工银瑞盈半年定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5176514.41 |
| 结算备付金 |
150367.07 |
| 存出保证金 |
19774.0 |
| 交易性金融资产 |
27687610.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27687610.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
261591.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33295857.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27283.31 |
| 应付托管费 |
1088.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55738.12 |
| 负债合计 |
84109.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32360212.54 |
| 所有者权益合计 |
33211747.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
33295857.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
524993.18 |
| 结算备付金 |
11365.93 |
| 存出保证金 |
10526.08 |
| 交易性金融资产 |
128531691.75 |
| 股票投资 |
16274151.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112257540.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3225383.63 |
| 应收利息 |
1691661.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133995622.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3390748.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74207.07 |
| 应付托管费 |
10601.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331300.0 |
| 负债合计 |
8813366.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122707242.86 |
| 所有者权益合计 |
125182256.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
133995622.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204815878.1 |
| 结算备付金 |
550000.0 |
| 存出保证金 |
817.02 |
| 交易性金融资产 |
490025000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
490025000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9231202.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
708622897.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
175304297.04 |
| 应付证券清算款 |
4000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
303438.75 |
| 应付托管费 |
43348.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
304736.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166760.01 |
| 负债合计 |
180128964.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
521057281.07 |
| 所有者权益合计 |
528493932.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
708622897.22 |
