财通纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2505.96元 |
| 本期利润 |
41881.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50575.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1063元 |
| 期末基金资产净值 |
536262.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9730.54元 |
| 本期利润 |
8491.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
850833.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0931元 |
| 期末基金资产净值 |
10010344.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2075.67元 |
| 本期利润 |
2912.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0672元 |
| 期末基金资产净值 |
3128.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1472.36元 |
| 本期利润 |
1725.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5997.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0612元 |
| 期末基金资产净值 |
104845.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6565.69元 |
| 本期利润 |
7110.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4525.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0462元 |
| 期末基金资产净值 |
103120.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29.64元 |
| 本期利润 |
-44.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0487元 |
| 期末基金资产净值 |
3082.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165.22元 |
| 本期利润 |
120.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0588元 |
| 期末基金资产净值 |
3127.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
308.49元 |
| 本期利润 |
212.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
991.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0807元 |
| 期末基金资产净值 |
13276.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
371.84元 |
| 本期利润 |
133.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
778.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0634元 |
| 期末基金资产净值 |
13064.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151.72元 |
| 本期利润 |
122.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
236.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0466元 |
| 期末基金资产净值 |
5328.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281.11元 |
| 本期利润 |
388.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
5241.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133.86元 |
| 本期利润 |
192.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
5105.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41.65元 |
| 本期利润 |
6.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
8006.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.08% |
