| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信价值启航混合C | 1.148 | 2.43% |
| 安信价值启航混合A | 1.1612 | 2.43% |
| 安信价值驱动三年持有… | 1.7106 | 2.34% |
| 安信新常态股票A | 1.6403 | 2.32% |
| 安信新常态股票C | 1.62 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4763 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.4763 | 1.84% |
| 安信活期宝A | 0.4103 | 1.59% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信现金增利货币C | 0.3474 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 64804045.36 |
| 存出保证金 | 30320228.79 |
| 交易性金融资产 | 14020958778.3 |
| 股票投资 | 1748082595.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12272876182.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 161990649.29 |
| 应收证券清算款 | 127340327.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34074981.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14484884566.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2310569233.1 |
| 应付证券清算款 | 31836331.06 |
| 应付赎回款 | 319833445.81 |
| 应付管理人报酬 | 6380481.42 |
| 应付托管费 | 1595120.34 |
| 应付销售服务费 | 565082.85 |
| 应付税费 | 16676.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 795524.01 |
| 负债合计 | 2671591895.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11272569114.7 |
| 所有者权益合计 | 11813292671.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 14484884566.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6135315.44 |
| 结算备付金 | 22866101.81 |
| 存出保证金 | 499887.93 |
| 交易性金融资产 | 7830976069.21 |
| 股票投资 | 1139306535.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6691669534.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 71978530.53 |
| 应收证券清算款 | 10227020.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11250191.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7953933117.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6552458.47 |
| 应付赎回款 | 3059955.41 |
| 应付管理人报酬 | 3627904.11 |
| 应付托管费 | 906976.02 |
| 应付销售服务费 | 256792.14 |
| 应付税费 | 3840.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 669422.88 |
| 负债合计 | 15077349.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7485266298.05 |
| 所有者权益合计 | 7938855767.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 7953933117.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6137433.19 |
| 结算备付金 | 4116852.08 |
| 存出保证金 | 200933.96 |
| 交易性金融资产 | 3237347674.91 |
| 股票投资 | 457345748.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2780001926.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4134290.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30120.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3251967305.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 166957114.18 |
| 应付证券清算款 | 2643357.49 |
| 应付赎回款 | 463818.52 |
| 应付管理人报酬 | 1560658.2 |
| 应付托管费 | 390164.54 |
| 应付销售服务费 | 80983.28 |
| 应付税费 | 3341.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 415008.77 |
| 负债合计 | 172514446.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2910435317.59 |
| 所有者权益合计 | 3079452858.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 3251967305.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6185628.42 |
| 结算备付金 | 2694391.27 |
| 存出保证金 | 153962.84 |
| 交易性金融资产 | 1439874921.96 |
| 股票投资 | 153348473.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1286526448.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 95008416.44 |
| 应收证券清算款 | 2413563.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 246571.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1546577455.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1017324.09 |
| 应付赎回款 | 3726482.52 |
| 应付管理人报酬 | 731051.19 |
| 应付托管费 | 182762.77 |
| 应付销售服务费 | 138634.62 |
| 应付税费 | 3065.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164165.53 |
| 负债合计 | 5963486.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1451458082.04 |
| 所有者权益合计 | 1540613968.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1546577455.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53329824.2 |
| 结算备付金 | 1659829.84 |
| 存出保证金 | 16337.36 |
| 交易性金融资产 | 514797482.7 |
| 股票投资 | 60950876.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 453846606.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7622432.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31495.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 616257401.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50236149.05 |
| 应付赎回款 | 6492.84 |
| 应付管理人报酬 | 153678.89 |
| 应付托管费 | 38419.72 |
| 应付销售服务费 | 58194.84 |
| 应付税费 | 433.69 |
| 应付利息 | -7657.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159311.4 |
| 负债合计 | 50697019.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 528159456.12 |
| 所有者权益合计 | 565560382.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 616257401.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 956407.28 |
| 结算备付金 | 107451.87 |
| 存出保证金 | 2787.3 |
| 交易性金融资产 | 363392452.88 |
| 股票投资 | 10607562.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 352784890.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 103765.84 |
| 应收利息 | 3173208.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 367736073.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55000000.0 |
| 应付证券清算款 | 217855.62 |
| 应付赎回款 | 545.25 |
| 应付管理人报酬 | 95206.84 |
| 应付托管费 | 23801.72 |
| 应付销售服务费 | 42581.34 |
| 应付税费 | 2239.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48971.59 |
| 负债合计 | 55441804.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291220832.98 |
| 所有者权益合计 | 312294268.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 367736073.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 576036.49 |
| 结算备付金 | 652225.96 |
| 存出保证金 | 2379.97 |
| 交易性金融资产 | 58053299.86 |
| 股票投资 | 608051.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57445248.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1140049.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60424058.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14300000.0 |
| 应付证券清算款 | 6895.34 |
| 应付赎回款 | 1057.69 |
| 应付管理人报酬 | 24867.78 |
| 应付托管费 | 6216.94 |
| 应付销售服务费 | 11699.12 |
| 应付税费 | 6637.49 |
| 应付利息 | -5171.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89301.24 |
| 负债合计 | 14444558.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43577991.95 |
| 所有者权益合计 | 45979499.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 60424058.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4849455.22 |
| 结算备付金 | 1030089.67 |
| 存出保证金 | 6219.07 |
| 交易性金融资产 | 111909543.88 |
| 股票投资 | 106296.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111803247.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2100000.0 |
| 应收证券清算款 | 857170.9 |
| 应收利息 | 2230097.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13210.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122995786.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28878000.0 |
| 应付证券清算款 | 57154.88 |
| 应付赎回款 | 5226566.24 |
| 应付管理人报酬 | 48527.62 |
| 应付托管费 | 12131.89 |
| 应付销售服务费 | 22826.71 |
| 应付税费 | 13120.11 |
| 应付利息 | 471.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49988.47 |
| 负债合计 | 34314714.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84437872.45 |
| 所有者权益合计 | 88681071.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 122995786.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2599632.0 |
| 结算备付金 | 763917.25 |
| 存出保证金 | 5339.53 |
| 交易性金融资产 | 80054059.29 |
| 股票投资 | 2228801.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 77825258.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1130083.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77611.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86130643.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23105000.0 |
| 应付证券清算款 | 2241364.9 |
| 应付赎回款 | 70592.58 |
| 应付管理人报酬 | 29227.34 |
| 应付托管费 | 7306.87 |
| 应付销售服务费 | 13655.84 |
| 应付税费 | 5987.09 |
| 应付利息 | 1942.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20003.37 |
| 负债合计 | 25498166.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57337000.23 |
| 所有者权益合计 | 60632476.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 86130643.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 330762.0 |
| 结算备付金 | 481581.6 |
| 存出保证金 | 6929.06 |
| 交易性金融资产 | 32778981.47 |
| 股票投资 | 383094.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32395887.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000.0 |
| 应收证券清算款 | 601272.76 |
| 应收利息 | 619848.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34939375.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3639000.0 |
| 应付证券清算款 | 626839.17 |
| 应付赎回款 | 37174.28 |
| 应付管理人报酬 | 14992.89 |
| 应付托管费 | 3748.23 |
| 应付销售服务费 | 6661.15 |
| 应付税费 | 2747.89 |
| 应付利息 | 732.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9916.99 |
| 负债合计 | 4343164.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28834333.21 |
| 所有者权益合计 | 30596211.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 34939375.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 265501.66 |
| 结算备付金 | 488317.1 |
| 存出保证金 | 5494.48 |
| 交易性金融资产 | 55683056.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55683056.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19004507.91 |
| 应收证券清算款 | 1367469.35 |
| 应收利息 | 804085.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77618433.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20175000.0 |
| 应付证券清算款 | 1366634.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 27680.51 |
| 应付托管费 | 6920.1 |
| 应付销售服务费 | 13034.96 |
| 应付税费 | 3357.78 |
| 应付利息 | 11929.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 21658915.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52696663.39 |
| 所有者权益合计 | 55959517.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 77618433.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 190259.83 |
| 结算备付金 | 64122.03 |
| 存出保证金 | 6551.06 |
| 交易性金融资产 | 3761718.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3761718.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44463.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9283.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4076398.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300000.0 |
| 应付证券清算款 | 128.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2132.46 |
| 应付托管费 | 533.08 |
| 应付销售服务费 | 44.57 |
| 应付税费 | 48.03 |
| 应付利息 | -42.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14876.39 |
| 负债合计 | 317720.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3571097.04 |
| 所有者权益合计 | 3758678.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 4076398.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 200204.68 |
| 结算备付金 | 64122.03 |
| 存出保证金 | 6551.06 |
| 交易性金融资产 | 3752114.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3752114.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43027.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4066019.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000.0 |
| 应付证券清算款 | 8.53 |
| 应付赎回款 | 126549.66 |
| 应付管理人报酬 | 953.45 |
| 应付托管费 | 238.35 |
| 应付销售服务费 | 12.48 |
| 应付税费 | 153.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 13314.78 |
| 负债合计 | 241231.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3611858.22 |
| 所有者权益合计 | 3824788.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 4066019.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 500478.73 |
| 结算备付金 | 1156625.05 |
| 存出保证金 | 4083.85 |
| 交易性金融资产 | 37561036.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35561036.7 |
| 资产支持证券投资 | 2000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 83817.41 |
| 应收利息 | 1202870.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40508911.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 16691.79 |
| 应付托管费 | 4172.93 |
| 应付销售服务费 | 50.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -7301.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 15903613.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23948233.74 |
| 所有者权益合计 | 24605298.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 40508911.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 500805.45 |
| 结算备付金 | 3042855.57 |
| 存出保证金 | 31728.66 |
| 交易性金融资产 | 53542961.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51542961.0 |
| 资产支持证券投资 | 2000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5491382.11 |
| 应收利息 | 1343643.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63953376.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22000000.0 |
| 应付证券清算款 | 5517883.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 23699.33 |
| 应付托管费 | 5924.86 |
| 应付销售服务费 | 1705.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -11922.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172352.96 |
| 负债合计 | 27713982.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35706439.47 |
| 所有者权益合计 | 36239394.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 63953376.67 |
