| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信价值启航混合A | 1.1612 | 2.43% |
| 安信价值启航混合C | 1.148 | 2.43% |
| 安信价值驱动三年持有… | 1.7106 | 2.34% |
| 安信新常态股票A | 1.6403 | 2.32% |
| 安信新常态股票C | 1.62 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4763 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.4763 | 1.84% |
| 安信活期宝A | 0.4103 | 1.59% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.3475 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 安信永鑫增强债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 0.008 |
| 2023 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 0.006 |
| 2023 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 0.022 |
| 2023 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 2023-01-09 | 0.005 |
| 2022 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 0.003 |
| 2022 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 0.008 |
| 2022 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 0.017 |
| 2021 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 0.016 |
| 2021 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 0.023 |
| 2021 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 0.003 |
| 2021 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 0.004 |
| 2020 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 0.002 |
| 2020 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 0.025 |
| 2020 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 0.005 |
| 2019 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 0.021 |
| 2019 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 0.01 |
| 2019 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 0.042 |
| 2019 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 0.013 |
| 2018 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 0.008 |
| 2018 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
