| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中国海外混合(… | 1.2916 | 1.71% |
| 海富通沪港深混合 | 1.3842 | 1.44% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通聚优精选混合(… | 1.2114 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5004 | 1.89% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 206.61 | -- | -- | 380.43 | 184.13% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 154.91 | -- | -- | 200.20 | 129.24% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -22.03 | -- | -- | -363.78 | 1651.32% | -- | -- |
| 2022-06-30 | -218.61 | -- | -- | -421.19 | 192.67% | -- | -- |
| 2021-12-31 | -150.76 | -- | -- | -138.50 | 91.87% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 32.79 | -- | -- | -40.00 | -121.97% | -- | -- |
| 2020-12-31 | -13.34 | -- | -- | 39.14 | -293.38% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 138.62 | -- | -- | 53.57 | 38.65% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 796.43 | -- | -- | 205.12 | 25.76% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 501.09 | -- | -- | 60.47 | 12.07% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 368.96 | -- | -- | -1213.90 | -329.01% | -- | -- |
| 2018-06-30 | -275.90 | -- | -- | -907.97 | 329.09% | -- | -- |
| 2017-12-31 | -579.52 | -- | -- | -614.83 | 106.09% | -- | -- |
| 2017-06-30 | -254.53 | -- | -- | -198.86 | 78.13% | -- | -- |
