| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 34528821.87 |
| 1.利息收入 | 408091.12 |
| 存款利息收入 | 11128.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30381401.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30381401.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3739329.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.2 |
| 减：二、费用 | 6862408.86 |
| 1.管理人报酬 | 3037021.19 |
| 2.托管费 | 1012340.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2489857.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2489857.3 |
| 6.其他费用 | 255678.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27666413.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27666413.01 |
| 一、收入： | 19297633.38 |
| 1.利息收入 | 406308.89 |
| 存款利息收入 | 9346.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14804871.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14804871.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4086452.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.2 |
| 减：二、费用 | 3538048.91 |
| 1.管理人报酬 | 1495895.19 |
| 2.托管费 | 498631.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1381525.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1381525.34 |
| 6.其他费用 | 128110.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15759584.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15759584.47 |
| 一、收入： | 29706526.08 |
| 1.利息收入 | 949701.75 |
| 存款利息收入 | 20543.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31612047.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31589096.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 22951.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2855223.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 6393171.84 |
| 1.管理人报酬 | 3114575.66 |
| 2.托管费 | 1038191.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1877498.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1877498.25 |
| 6.其他费用 | 275360.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23313354.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23313354.24 |
| 一、收入： | 17958973.93 |
| 1.利息收入 | 8216.01 |
| 存款利息收入 | 3179.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15545893.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15522941.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 22951.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2404864.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 3605767.33 |
| 1.管理人报酬 | 1538170.57 |
| 2.托管费 | 512723.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1371058.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1371058.61 |
| 6.其他费用 | 133547.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14353206.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14353206.6 |
| 一、收入： | 42132818.71 |
| 1.利息收入 | 40643837.67 |
| 存款利息收入 | 12679.91 |
| 债券利息收入 | 40450761.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 38559.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3201410.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3200751.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -658.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4690388.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.02 |
| 减：二、费用 | 9065730.13 |
| 1.管理人报酬 | 3084527.53 |
| 2.托管费 | 1028175.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17325.0 |
| 5.利息支出 | 4547721.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4547721.4 |
| 6.其他费用 | 271028.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33067088.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33067088.58 |
| 一、收入： | 20634833.24 |
| 1.利息收入 | 21623380.46 |
| 存款利息收入 | 5056.47 |
| 债券利息收入 | 21551237.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4319671.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4319671.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3331120.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.98 |
| 减：二、费用 | 4855780.19 |
| 1.管理人报酬 | 1520534.75 |
| 2.托管费 | 506844.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11575.0 |
| 5.利息支出 | 2617776.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2617776.71 |
| 6.其他费用 | 134924.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15779053.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15779053.05 |
| 一、收入： | 36702435.96 |
| 1.利息收入 | 43946814.82 |
| 存款利息收入 | 17592.21 |
| 债券利息收入 | 43863110.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4078558.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4078558.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11322959.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.5 |
| 减：二、费用 | 9236232.27 |
| 1.管理人报酬 | 3031243.67 |
| 2.托管费 | 1010414.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13950.0 |
| 5.利息支出 | 4782278.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4782278.56 |
| 6.其他费用 | 268843.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27466203.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27466203.69 |
| 一、收入： | 19857609.33 |
| 1.利息收入 | 23012561.31 |
| 存款利息收入 | 14389.12 |
| 债券利息收入 | 22932060.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2582141.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2582141.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5737112.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.5 |
| 减：二、费用 | 4487605.91 |
| 1.管理人报酬 | 1514743.88 |
| 2.托管费 | 504914.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6325.0 |
| 5.利息支出 | 2261148.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2261148.32 |
| 6.其他费用 | 136041.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15370003.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15370003.42 |
| 一、收入： | 49409512.92 |
| 1.利息收入 | 47267309.05 |
| 存款利息收入 | 40110.43 |
| 债券利息收入 | 47196376.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10649404.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10649404.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8507202.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.27 |
| 减：二、费用 | 11978161.72 |
| 1.管理人报酬 | 3133033.38 |
| 2.托管费 | 1044344.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11625.0 |
| 5.利息支出 | 7403554.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7403554.08 |
| 6.其他费用 | 282605.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37431351.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37431351.2 |
| 一、收入： | 25236647.8 |
| 1.利息收入 | 21966351.66 |
| 存款利息收入 | 29324.98 |
| 债券利息收入 | 21906204.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9146431.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9146431.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5876137.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.14 |
| 减：二、费用 | 5926340.53 |
| 1.管理人报酬 | 1551977.31 |
| 2.托管费 | 517325.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6750.0 |
| 5.利息支出 | 3665493.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3665493.53 |
| 6.其他费用 | 140825.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19310307.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19310307.27 |
| 一、收入： | 75047237.01 |
| 1.利息收入 | 47586810.01 |
| 存款利息收入 | 36737.25 |
| 债券利息收入 | 47184485.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2558153.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2558153.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24902273.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11398815.96 |
| 1.管理人报酬 | 3087152.27 |
| 2.托管费 | 1029050.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10250.0 |
| 5.利息支出 | 6773217.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6773217.48 |
| 6.其他费用 | 449037.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63648421.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63648421.05 |
| 一、收入： | 38622687.9 |
| 1.利息收入 | 24097326.94 |
| 存款利息收入 | 15362.46 |
| 债券利息收入 | 23723531.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54054.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54054.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14471306.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5904722.07 |
| 1.管理人报酬 | 1510254.1 |
| 2.托管费 | 503418.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4350.0 |
| 5.利息支出 | 3637470.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3637470.37 |
| 6.其他费用 | 224007.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32717965.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32717965.83 |
| 一、收入： | 30705386.06 |
| 1.利息收入 | 36920929.85 |
| 存款利息收入 | 81697.95 |
| 债券利息收入 | 36330215.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
490224.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 490224.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6705778.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.33 |
| 减：二、费用 | 8370019.89 |
| 1.管理人报酬 | 2612648.43 |
| 2.托管费 | 870882.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17250.0 |
| 5.利息支出 | 4645953.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4645953.74 |
| 6.其他费用 | 223284.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22335366.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22335366.17 |
| 一、收入： | 13014639.68 |
| 1.利息收入 | 14402896.74 |
| 存款利息收入 | 55393.95 |
| 债券利息收入 | 13838486.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-239586.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -239586.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1148681.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.33 |
| 减：二、费用 | 2505911.52 |
| 1.管理人报酬 | 1083881.8 |
| 2.托管费 | 361293.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11575.0 |
| 5.利息支出 | 969216.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 969216.4 |
| 6.其他费用 | 79944.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10508728.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10508728.16 |
