民生加银鑫元纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90808188.48元 |
| 本期利润 |
104384197.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62500619.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
3280457562.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45997639.18元 |
| 本期利润 |
59804350.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22814916.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
3919982968.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163609301.11元 |
| 本期利润 |
149041200.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98666336.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
4640600548.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102153097.46元 |
| 本期利润 |
95408228.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62088876.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
6003849289.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90235857.19元 |
| 本期利润 |
93492479.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239641730.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
10412528475.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47977814.41元 |
| 本期利润 |
48413818.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33801055.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
2480719024.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22550986.6元 |
| 本期利润 |
23814620.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
269094225.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1009元 |
| 期末基金资产净值 |
2936849581.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1706333.29元 |
| 本期利润 |
2828230.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10368708.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1037元 |
| 期末基金资产净值 |
115393095.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3322820.43元 |
| 本期利润 |
5003130.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8661563.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0866元 |
| 期末基金资产净值 |
112554930.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1737266.08元 |
| 本期利润 |
2013712.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7076009.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0708元 |
| 期末基金资产净值 |
109565512.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3637370.59元 |
| 本期利润 |
10832222.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5338743.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
107551799.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1701070.18元 |
| 本期利润 |
5861829.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3021709.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
103021808.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2003482.75元 |
| 本期利润 |
-2790120.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2840120.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
97159979.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.84% |
