| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5682 | 2.06% |
| 招商招利宝货币B | 0.4906 | 2.04% |
| 招商招益宝货币B | 0.5285 | 1.97% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5979 | 1.92% |
| 招商保证金快线D | 0.4865 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2035250.28 |
| 1.利息收入 | 1907549.69 |
| 存款利息收入 | 66737.55 |
| 债券利息收入 | 1700131.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2271523.67 |
| 股票投资收益 | -2898819.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 505088.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122206.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1671276.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1696123.14 |
| 1.管理人报酬 | 555417.21 |
| 2.托管费 | 104140.82 |
| 3.销售服务费 | 16056.05 |
| 4.交易费用 | 333698.88 |
| 5.利息支出 | 343213.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 343213.68 |
| 6.其他费用 | 337990.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3731373.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3731373.42 |
| 一、收入： | -1073819.67 |
| 1.利息收入 | 1068019.71 |
| 存款利息收入 | 43504.48 |
| 债券利息收入 | 928874.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-886935.64 |
| 股票投资收益 | -1208280.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204580.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116765.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1254903.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 984066.68 |
| 1.管理人报酬 | 292643.04 |
| 2.托管费 | 54870.57 |
| 3.销售服务费 | 8245.22 |
| 4.交易费用 | 171863.25 |
| 5.利息支出 | 258164.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 258164.94 |
| 6.其他费用 | 195261.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2057886.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2057886.35 |
| 一、收入： | 27156355.24 |
| 1.利息收入 | 11616287.86 |
| 存款利息收入 | 705657.73 |
| 债券利息收入 | 10071354.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15673865.33 |
| 股票投资收益 | 13881663.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -376838.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2169039.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133797.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4587772.23 |
| 1.管理人报酬 | 2441711.03 |
| 2.托管费 | 457820.74 |
| 3.销售服务费 | 31108.82 |
| 4.交易费用 | 302994.65 |
| 5.利息支出 | 975340.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 975340.83 |
| 6.其他费用 | 378796.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22568583.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22568583.01 |
| 一、收入： | 17049573.17 |
| 1.利息收入 | 5237712.65 |
| 存款利息收入 | 658646.1 |
| 债券利息收入 | 4429528.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3725978.82 |
| 股票投资收益 | 3844970.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -118991.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8085881.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2292113.74 |
| 1.管理人报酬 | 1181449.1 |
| 2.托管费 | 221521.68 |
| 3.销售服务费 | 15071.33 |
| 4.交易费用 | 68981.3 |
| 5.利息支出 | 624063.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 624063.01 |
| 6.其他费用 | 181027.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14757459.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14757459.43 |
