名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.7595 | 2.93% |
国泰中证有色金属矿业… | 0.8506 | 2.87% |
国泰中证有色金属ET… | 0.8761 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.4513 | 2.03% |
国泰瞬利货币A | 0.6138 | 1.85% |
国泰瞬利货币D | 0.6138 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -21.74% | 0.79% | -2.64% | -8.92% | -11.86% | -22.99% | -27.85% | -51.51% |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[混合型] | -10.47% | 0.34% | -2.96% | -9.05% | -10.28% | -13.20% | -21.02% | -30.03% |
同类排名[混合型] |
1937|2264 | 553|2305 | 1063|2302 | 994|2295 | 1299|2274 | 1828|2228 | 1367|2106 | 1686|1950 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-19 | 1.8338 | 1.8338 | 0.80% | |
2024-09-18 | 1.8193 | 1.8193 | 0.07% | |
2024-09-13 | 1.818 | 1.818 | -0.08% | |
2024-09-12 | 1.8195 | 1.8195 | -0.32% | |
2024-09-11 | 1.8254 | 1.8254 | -0.25% |
截至2024-06-30 国泰融安多策略灵活配置混合A期末总份额为2.33亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688111 | 金山办公 | 11.00 | 2634.72 | 5.67% |
601766 | 中国中车 | 223.00 | 1677.43 | 3.61% |
002332 | 仙琚制药 | 121.00 | 1381.98 | 2.98% |
601628 | 中国人寿 | 43.00 | 1337.94 | 2.88% |
600011 | 华能国际 | 124.00 | 1199.13 | 2.58% |
300627 | 华测导航 | 29.00 | 883.56 | 1.90% |
605090 | 九丰能源 | 27.00 | 804.17 | 1.73% |
300705 | 九典制药 | 28.00 | 766.00 | 1.65% |
600521 | 华海药业 | 44.00 | 755.83 | 1.63% |
600600 | 青岛啤酒 | 9.00 | 720.86 | 1.55% |