| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 686.24 | 303.70 | 44.26% | 101.23 | 14.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 353.80 | 149.59 | 42.28% | 49.86 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 639.32 | 311.46 | 48.72% | 103.82 | 16.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 360.58 | 153.82 | 42.66% | 51.27 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 906.57 | 308.45 | 34.02% | 102.82 | 11.34% | 1.73 | 0.19% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 485.58 | 152.05 | 31.31% | 50.68 | 10.44% | 1.16 | 0.24% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 923.62 | 303.12 | 32.82% | 101.04 | 10.94% | 1.40 | 0.15% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 448.76 | 151.47 | 33.75% | 50.49 | 11.25% | 0.63 | 0.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1197.82 | 313.30 | 26.16% | 104.43 | 8.72% | 1.16 | 0.10% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 592.63 | 155.20 | 26.19% | 51.73 | 8.73% | 0.68 | 0.11% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1139.88 | 308.72 | 27.08% | 102.91 | 9.03% | 1.03 | 0.09% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 590.47 | 151.03 | 25.58% | 50.34 | 8.53% | 0.44 | 0.07% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 837.00 | 261.26 | 31.21% | 87.09 | 10.40% | 1.73 | 0.21% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 250.59 | 108.39 | 43.25% | 36.13 | 14.42% | 1.16 | 0.46% | -- | -- |
