.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2859419211.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1616583.42 |
| 应付托管费 |
538861.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
403346.61 |
| 应付利息 |
2017961.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
2864315346.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6193218436.77 |
| 所有者权益合计 |
6365845669.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
9230161016.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6345397.71 |
| 结算备付金 |
556028.08 |
| 存出保证金 |
16545.93 |
| 交易性金融资产 |
7627058600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7627058600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
110114136.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7744090707.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1519996060.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1532461.34 |
| 应付托管费 |
510820.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
422096.36 |
| 应付利息 |
814924.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224138.35 |
| 负债合计 |
1523591780.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6193218468.29 |
| 所有者权益合计 |
6220498927.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
7744090707.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1356511.05 |
| 结算备付金 |
20112468.08 |
| 存出保证金 |
8943.05 |
| 交易性金融资产 |
7891559800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7891559800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
120548081.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8033585803.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1634557653.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1638142.87 |
| 应付托管费 |
546047.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
492615.4 |
| 应付利息 |
987311.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
1638535621.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6202806886.97 |
| 所有者权益合计 |
6395050182.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
8033585803.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6911678.94 |
| 结算备付金 |
2377945.28 |
| 存出保证金 |
26425.0 |
| 交易性金融资产 |
10110732500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10089172500.0 |
| 资产支持证券投资 |
21560000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99215378.08 |
| 应收利息 |
114420521.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10333684448.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3463006498.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1732157.09 |
| 应付托管费 |
577385.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
501360.39 |
| 应付利息 |
1054125.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209398.38 |
| 负债合计 |
3467228218.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6202807226.97 |
| 所有者权益合计 |
6866456229.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
10333684448.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6640496.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5086.87 |
| 交易性金融资产 |
8544471200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8487931200.0 |
| 资产支持证券投资 |
56540000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
153053498.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8704170281.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1653716319.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1790637.54 |
| 应付托管费 |
596879.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
677254.84 |
| 应付利息 |
437126.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310000.0 |
| 负债合计 |
1657646936.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6202807227.94 |
| 所有者权益合计 |
7046523344.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
8704170281.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26463387.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22499.21 |
| 交易性金融资产 |
8515994955.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8387496955.0 |
| 资产支持证券投资 |
128498000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
134836471.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8677317313.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1798747366.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1689705.96 |
| 应付托管费 |
563235.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
495861.34 |
| 应付利息 |
283067.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205000.0 |
| 负债合计 |
1802087994.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6202816122.51 |
| 所有者权益合计 |
6875229318.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
8677317313.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1449651.64 |
| 结算备付金 |
137013.49 |
| 存出保证金 |
58827.66 |
| 交易性金融资产 |
6640025911.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6314980471.0 |
| 资产支持证券投资 |
325045440.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97084186.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6738755590.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1712279.68 |
| 应付托管费 |
570759.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
451321.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
2934923.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6202816132.35 |
| 所有者权益合计 |
6735820666.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
6738755590.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2115461.18 |
| 结算备付金 |
182141.21 |
| 存出保证金 |
36264.09 |
| 交易性金融资产 |
6397302740.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5737331400.0 |
| 资产支持证券投资 |
659971340.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
119623853.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6519260459.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1600824.77 |
| 应付托管费 |
533608.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
506277.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
2782469.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6202807242.78 |
| 所有者权益合计 |
6516477990.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
6519260459.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3371358.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6206868156.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5706072800.0 |
| 资产支持证券投资 |
500795356.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97249120.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6307488635.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1604834.64 |
| 应付托管费 |
534944.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
2306572.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6193218875.88 |
| 所有者权益合计 |
6305182063.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
6307488635.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3848899.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6116222686.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6065112200.0 |
| 资产支持证券投资 |
51110486.12 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104929859.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6225001445.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1538422.64 |
| 应付托管费 |
512807.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
2186352.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6193221276.14 |
| 所有者权益合计 |
6222815093.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
6225001445.75 |
