富国天惠成长混合(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-212533630.77元 |
| 本期利润 |
-226313480.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
649836374.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8025元 |
| 期末基金资产净值 |
1899153146.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104515654.83元 |
| 本期利润 |
-9765985.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
798839067.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9323元 |
| 期末基金资产净值 |
2233531744.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-287582151.98元 |
| 本期利润 |
-745022094.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
936190558.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0524元 |
| 期末基金资产净值 |
2332509951.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123405995.63元 |
| 本期利润 |
-378161413.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1095363708.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2387元 |
| 期末基金资产净值 |
2689279864.35元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236404662.94元 |
| 本期利润 |
-44205116.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1207624560.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3787元 |
| 期末基金资产净值 |
3042356925.93元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200669824.48元 |
| 本期利润 |
149632167.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1354705318.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3435元 |
| 期末基金资产净值 |
3703940106.5元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205032491.44元 |
| 本期利润 |
630970646.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
976946017.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.276元 |
| 期末基金资产净值 |
2783010431.58元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64342296.59元 |
| 本期利润 |
173205359.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
394267222.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
1068143932.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48459323.07元 |
| 本期利润 |
148655698.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
306304515.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9797元 |
| 期末基金资产净值 |
758653215.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11342199.21元 |
| 本期利润 |
67585621.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154675897.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8212元 |
| 期末基金资产净值 |
394520047.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20448814.81元 |
| 本期利润 |
-56981169.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50392482.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5047元 |
| 期末基金资产净值 |
150244059.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1213946.29元 |
| 本期利润 |
-13464141.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116841407.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9782元 |
| 期末基金资产净值 |
237309507.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4084566.85元 |
| 本期利润 |
5522954.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54040807.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
114129929.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66227.13元 |
| 本期利润 |
249939.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2448285.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8523元 |
| 期末基金资产净值 |
5427500.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.29% |
