| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中国海外混合(… | 1.2916 | 1.71% |
| 海富通沪港深混合 | 1.3842 | 1.44% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通聚优精选混合(… | 1.2114 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5004 | 1.89% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 139.26 | 90.18 | 64.76% | 30.06 | 21.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 68.63 | 44.24 | 64.46% | 14.75 | 21.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 72.95 | 49.58 | 67.96% | 14.52 | 19.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 22.07 | 15.04 | 68.15% | 4.18 | 18.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 38.63 | 25.59 | 66.27% | 7.11 | 18.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 19.88 | 13.29 | 66.85% | 3.69 | 18.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 73.52 | 46.42 | 63.14% | 12.90 | 17.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 40.69 | 25.83 | 63.47% | 7.17 | 17.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 117.38 | 75.66 | 64.46% | 21.02 | 17.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 66.70 | 43.69 | 65.49% | 12.14 | 18.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 188.41 | 117.79 | 62.52% | 32.72 | 17.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 100.25 | 62.99 | 62.83% | 17.50 | 17.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 317.61 | 219.36 | 69.07% | 60.93 | 19.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-30 | 171.25 | 119.56 | 69.81% | 33.21 | 19.39% | -- | -- | -- | -- |
