| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7079 | 7.18% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.8075 | 6.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.807 | 6.76% |
| 国泰行业轮动股票(F… | 0.9179 | 5.64% |
| 国泰行业轮动股票(F… | 0.9113 | 5.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5407 | 2.01% |
| 国泰现金管理货币B | 0.6581 | 1.91% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6394 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6755044.86 |
| 存出保证金 | 365850.58 |
| 交易性金融资产 | 516690161.65 |
| 股票投资 | 484693400.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31996761.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 220534.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 628551610.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20923147.63 |
| 应付赎回款 | 1200546.37 |
| 应付管理人报酬 | 634092.27 |
| 应付托管费 | 79261.55 |
| 应付销售服务费 | 11451.15 |
| 应付税费 | 30.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 816038.84 |
| 负债合计 | 23664568.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258186425.96 |
| 所有者权益合计 | 604887041.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 628551610.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 239890618.73 |
| 结算备付金 | 4312844.9 |
| 存出保证金 | 283972.03 |
| 交易性金融资产 | 984463599.1 |
| 股票投资 | 968663687.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15799911.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1362706.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1230313741.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 71802928.0 |
| 应付赎回款 | 366403.49 |
| 应付管理人报酬 | 1420407.48 |
| 应付托管费 | 142040.74 |
| 应付销售服务费 | 56831.84 |
| 应付税费 | 8.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2780116.67 |
| 负债合计 | 76568736.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 404623270.09 |
| 所有者权益合计 | 1153745004.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1230313741.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 180758131.64 |
| 结算备付金 | 2849665.59 |
| 存出保证金 | 292733.86 |
| 交易性金融资产 | 666686319.22 |
| 股票投资 | 624054822.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42631496.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 319854.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 850906704.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 55351794.41 |
| 应付赎回款 | 521052.01 |
| 应付管理人报酬 | 1017712.6 |
| 应付托管费 | 101771.25 |
| 应付销售服务费 | 7616.99 |
| 应付税费 | 8.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2418861.59 |
| 负债合计 | 59418817.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 307222294.66 |
| 所有者权益合计 | 791487887.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 850906704.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50752277.91 |
| 结算备付金 | 4837130.75 |
| 存出保证金 | 403642.2 |
| 交易性金融资产 | 830039371.91 |
| 股票投资 | 779238594.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50800776.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1479634.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 887512057.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26855771.59 |
| 应付赎回款 | 3522033.0 |
| 应付管理人报酬 | 1015533.59 |
| 应付托管费 | 101553.35 |
| 应付销售服务费 | 300.95 |
| 应付税费 | 1.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2774936.53 |
| 负债合计 | 34270130.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308151955.8 |
| 所有者权益合计 | 853241927.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 887512057.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 197743883.24 |
| 结算备付金 | 6282503.3 |
| 存出保证金 | 321590.36 |
| 交易性金融资产 | 1443757211.02 |
| 股票投资 | 1393850800.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49906410.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 521024.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1449358.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1650075571.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53051572.5 |
| 应付赎回款 | 4635723.85 |
| 应付管理人报酬 | 2056080.98 |
| 应付托管费 | 205608.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229777.67 |
| 负债合计 | 63455852.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 438599243.13 |
| 所有者权益合计 | 1586619718.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1650075571.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116801350.04 |
| 结算备付金 | 5077324.2 |
| 存出保证金 | 416146.77 |
| 交易性金融资产 | 1446701889.75 |
| 股票投资 | 1440821407.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5880482.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3060232.61 |
| 应收利息 | 17461.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5549880.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1577624285.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13630907.2 |
| 应付赎回款 | 15618620.49 |
| 应付管理人报酬 | 1791575.66 |
| 应付托管费 | 179157.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147634.97 |
| 负债合计 | 34199363.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 423782392.2 |
| 所有者权益合计 | 1543424921.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1577624285.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150920245.5 |
| 结算备付金 | 4017087.77 |
| 存出保证金 | 287011.98 |
| 交易性金融资产 | 1294565421.91 |
| 股票投资 | 1294565421.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4188146.61 |
| 应收利息 | 15894.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3690412.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1457684220.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13309777.3 |
| 应付赎回款 | 10856116.19 |
| 应付管理人报酬 | 1681874.72 |
| 应付托管费 | 168187.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243800.9 |
| 负债合计 | 28422343.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 443477333.71 |
| 所有者权益合计 | 1429261877.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1457684220.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 170961444.76 |
| 结算备付金 | 2259852.35 |
| 存出保证金 | 586841.39 |
| 交易性金融资产 | 1132037755.15 |
| 股票投资 | 1129590367.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2447387.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25448393.75 |
| 应收利息 | 18824.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11477838.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1342790951.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42834277.26 |
| 应付赎回款 | 13084897.69 |
| 应付管理人报酬 | 1466030.62 |
| 应付托管费 | 146603.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137410.49 |
| 负债合计 | 59144707.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 534229348.43 |
| 所有者权益合计 | 1283646243.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1342790951.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89082037.51 |
| 结算备付金 | 6383611.3 |
| 存出保证金 | 572861.82 |
| 交易性金融资产 | 1194954727.26 |
| 股票投资 | 1194954727.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1851828.0 |
| 应收利息 | 23396.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8727193.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1301595656.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1536153.49 |
| 应付赎回款 | 13404758.72 |
| 应付管理人报酬 | 1682604.58 |
| 应付托管费 | 168260.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169753.81 |
| 负债合计 | 20282054.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 738784751.31 |
| 所有者权益合计 | 1281313601.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1301595656.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78297828.02 |
| 结算备付金 | 8901063.24 |
| 存出保证金 | 999481.39 |
| 交易性金融资产 | 1086932515.36 |
| 股票投资 | 1086932515.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 62640675.67 |
| 应收利息 | 19218.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1308570.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1239099352.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49818889.06 |
| 应付赎回款 | 13428772.75 |
| 应付管理人报酬 | 1514441.45 |
| 应付托管费 | 151444.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84455.68 |
| 负债合计 | 71168738.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 933240533.18 |
| 所有者权益合计 | 1167930613.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1239099352.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5292824.8 |
| 结算备付金 | 932214.15 |
| 存出保证金 | 68230.24 |
| 交易性金融资产 | 51785733.88 |
| 股票投资 | 51785733.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 68018.15 |
| 应收利息 | 1685.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 380503.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58529210.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 91777.3 |
| 应付管理人报酬 | 72493.04 |
| 应付托管费 | 7249.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80191.09 |
| 负债合计 | 650379.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63145376.39 |
| 所有者权益合计 | 57878831.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 58529210.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3436960.61 |
| 结算备付金 | 1302364.84 |
| 存出保证金 | 60592.83 |
| 交易性金融资产 | 51094703.8 |
| 股票投资 | 51094703.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1683708.91 |
| 应收利息 | 1124.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18996.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57598451.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 301471.33 |
| 应付赎回款 | 190230.77 |
| 应付管理人报酬 | 69088.92 |
| 应付托管费 | 6908.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59504.8 |
| 负债合计 | 1221449.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52973046.04 |
| 所有者权益合计 | 56377002.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 57598451.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4693568.52 |
| 结算备付金 | 372132.73 |
| 存出保证金 | 22423.89 |
| 交易性金融资产 | 45999925.0 |
| 股票投资 | 45999925.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1565.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51089615.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1464460.87 |
| 应付赎回款 | 195.32 |
| 应付管理人报酬 | 63489.41 |
| 应付托管费 | 6348.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20000.73 |
| 负债合计 | 1711425.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49389500.65 |
| 所有者权益合计 | 49378189.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 51089615.47 |
