名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证香港内地国有… | 1.2091 | 4.27% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证房地产行业指… | 0.618 | 3.24% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6221 | 3.24% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.4842 | 2.02% |
国泰瞬利货币A | 0.4842 | 2.02% |
国泰货币B | 0.5878 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.95% | 2.06% | 3.19% | 5.79% | -12.21% | -25.97% | -15.38% | -27.60% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.39% | 1.64% | 3.22% | 9.79% | -1.02% | -8.08% | -5.27% | -13.89% |
同类排名[混合型] |
2144|2306 | 799|2321 | 1264|2316 | 1617|2315 | 2067|2289 | 2088|2213 | 1513|2092 | 1406|1917 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 2.0867 | 2.0867 | -0.23% | |
2024-05-09 | 2.0916 | 2.0916 | 1.47% | |
2024-05-08 | 2.0613 | 2.0613 | -0.74% | |
2024-05-07 | 2.0767 | 2.0767 | -0.12% | |
2024-05-06 | 2.0792 | 2.0792 | 1.69% |
截至2024-03-31 国泰融安多策略灵活配置混合A期末总份额为2.43亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688111 | 金山办公 | 9.00 | 2834.75 | 5.61% |
600011 | 华能国际 | 167.00 | 1567.87 | 3.10% |
002332 | 仙琚制药 | 156.00 | 1470.06 | 2.91% |
002371 | 北方华创 | 3.00 | 1026.82 | 2.03% |
600458 | 时代新材 | 74.00 | 880.90 | 1.74% |
301162 | 国能日新 | 16.00 | 793.47 | 1.57% |
300627 | 华测导航 | 27.00 | 774.99 | 1.53% |
002111 | 威海广泰 | 71.00 | 774.82 | 1.53% |
600803 | 新奥股份 | 38.00 | 752.72 | 1.49% |
300705 | 九典制药 | 19.00 | 716.70 | 1.42% |