| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 藏格矿业 | 000408 | 120322.0 | 2129699.4 | 1.7% |
| 泛微网络 | 603039 | 10100.0 | 643269.0 | 0.51% |
| 兴业银行 | 601166 | 105000.0 | 1783950.0 | 1.43% |
| 冀中能源 | 000937 | 107400.0 | 625068.0 | 0.5% |
| 科士达 | 002518 | 53505.0 | 875876.85 | 0.7% |
| 建设银行 | 601939 | 93500.0 | 718080.0 | 0.57% |
| 林洋能源 | 601222 | 303450.0 | 3076983.0 | 2.46% |
| 慈文传媒 | 002343 | 54900.0 | 1954989.0 | 1.56% |
| 光大银行 | 601818 | 239200.0 | 968760.0 | 0.77% |
| 三一重工 | 600031 | 69100.0 | 626737.0 | 0.5% |
| 泛微网络 | 603039 | 10100.0 | 653470.0 | 0.52% |
| 光大银行 | 601818 | 146700.0 | 594135.0 | 0.47% |
| 兴业银行 | 601166 | 105000.0 | 1815450.0 | 1.45% |
| 慈文传媒 | 002343 | 37400.0 | 1447754.0 | 1.15% |
| 藏格矿业 | 000408 | 70500.0 | 1297200.0 | 1.03% |
| 华泰证券 | 601688 | 56000.0 | 1266720.0 | 1.01% |
| 建设银行 | 601939 | 93500.0 | 651695.0 | 0.52% |
| 罗牛山 | 000735 | 89500.0 | 652455.0 | 0.52% |
| 林洋能源 | 601222 | 233650.0 | 2072475.5 | 1.65% |
