| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证煤炭ETF | 1.042 | 2.53% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰行业轮动股票(F… | 0.7241 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.9684 | 2.08% |
| 国泰货币A | 0.9037 | 1.84% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6981 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -22.36% | -0.33% | -3.26% | -10.37% | -13.29% | -24.27% | -28.84% | -51.89% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[混合型] | -10.89% | -0.49% | -3.30% | -9.91% | -11.16% | -13.93% | -21.65% | -30.35% |
| 同类排名[混合型] |
1943|2264 | 1249|2305 | 1127|2302 | 1090|2292 | 1350|2274 | 1854|2227 | 1378|2106 | 1697|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.8193 | 1.8193 | 0.07% | |
| 2024-09-13 | 1.818 | 1.818 | -0.08% | |
| 2024-09-12 | 1.8195 | 1.8195 | -0.32% | |
| 2024-09-11 | 1.8254 | 1.8254 | -0.25% | |
| 2024-09-10 | 1.83 | 1.83 | -0.03% |
截至2024-06-30 国泰融安多策略灵活配置混合A期末总份额为2.33亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 11.00 | 2634.72 | 5.67% |
| 601766 | 中国中车 | 223.00 | 1677.43 | 3.61% |
| 002332 | 仙琚制药 | 121.00 | 1381.98 | 2.98% |
| 601628 | 中国人寿 | 43.00 | 1337.94 | 2.88% |
| 600011 | 华能国际 | 124.00 | 1199.13 | 2.58% |
| 300627 | 华测导航 | 29.00 | 883.56 | 1.90% |
| 605090 | 九丰能源 | 27.00 | 804.17 | 1.73% |
| 300705 | 九典制药 | 28.00 | 766.00 | 1.65% |
| 600521 | 华海药业 | 44.00 | 755.83 | 1.63% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 9.00 | 720.86 | 1.55% |
