名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰品质消费混合发起… | 0.7056 | 1.28% |
金鹰品质消费混合发起… | 0.6946 | 1.27% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9675 | 1.17% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9707 | 1.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4864 | 1.79% |
金鹰增益货币B | 0.4695 | 1.77% |
金鹰增益货币A | 0.4176 | 1.57% |
金鹰货币A | 0.4208 | 1.55% |
金鹰增益货币E | 0.0469 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1722.57 | -986.32 | -57.26% | 1874.04 | 108.79% | 80.68 | 4.68% |
2023-06-30 | 1560.06 | -200.85 | -12.87% | 1020.80 | 65.43% | 0.05 | 0.00% |
2022-12-31 | 902.09 | -158.70 | -17.59% | 2135.54 | 236.73% | 123.16 | 13.65% |
2022-06-30 | -481.63 | -514.07 | 106.74% | 1021.04 | -212.00% | 117.92 | -24.48% |
2021-12-31 | 7239.50 | 4715.85 | 65.14% | 175.38 | 2.42% | 217.70 | 3.01% |
2021-06-30 | 1610.12 | 1398.54 | 86.86% | 138.34 | 8.59% | 185.99 | 11.55% |
2020-12-31 | 3529.27 | 669.12 | 18.96% | -159.01 | -4.51% | 49.03 | 1.39% |
2020-06-30 | 652.43 | 6.31 | 0.97% | 42.39 | 6.50% | 27.83 | 4.27% |
2019-12-31 | 7163.80 | 0.37 | 0.01% | 1945.69 | 27.16% | -- | -- |
2019-06-30 | 5277.94 | -- | -- | 1492.69 | 28.28% | -- | -- |
2018-12-31 | 11608.13 | -- | -- | 1365.47 | 11.76% | -- | -- |
2018-06-30 | 355.06 | -- | -- | 147.46 | 41.53% | -- | -- |
2017-12-31 | 1920.71 | -98.16 | -5.11% | -202.70 | -10.55% | 54.45 | 2.83% |
2017-06-30 | 1529.34 | -29.07 | -1.90% | 9.36 | 0.61% | 52.27 | 3.42% |