海富通全球美元收益债券美元(QDII-LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4425029.18 |
| 存出保证金 |
2559091.33 |
| 交易性金融资产 |
123821920.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123821920.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
53530.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1123.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156023022.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64073.6 |
| 应付管理人报酬 |
78549.07 |
| 应付托管费 |
26183.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11857.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165182.86 |
| 负债合计 |
345845.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163773631.44 |
| 所有者权益合计 |
155677176.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
156023022.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5970857.0 |
| 结算备付金 |
1870634.39 |
| 存出保证金 |
4294540.53 |
| 交易性金融资产 |
141887895.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141887895.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-1117467.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
697938.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153604414.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2336.6 |
| 应付管理人报酬 |
76020.55 |
| 应付托管费 |
25340.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13099.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81839.01 |
| 负债合计 |
198635.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161195566.86 |
| 所有者权益合计 |
153405778.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
153604414.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11031909.2 |
| 结算备付金 |
1262971.01 |
| 存出保证金 |
4367588.24 |
| 交易性金融资产 |
121419302.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121419302.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3105876.7 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141187697.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
919298.02 |
| 应付管理人报酬 |
71511.34 |
| 应付托管费 |
23837.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11595.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76964.31 |
| 负债合计 |
1103205.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148002884.09 |
| 所有者权益合计 |
140084491.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
141187697.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7323294.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32518553.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32518553.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9992.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39851839.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2565896.2 |
| 应付管理人报酬 |
29826.11 |
| 应付托管费 |
8285.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3988.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39093.59 |
| 负债合计 |
2647088.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40318380.82 |
| 所有者权益合计 |
37204750.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
39851839.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5226903.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29970939.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29970939.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
515508.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35713350.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
189802.79 |
| 应付管理人报酬 |
27242.14 |
| 应付托管费 |
7567.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4793.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107225.28 |
| 负债合计 |
336631.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36860463.8 |
| 所有者权益合计 |
35376719.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
35713350.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27842701.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
150200.07 |
| 交易性金融资产 |
22095069.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22095069.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
30243.3 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1296542.07 |
| 应收利息 |
378124.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51792880.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28167583.92 |
| 应付管理人报酬 |
24177.59 |
| 应付托管费 |
6715.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4009.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24795.69 |
| 负债合计 |
28227282.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22576488.73 |
| 所有者权益合计 |
23565598.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
51792880.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2412737.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26513803.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26513803.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
454310.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29380851.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
94860.6 |
| 应付管理人报酬 |
27545.58 |
| 应付托管费 |
7651.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4661.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130718.64 |
| 负债合计 |
265437.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27832407.27 |
| 所有者权益合计 |
29115413.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
29380851.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4337922.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
56306321.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56306321.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1061943.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61706188.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1185521.26 |
| 应付管理人报酬 |
45114.19 |
| 应付托管费 |
12531.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9850.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69616.82 |
| 负债合计 |
1322634.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55416521.58 |
| 所有者权益合计 |
60383553.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
61706188.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3787506.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54881535.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54881535.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
941143.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4959.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59615143.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1708378.14 |
| 应付管理人报酬 |
46771.05 |
| 应付托管费 |
12991.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9998.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197172.86 |
| 负债合计 |
1975312.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53369881.38 |
| 所有者权益合计 |
57639831.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
59615143.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5137142.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
77850931.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77850931.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1450752.68 |
| 应收利息 |
1383396.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85822222.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1269713.99 |
| 应付管理人报酬 |
64287.19 |
| 应付托管费 |
17857.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13306.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101640.32 |
| 负债合计 |
1466805.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80687072.73 |
| 所有者权益合计 |
84355417.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
85822222.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7922918.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
105157950.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105157950.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1454549.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114535418.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
298535.67 |
| 应付管理人报酬 |
87324.04 |
| 应付托管费 |
24256.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16730.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352000.0 |
| 负债合计 |
778846.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114238510.84 |
| 所有者权益合计 |
113756571.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
114535418.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13267624.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
110300706.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110300706.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1848122.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125416453.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2132357.34 |
| 应付管理人报酬 |
90825.42 |
| 应付托管费 |
25229.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16839.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192790.94 |
| 负债合计 |
2458042.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129309464.52 |
| 所有者权益合计 |
122958411.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
125416453.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15153576.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
169735678.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169735678.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2350773.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187240028.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8911702.62 |
| 应付管理人报酬 |
144984.71 |
| 应付托管费 |
40273.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414835.9 |
| 负债合计 |
9511796.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183718639.47 |
| 所有者权益合计 |
177728232.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
187240028.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18371714.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
235639984.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235639984.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2984163.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256995862.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3339282.18 |
| 应付管理人报酬 |
193093.31 |
| 应付托管费 |
53637.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216740.85 |
| 负债合计 |
3802753.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255914301.5 |
| 所有者权益合计 |
253193108.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
256995862.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24839460.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
236784430.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
236784430.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1833282.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263457173.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58249.61 |
| 应付托管费 |
16180.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67565.4 |
| 负债合计 |
141995.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263399284.82 |
| 所有者权益合计 |
263315178.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
263457173.71 |
